南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014891)

今天最新净值 0.9162 -0.0045 -0.4900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9162
成立日期：2022-04-01
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7493亿
最近资产：0.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良

近一年南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C(014891)基金累计收益率18.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9284	0.9284	0.9162	0.9162	0.0122	1.33%
2025-02-05	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9162	0.9162	0.9207	0.9207	-0.0045	-0.49%
2025-01-27	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9207	0.9207	0.9271	0.9271	-0.0064	-0.69%
2025-01-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9271	0.9271	0.9168	0.9168	0.0103	1.12%
2025-01-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9168	0.9168	0.9218	0.9218	-0.0050	-0.54%
2025-01-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9194	0.9194	0.9143	0.9143	0.0051	0.56%
2025-01-10	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8883	0.8883	0.8989	0.8989	-0.0106	-1.18%
2025-01-09	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8989	0.8989	0.8993	0.8993	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8993	0.8993	0.9026	0.9026	-0.0033	-0.37%
2025-01-07	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9026	0.9026	0.8960	0.8960	0.0066	0.74%

2025-01-06	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8960	0.8960	0.8953	0.8953	0.0007	0.08%
2025-01-03	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8953	0.8953	0.9048	0.9048	-0.0095	-1.05%
2025-01-02	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9048	0.9048	0.9224	0.9224	-0.0176	-1.91%
2024-12-31	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9224	0.9224	0.9346	0.9346	-0.0122	-1.31%
2024-12-30	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9346	0.9346	0.9354	0.9354	-0.0008	-0.09%
2024-12-27	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9354	0.9354	0.9375	0.9375	-0.0021	-0.22%
2024-12-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9366	0.9366	0.9275	0.9275	0.0091	0.98%
2024-12-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9275	0.9275	0.9343	0.9343	-0.0068	-0.73%
2024-12-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9343	0.9343	0.9325	0.9325	0.0018	0.19%
2024-12-19	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9325	0.9325	0.9304	0.9304	0.0021	0.23%
2024-12-18	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9304	0.9304	0.9276	0.9276	0.0028	0.30%
2024-12-17	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9276	0.9276	0.9326	0.9326	-0.0050	-0.54%
2024-12-16	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9326	0.9326	0.9404	0.9404	-0.0078	-0.83%
2024-12-13	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9404	0.9404	0.9547	0.9547	-0.0143	-1.50%
2024-12-12	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9547	0.9547	0.9466	0.9466	0.0081	0.86%

2024-12-11	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9466	0.9466	0.9410	0.9410	0.0056	0.60%
2024-12-10	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9410	0.9410	0.9369	0.9369	0.0041	0.44%
2024-12-09	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9369	0.9369	0.9363	0.9363	0.0006	0.06%
2024-12-06	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9363	0.9363	0.9274	0.9274	0.0089	0.96%
2024-12-05	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9274	0.9274	0.9268	0.9268	0.0006	0.06%
2024-12-04	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9268	0.9268	0.9338	0.9338	-0.0070	-0.75%
2024-12-03	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9338	0.9338	0.9337	0.9337	0.0001	0.01%
2024-12-02	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9337	0.9337	0.9244	0.9244	0.0093	1.01%
2024-11-29	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9244	0.9244	0.9138	0.9138	0.0106	1.16%
2024-11-28	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9138	0.9138	0.9211	0.9211	-0.0073	-0.79%
2024-11-27	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9211	0.9211	0.9059	0.9059	0.0152	1.68%
2024-11-26	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9059	0.9059	0.9097	0.9097	-0.0038	-0.42%
2024-11-25	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9108	0.9108	-0.0011	-0.12%
2024-11-22	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9108	0.9108	0.9342	0.9342	-0.0234	-2.50%
2024-11-21	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9342	0.9342	0.9361	0.9361	-0.0019	-0.20%
2024-11-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9361	0.9361	0.9307	0.9307	0.0054	0.58%
2024-11-19	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9307	0.9307	0.9185	0.9185	0.0122	1.33%
2024-11-18	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9185	0.9185	0.9277	0.9277	-0.0092	-0.99%
2024-11-15	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9277	0.9277	0.9404	0.9404	-0.0127	-1.35%
