安信鑫安得利混合C(安信鑫安C)基金净值查询(001400)
今天最新净值
1.1665
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2015
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.7099
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.955亿份
- 最近份额：3.5753亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 应隽
今年以来安信鑫安得利混合C|安信鑫安C基金净值查询
今年以来,安信鑫安得利混合C(001400)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1655 |
1.7089 |
1.1665 |
1.7099 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1665 |
1.7099 |
1.1663 |
1.7097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1663 |
1.7097 |
1.1656 |
1.7090 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1656 |
1.7090 |
1.1659 |
1.7093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1659 |
1.7093 |
1.1640 |
1.7074 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1638 |
1.7072 |
1.1644 |
1.7078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1644 |
1.7078 |
1.1624 |
1.7058 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1624 |
1.7058 |
1.1629 |
1.7063 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1629 |
1.7063 |
1.1637 |
1.7071 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1637 |
1.7071 |
1.1654 |
1.7088 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1654 |
1.7088 |
1.1659 |
1.7093 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1659 |
1.7093 |
1.1673 |
1.7107 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1673 |
1.7107 |
1.1671 |
1.7105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1671 |
1.7105 |
1.1671 |
1.7105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1671 |
1.7105 |
1.1654 |
1.7088 |
0.0017 |
0.15% |
