安信鑫安得利混合C(安信鑫安C)基金净值查询(001400)
今天最新净值
1.1665
0.0002 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2015
0.0000 0.0007%
- 累计净值：1.7099
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：24.955亿份
- 最近份额：3.5753亿
- 最近资产：2.74亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 应隽
近一年,安信鑫安得利混合C(001400)基金累计收益率4.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1655 |
1.7089 |
1.1665 |
1.7099 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1665 |
1.7099 |
1.1663 |
1.7097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1663 |
1.7097 |
1.1656 |
1.7090 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1656 |
1.7090 |
1.1659 |
1.7093 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1659 |
1.7093 |
1.1640 |
1.7074 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1638 |
1.7072 |
1.1644 |
1.7078 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1644 |
1.7078 |
1.1624 |
1.7058 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1624 |
1.7058 |
1.1629 |
1.7063 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1629 |
1.7063 |
1.1637 |
1.7071 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1637 |
1.7071 |
1.1654 |
1.7088 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1654 |
1.7088 |
1.1659 |
1.7093 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1659 |
1.7093 |
1.1673 |
1.7107 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1673 |
1.7107 |
1.1671 |
1.7105 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1671 |
1.7105 |
1.1671 |
1.7105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1671 |
1.7105 |
1.1654 |
1.7088 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1654 |
1.7088 |
1.1641 |
1.7075 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1625 |
1.7059 |
1.1621 |
1.7055 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1621 |
1.7055 |
1.1630 |
1.7064 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1630 |
1.7064 |
1.1635 |
1.7069 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1635 |
1.7069 |
1.1635 |
1.7069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1635 |
1.7069 |
1.1612 |
1.7046 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1612 |
1.7046 |
1.1613 |
1.7047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1613 |
1.7047 |
1.1622 |
1.7056 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1622 |
1.7056 |
1.1631 |
1.7065 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1631 |
1.7065 |
1.1607 |
1.7041 |
0.0024 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1607 |
1.7041 |
1.1602 |
1.7036 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-12 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1602 |
1.7036 |
1.1581 |
1.7015 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1581 |
1.7015 |
1.1573 |
1.7007 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1573 |
1.7007 |
1.1538 |
1.6972 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1538 |
1.6972 |
1.1531 |
1.6965 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1531 |
1.6965 |
1.1525 |
1.6959 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1525 |
1.6959 |
1.1526 |
1.6960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1526 |
1.6960 |
1.2067 |
1.6948 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2067 |
1.6948 |
1.2067 |
1.6948 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2067 |
1.6948 |
1.2043 |
1.6924 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2043 |
1.6924 |
1.2031 |
1.6912 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2031 |
1.6912 |
1.2028 |
1.6909 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2028 |
1.6909 |
1.2017 |
1.6898 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2017 |
1.6898 |
1.2015 |
1.6896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2015 |
1.6896 |
1.2008 |
1.6889 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2008 |
1.6889 |
1.2029 |
1.6910 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-11-21 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2029 |
1.6910 |
1.2028 |
1.6909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2028 |
1.6909 |
1.2028 |
1.6909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2028 |
1.6909 |
1.2021 |
1.6902 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2021 |
1.6902 |
1.2017 |
1.6898 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-15 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2017 |
1.6898 |
1.2023 |
1.6904 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2023 |
1.6904 |
1.2032 |
1.6913 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2032 |
1.6913 |
1.2031 |
1.6912 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2031 |
1.6912 |
1.2016 |
1.6897 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-11-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2016 |
1.6897 |
1.2019 |
1.6900 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2019 |
1.6900 |
1.2024 |
1.6905 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.2024 |
1.6905 |
1.1998 |
1.6879 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-11-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1998 |
1.6879 |
1.1999 |
1.6880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1999 |
1.6880 |
1.1987 |
1.6868 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-04 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1987 |
1.6868 |
1.1980 |
1.6861 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-01 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1980 |
1.6861 |
1.1972 |
1.6853 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1972 |
1.6853 |
1.1969 |
1.6850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1969 |
1.6850 |
1.1974 |
1.6855 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1974 |
1.6855 |
1.1983 |
1.6864 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-28 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1983 |
1.6864 |
1.1979 |
1.6860 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1979 |
1.6860 |
1.1978 |
1.6859 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1978 |
1.6859 |
1.1984 |
1.6865 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-10-23 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1984 |
1.6865 |
1.1987 |
1.6868 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1987 |
1.6868 |
1.1986 |
1.6867 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1986 |
1.6867 |
1.1986 |
1.6867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1986 |
1.6867 |
1.1976 |
1.6857 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-17 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1976 |
1.6857 |
1.1987 |
1.6868 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-10-16 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1987 |
1.6868 |
1.1982 |
1.6863 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1982 |
1.6863 |
1.1990 |
1.6871 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1990 |
1.6871 |
1.1968 |
1.6849 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-10-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1968 |
1.6849 |
1.1967 |
1.6848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1967 |
1.6848 |
1.1943 |
1.6824 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-10-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1943 |
1.6824 |
1.1998 |
1.6879 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2024-10-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1998 |
1.6879 |
1.1999 |
1.6880 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-30 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1999 |
