南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(014891)
今天最新净值
0.9162
-0.0045 -0.4900%
2025-02-06
- 累计净值：0.9162
- 成立日期：2022-04-01
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7493亿
- 最近资产：0.70亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良
今年以来南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C基金净值查询
今年以来,南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C(014891)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9162 |
0.9162 |
0.0122 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.9207 |
0.9207 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2025-01-24 |
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.9271 |
0.9271 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0103 |
1.12% |
| 2025-01-23 |
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.9168 |
0.9168 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0050 |
-0.54% |
| 2025-01-20 |
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.9194 |
0.9194 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0051 |
0.56% |
| 2025-01-10 |
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8883 |
0.8883 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0106 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8989 |
0.8989 |
0.8993 |
0.8993 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.9026 |
0.9026 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0066 |
0.74% |
|
|
| 2025-01-06 |
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.8953 |
0.8953 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0095 |
-1.05% |
| 2025-01-02 |
014891 |
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0176 |
-1.91% |