2024-11-14	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9404	0.9404	0.9588	0.9588	-0.0184	-1.92%
2024-11-13	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9588	0.9588	0.9561	0.9561	0.0027	0.28%
2024-11-12	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9561	0.9561	0.9658	0.9658	-0.0097	-1.00%
2024-11-11	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9658	0.9658	0.9583	0.9583	0.0075	0.78%
2024-11-08	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9583	0.9583	0.9629	0.9629	-0.0046	-0.48%
2024-11-07	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9629	0.9629	0.9488	0.9488	0.0141	1.49%
2024-11-06	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9488	0.9488	0.9511	0.9511	-0.0023	-0.24%
2024-11-05	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9511	0.9511	0.9336	0.9336	0.0175	1.87%
2024-11-04	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9336	0.9336	0.9237	0.9237	0.0099	1.07%
2024-11-01	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9237	0.9237	0.9296	0.9296	-0.0059	-0.63%
2024-10-31	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9296	0.9296	0.9289	0.9289	0.0007	0.08%
2024-10-30	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9289	0.9289	0.9318	0.9318	-0.0029	-0.31%
2024-10-28	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9430	0.9430	0.9388	0.9388	0.0042	0.45%
2024-10-25	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9388	0.9388	0.9304	0.9304	0.0084	0.90%
2024-10-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9381	0.9381	0.9363	0.9363	0.0018	0.19%
2024-10-22	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9363	0.9363	0.9269	0.9269	0.0094	1.01%
2024-10-21	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9269	0.9269	0.9221	0.9221	0.0048	0.52%
2024-10-18	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9221	0.9221	0.8954	0.8954	0.0267	2.98%
2024-10-17	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8954	0.8954	0.9024	0.9024	-0.0070	-0.78%
2024-10-16	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9024	0.9024	0.9047	0.9047	-0.0023	-0.25%
2024-10-14	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9233	0.9233	0.9076	0.9076	0.0157	1.73%
2024-10-11	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9076	0.9076	0.9274	0.9274	-0.0198	-2.14%
2024-10-10	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9274	0.9274	0.9218	0.9218	0.0056	0.61%
2024-10-08	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9742	0.9742	0.9342	0.9342	0.0400	4.28%
2024-09-30	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9342	0.9342	0.8747	0.8747	0.0595	6.80%
2024-09-27	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8747	0.8747	0.8437	0.8437	0.0310	3.67%
2024-09-26	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8437	0.8437	0.8187	0.8187	0.0250	3.05%
2024-09-25	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8187	0.8187	0.8144	0.8144	0.0043	0.53%
2024-09-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8144	0.8144	0.7909	0.7909	0.0235	2.97%
2024-09-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7909	0.7909	0.7916	0.7916	-0.0007	-0.09%
2024-09-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7916	0.7916	0.7924	0.7924	-0.0008	-0.10%
2024-09-19	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7924	0.7924	0.7856	0.7856	0.0068	0.87%
2024-09-18	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7856	0.7856	0.7844	0.7844	0.0012	0.15%
2024-09-13	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7844	0.7844	0.7866	0.7866	-0.0022	-0.28%
2024-09-12	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7866	0.7866	0.7890	0.7890	-0.0024	-0.30%
2024-09-11	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7890	0.7890	0.7870	0.7870	0.0020	0.25%
2024-09-10	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7870	0.7870	0.7872	0.7872	-0.0002	-0.03%
2024-09-09	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7872	0.7872	0.7931	0.7931	-0.0059	-0.74%
2024-09-06	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7931	0.7931	0.8017	0.8017	-0.0086	-1.07%
2024-09-05	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8017	0.8017	0.7999	0.7999	0.0018	0.23%
2024-09-04	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7999	0.7999	0.8042	0.8042	-0.0043	-0.53%
2024-09-03	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8042	0.8042	0.7988	0.7988	0.0054	0.68%
2024-09-02	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7988	0.7988	0.8106	0.8106	-0.0118	-1.46%
2024-08-30	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8106	0.8106	0.8003	0.8003	0.0103	1.29%
2024-08-29	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8003	0.8003	0.7928	0.7928	0.0075	0.95%
2024-08-28	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7928	0.7928	0.7936	0.7936	-0.0008	-0.10%
2024-08-27	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7936	0.7936	0.7995	0.7995	-0.0059	-0.74%
2024-08-26	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7995	0.7995	0.7995	0.7995	0.0000	0.00%