1.6880 |
1.1979 |
1.6860 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-09-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1979 |
1.6860 |
1.1976 |
1.6857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1976 |
1.6857 |
1.1949 |
1.6830 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-09-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1949 |
1.6830 |
1.1934 |
1.6815 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1934 |
1.6815 |
1.1907 |
1.6788 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-09-23 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.1907 |
1.6788 |
1.3226 |
1.6783 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3226 |
1.6783 |
1.3228 |
1.6785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3228 |
1.6785 |
1.3221 |
1.6778 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3221 |
1.6778 |
1.3210 |
1.6767 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3210 |
1.6767 |
1.3212 |
1.6769 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-12 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3212 |
1.6769 |
1.3211 |
1.6768 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3211 |
1.6768 |
1.3211 |
1.6768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3211 |
1.6768 |
1.3209 |
1.6766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3209 |
1.6766 |
1.3214 |
1.6771 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-09-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3214 |
1.6771 |
1.3220 |
1.6777 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-09-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3220 |
1.6777 |
1.3213 |
1.6770 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-09-04 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3213 |
1.6770 |
1.3213 |
1.6770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3213 |
1.6770 |
1.3208 |
1.6765 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3208 |
1.6765 |
1.3213 |
1.6770 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-30 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3213 |
1.6770 |
1.3205 |
1.6762 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3205 |
1.6762 |
1.3200 |
1.6757 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-08-28 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3200 |
1.6757 |
1.3201 |
1.6758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3201 |
1.6758 |
1.3214 |
1.6771 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3214 |
1.6771 |
1.3217 |
1.6774 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3217 |
1.6774 |
1.3218 |
1.6775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3218 |
1.6775 |
1.3219 |
1.6776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3219 |
1.6776 |
1.3229 |
1.6786 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3229 |
1.6786 |
1.3238 |
1.6795 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-08-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3238 |
1.6795 |
1.3235 |
1.6792 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3235 |
1.6792 |
1.3237 |
1.6794 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3237 |
1.6794 |
1.3236 |
1.6793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3236 |
1.6793 |
1.3232 |
1.6789 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3232 |
1.6789 |
1.3236 |
1.6793 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-12 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3236 |
1.6793 |
1.3261 |
1.6818 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-08-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3261 |
1.6818 |
1.3276 |
1.6833 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-08-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3276 |
1.6833 |
1.3278 |
1.6835 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3278 |
1.6835 |
1.3272 |
1.6829 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3272 |
1.6829 |
1.3276 |
1.6833 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3276 |
1.6833 |
1.3277 |
1.6834 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3277 |
1.6834 |
1.3273 |
1.6830 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-31 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3273 |
1.6830 |
1.3254 |
1.6811 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-07-30 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3254 |
1.6811 |
1.3254 |
1.6811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3254 |
1.6811 |
1.3253 |
1.6810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3253 |
1.6810 |
1.3240 |
1.6797 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-07-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3240 |
1.6797 |
1.3231 |
1.6788 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-24 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3231 |
1.6788 |
1.3237 |
1.6794 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-23 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3237 |
1.6794 |
1.3240 |
1.6797 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3240 |
1.6797 |
1.3239 |
1.6796 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3239 |
1.6796 |
1.3239 |
1.6796 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3239 |
1.6796 |
1.3238 |
1.6795 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3238 |
1.6795 |
1.3234 |
1.6791 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-07-16 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3234 |
1.6791 |
1.3238 |
1.6795 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-15 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3238 |
1.6795 |
1.3235 |
1.6792 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-12 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3235 |
1.6792 |
1.3226 |
1.6783 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3226 |
1.6783 |
1.3217 |
1.6774 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3217 |
1.6774 |
1.3222 |
1.6779 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3222 |
1.6779 |
1.3214 |
1.6771 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3214 |
1.6771 |
1.3235 |
1.6792 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-07-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3235 |
1.6792 |
1.3239 |
1.6796 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3239 |
1.6796 |
1.3244 |
1.6801 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3244 |
1.6801 |
1.3839 |
1.6801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3839 |
1.6801 |
1.3836 |
1.6798 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3836 |
1.6798 |
1.3836 |
1.6798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3836 |
1.6798 |
1.3833 |
1.6795 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3833 |
1.6795 |
1.3832 |
1.6794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3832 |
1.6794 |
1.3817 |
1.6779 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-06-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3817 |
1.6779 |
1.3802 |
1.6764 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-06-24 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3802 |
1.6764 |
1.3813 |
1.6775 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-06-21 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3813 |
1.6775 |
1.3821 |
1.6783 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-06-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3821 |
1.6783 |
1.3836 |
