安信鑫安得利混合C(安信鑫安C)基金净值查询(001400)
今天最新净值
1.1665
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2015
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.7099
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.955亿份
- 最近份额：3.5753亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 应隽
近一季,安信鑫安得利混合C(001400)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1655 |
1.7089 |
1.1665 |
1.7099 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1665 |
1.7099 |
1.1663 |
1.7097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1663 |
1.7097 |
1.1656 |
1.7090 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1656 |
1.7090 |
1.1659 |
1.7093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1659 |
1.7093 |
1.1640 |
1.7074 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1638 |
1.7072 |
1.1644 |
1.7078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1644 |
1.7078 |
1.1624 |
1.7058 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1624 |
1.7058 |
1.1629 |
1.7063 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1629 |
1.7063 |
1.1637 |
1.7071 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1637 |
1.7071 |
1.1654 |
1.7088 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1654 |
1.7088 |
1.1659 |
1.7093 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1659 |
1.7093 |
1.1673 |
1.7107 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1673 |
1.7107 |
1.1671 |
1.7105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1671 |
1.7105 |
1.1671 |
1.7105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1671 |
1.7105 |
1.1654 |
1.7088 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1654 |
1.7088 |
1.1641 |
1.7075 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1625 |
1.7059 |
1.1621 |
1.7055 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1621 |
1.7055 |
1.1630 |
1.7064 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1630 |
1.7064 |
1.1635 |
1.7069 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1635 |
1.7069 |
1.1635 |
1.7069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1635 |
1.7069 |
1.1612 |
1.7046 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1612 |
1.7046 |
1.1613 |
1.7047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1613 |
1.7047 |
1.1622 |
1.7056 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1622 |
1.7056 |
1.1631 |
1.7065 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1631 |
1.7065 |
1.1607 |
1.7041 |
0.0024 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1607 |
1.7041 |
1.1602 |
1.7036 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1602 |
1.7036 |
1.1581 |
1.7015 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1581 |
1.7015 |
1.1573 |
1.7007 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1573 |
1.7007 |
1.1538 |
1.6972 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1538 |
1.6972 |
1.1531 |
1.6965 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1531 |
1.6965 |
1.1525 |
1.6959 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1525 |
1.6959 |
1.1526 |
1.6960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1526 |
1.6960 |
1.2067 |
1.6948 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2067 |
1.6948 |
1.2067 |
1.6948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2067 |
1.6948 |
1.2043 |
1.6924 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2043 |
1.6924 |
1.2031 |
1.6912 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2031 |
1.6912 |
1.2028 |
1.6909 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2028 |
1.6909 |
1.2017 |
1.6898 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2017 |
1.6898 |
1.2015 |
1.6896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2015 |
1.6896 |
1.2008 |
1.6889 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2008 |
1.6889 |
1.2029 |
1.6910 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-11-21 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2029 |
1.6910 |
1.2028 |
1.6909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2028 |
1.6909 |
1.2028 |
1.6909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2028 |
1.6909 |
1.2021 |
1.6902 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2021 |
1.6902 |
1.2017 |
1.6898 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2017 |
1.6898 |
1.2023 |
1.6904 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2023 |
1.6904 |
1.2032 |
1.6913 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2032 |
1.6913 |
1.2031 |
1.6912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2031 |
1.6912 |
1.2016 |
1.6897 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2016 |
1.6897 |
1.2019 |
1.6900 |
-0.0003 |
-0.02% |