2024-08-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7995	0.7995	0.7992	0.7992	0.0003	0.04%
2024-08-22	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.7992	0.7992	0.8030	0.8030	-0.0038	-0.47%
2024-08-21	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8030	0.8030	0.8046	0.8046	-0.0016	-0.20%
2024-08-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8046	0.8046	0.8127	0.8127	-0.0081	-1.00%
2024-08-19	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8127	0.8127	0.8117	0.8117	0.0010	0.12%
2024-08-16	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8117	0.8117	0.8126	0.8126	-0.0009	-0.11%
2024-08-15	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8126	0.8126	0.8100	0.8100	0.0026	0.32%
2024-08-14	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8100	0.8100	0.8174	0.8174	-0.0074	-0.91%
2024-08-13	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8174	0.8174	0.8146	0.8146	0.0028	0.34%
2024-08-12	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8146	0.8146	0.8156	0.8156	-0.0010	-0.12%
2024-08-09	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8156	0.8156	0.8174	0.8174	-0.0018	-0.22%
2024-08-08	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8174	0.8174	0.8163	0.8163	0.0011	0.13%
2024-08-07	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8163	0.8163	0.8153	0.8153	0.0010	0.12%
2024-08-06	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8153	0.8153	0.8105	0.8105	0.0048	0.59%
2024-08-02	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8239	0.8239	0.8331	0.8331	-0.0092	-1.10%
2024-08-01	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8331	0.8331	0.8382	0.8382	-0.0051	-0.61%
2024-07-31	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8382	0.8382	0.8181	0.8181	0.0201	2.46%
2024-07-29	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8220	0.8220	0.8269	0.8269	-0.0049	-0.59%
2024-07-26	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8269	0.8269	0.8199	0.8199	0.0070	0.85%
2024-07-25	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8199	0.8199	0.8228	0.8228	-0.0029	-0.35%
2024-07-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8228	0.8228	0.8289	0.8289	-0.0061	-0.74%
2024-07-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8289	0.8289	0.8471	0.8471	-0.0182	-2.15%
2024-07-22	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8471	0.8471	0.8472	0.8472	-0.0001	-0.01%
2024-07-19	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8472	0.8472	0.8500	0.8500	-0.0028	-0.33%
2024-07-18	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8500	0.8500	0.8471	0.8471	0.0029	0.34%
2024-07-17	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8471	0.8471	0.8537	0.8537	-0.0066	-0.77%
2024-07-16	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8537	0.8537	0.8515	0.8515	0.0022	0.26%
2024-07-15	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8515	0.8515	0.8544	0.8544	-0.0029	-0.34%
2024-07-12	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8544	0.8544	0.8563	0.8563	-0.0019	-0.22%
2024-07-11	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8563	0.8563	0.8445	0.8445	0.0118	1.40%
2024-07-10	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8445	0.8445	0.8511	0.8511	-0.0066	-0.78%
2024-07-09	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8511	0.8511	0.8399	0.8399	0.0112	1.33%
2024-07-08	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8399	0.8399	0.8485	0.8485	-0.0086	-1.01%
2024-07-05	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8485	0.8485	0.8441	0.8441	0.0044	0.52%
2024-07-04	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8441	0.8441	0.8501	0.8501	-0.0060	-0.71%
2024-07-03	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8501	0.8501	0.8534	0.8534	-0.0033	-0.39%
2024-07-02	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8534	0.8534	0.8621	0.8621	-0.0087	-1.01%
2024-07-01	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8621	0.8621	0.8543	0.8543	0.0078	0.91%
2024-06-30	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8543	0.8543	0.8491	0.8491	0.0052	0.61%
2024-06-27	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8491	0.8491	0.8603	0.8603	-0.0112	-1.30%
2024-06-26	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8603	0.8603	0.8527	0.8527	0.0076	0.89%
2024-06-25	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8527	0.8527	0.8554	0.8554	-0.0027	-0.32%
2024-06-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8554	0.8554	0.8672	0.8672	-0.0118	-1.36%
2024-06-21	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8672	0.8672	0.8685	0.8685	-0.0013	-0.15%
2024-06-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8685	0.8685	0.8759	0.8759	-0.0074	-0.84%
2024-06-19	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8759	0.8759	0.8790	0.8790	-0.0031	-0.35%
2024-06-18	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8790	0.8790	0.8764	0.8764	0.0026	0.30%
2024-06-17	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8764	0.8764	0.8780	0.8780	-0.0016	-0.18%
2024-06-14	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8780	0.8780	0.8758	0.8758	0.0022	0.25%
2024-06-13	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8758	0.8758	0.8797	0.8797	-0.0039	-0.44%
2024-06-12	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8797	0.8797	0.8773	0.8773	0.0024	0.27%
2024-06-11	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8773	0.8773	0.8795	0.8795	-0.0022	-0.25%
2024-06-07	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8795	0.8795	0.8809	0.8809	-0.0014	-0.16%
2024-06-06	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8809	0.8809	0.8834	0.8834	-0.0025	-0.28%
2024-06-05	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8834	0.8834	0.8933	0.8933	-0.0099	-1.11%
2024-06-04	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8933	0.8933	0.8865	0.8865	0.0068	0.77%
2024-06-03	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8865	0.8865	0.8897	0.8897	-0.0032	-0.36%
2024-05-31	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8897	0.8897	0.8906	0.8906	-0.0009	-0.10%
2024-05-30	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8906	0.8906	0.8958	0.8958	-0.0052	-0.58%
2024-05-29	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8958	0.8958	0.8933	0.8933	0.0025	0.28%
2024-05-28	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8933	0.8933	0.8981	0.8981	-0.0048	-0.53%
2024-05-27	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8981	0.8981	0.8893	0.8893	0.0088	0.99%
2024-05-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8893	0.8893	0.8963	0.8963	-0.0070	-0.78%
2024-05-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8963	0.8963	0.9078	0.9078	-0.0115	-1.27%
2024-05-22	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9078	0.9078	0.9097	0.9097	-0.0019	-0.21%
2024-05-21	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9097	0.9097	0.9174	0.9174	-0.0077	-0.84%
2024-05-20	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9174	0.9174	0.9114	0.9114	0.0060	0.66%
2024-05-17	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9114	0.9114	0.9041	0.9041	0.0073	0.81%
2024-05-16	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9041	0.9041	0.9030	0.9030	0.0011	0.12%
2024-05-15	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9030	0.9030	0.9069	0.9069	-0.0039	-0.43%
2024-05-14	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9069	0.9069	0.9048	0.9048	0.0021	0.23%
2024-05-13	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9048	0.9048	0.9063	0.9063	-0.0015	-0.17%
2024-05-10	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9063	0.9063	0.9060	0.9060	0.0003	0.03%
2024-05-09	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9060	0.9060	0.8959	0.8959	0.0101	1.13%
2024-05-08	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8959	0.8959	0.9047	0.9047	-0.0088	-0.97%
2024-05-07	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9047	0.9047	0.9027	0.9027	0.0020	0.22%
2024-05-06	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.9027	0.9027	0.8872	0.8872	0.0155	1.75%
2024-04-30	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8872	0.8872	0.8889	0.8889	-0.0017	-0.19%
2024-04-29	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8889	0.8889	0.8783	0.8783	0.0106	1.21%
2024-04-26	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8783	0.8783	0.8655	0.8655	0.0128	1.48%
2024-04-25	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8655	0.8655	0.8652	0.8652	0.0003	0.03%
2024-04-24	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8652	0.8652	0.8570	0.8570	0.0082	0.96%
2024-04-23	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8570	0.8570	0.8628	0.8628	-0.0058	-0.67%
2024-04-22	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8628	0.8628	0.8650	0.8650	-0.0022	-0.25%
2024-04-19	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8650	0.8650	0.8697	0.8697	-0.0047	-0.54%
2024-04-18	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8697	0.8697	0.8679	0.8679	0.0018	0.21%
2024-04-17	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8679	0.8679	0.8514	0.8514	0.0165	1.94%
2024-04-15	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8693	0.8693	0.8694	0.8694	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8694	0.8694	0.8702	0.8702	-0.0008	-0.09%
2024-04-11	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8702	0.8702	0.8682	0.8682	0.0020	0.23%
2024-04-10	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8682	0.8682	0.8751	0.8751	-0.0069	-0.79%
2024-04-09	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8751	0.8751	0.8712	0.8712	0.0039	0.45%
2024-04-08	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8712	0.8712	0.8808	0.8808	-0.0096	-1.09%
2024-04-03	014891	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.8808	0.8808	0.8817	0.8817	-0.0009	-0.10%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%