1.6798 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-06-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3836 |
1.6798 |
1.3836 |
1.6798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3836 |
1.6798 |
1.3834 |
1.6796 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3834 |
1.6796 |
1.3839 |
1.6801 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3839 |
1.6801 |
1.3834 |
1.6796 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3834 |
1.6796 |
1.3841 |
1.6803 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-06-12 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3841 |
1.6803 |
1.3837 |
1.6799 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3837 |
1.6799 |
1.3841 |
1.6803 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3841 |
1.6803 |
1.3840 |
1.6802 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3840 |
1.6802 |
1.3838 |
1.6800 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3838 |
1.6800 |
1.3843 |
1.6805 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-04 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3843 |
1.6805 |
1.3835 |
1.6797 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-06-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3835 |
1.6797 |
1.3832 |
1.6794 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3832 |
1.6794 |
1.3835 |
1.6797 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3835 |
1.6797 |
1.3838 |
1.6800 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-05-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3838 |
1.6800 |
1.3837 |
1.6799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3837 |
1.6799 |
1.3839 |
1.6801 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-05-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3839 |
1.6801 |
1.3835 |
1.6797 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3835 |
1.6797 |
1.3840 |
1.6802 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-23 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3840 |
1.6802 |
1.3843 |
1.6805 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-05-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3843 |
1.6805 |
1.3842 |
1.6804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-21 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3842 |
1.6804 |
1.3843 |
1.6805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3843 |
1.6805 |
1.3837 |
1.6799 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-05-17 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3837 |
1.6799 |
1.3830 |
1.6792 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-05-16 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3830 |
1.6792 |
1.3826 |
1.6788 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-05-15 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3826 |
1.6788 |
1.3823 |
1.6785 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3823 |
1.6785 |
1.3820 |
1.6782 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3820 |
1.6782 |
1.3814 |
1.6776 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3814 |
1.6776 |
1.3813 |
1.6775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3813 |
1.6775 |
1.3808 |
1.6770 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3808 |
1.6770 |
1.3807 |
1.6769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3807 |
1.6769 |
1.3791 |
1.6753 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3791 |
1.6753 |
1.3768 |
1.6730 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-04-30 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3768 |
1.6730 |
1.3763 |
1.6725 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3763 |
1.6725 |
1.3770 |
1.6732 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3770 |
1.6732 |
1.3778 |
1.6740 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3778 |
1.6740 |
1.3779 |
1.6741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.3779 |
1.6741 |
1.4436 |
1.6748 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4436 |
1.6748 |
1.4439 |
1.6751 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4439 |
1.6751 |
1.4443 |
1.6755 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4443 |
1.6755 |
1.4437 |
1.6749 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4437 |
1.6749 |
1.4415 |
1.6727 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4415 |
1.6727 |
1.4406 |
1.6718 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4406 |
1.6718 |
1.4413 |
1.6725 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4413 |
1.6725 |
1.4399 |
1.6711 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4399 |
1.6711 |
1.4394 |
1.6706 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4394 |
1.6706 |
1.4387 |
1.6699 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4387 |
1.6699 |
1.4388 |
1.6700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4388 |
1.6700 |
1.4384 |
1.6696 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4384 |
1.6696 |
1.4386 |
1.6698 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4386 |
1.6698 |
1.4378 |
1.6690 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4378 |
1.6690 |
1.4377 |
1.6689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4377 |
1.6689 |
1.4372 |
1.6684 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4372 |
1.6684 |
1.4365 |
1.6677 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4365 |
1.6677 |
1.4363 |
1.6675 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4363 |
1.6675 |
1.4363 |
1.6675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4363 |
1.6675 |
1.4361 |
1.6673 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4361 |
1.6673 |
1.4362 |
1.6674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4362 |
1.6674 |
1.4363 |
1.6675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4363 |
1.6675 |
1.4363 |
1.6675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4363 |
1.6675 |
1.4360 |
1.6672 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4360 |
1.6672 |
1.4358 |
1.6670 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4358 |
1.6670 |
1.4353 |
1.6665 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4353 |
1.6665 |
1.4349 |
1.6661 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4349 |
1.6661 |
1.4353 |
1.6665 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4353 |
1.6665 |
1.4362 |
1.6674 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4362 |
1.6674 |
1.4362 |
1.6674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4362 |
1.6674 |
1.4356 |
1.6668 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4356 |
1.6668 |
1.4362 |
1.6674 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4362 |
1.6674 |
1.4355 |
1.6667 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4355 |
1.6667 |
1.4349 |
1.6661 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4349 |
1.6661 |
1.4343 |
1.6655 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4343 |
1.6655 |
1.4336 |
1.6648 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4336 |
1.6648 |
1.4355 |
1.6667 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4355 |
1.6667 |
1.4317 |
1.6629 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4317 |
1.6629 |
1.4335 |
1.6647 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4335 |
1.6647 |
1.4320 |
1.6632 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4320 |
1.6632 |
1.4326 |
1.6638 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4326 |
1.6638 |
1.4312 |
1.6624 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4312 |
1.6624 |
1.4303 |
1.6615 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4303 |
1.6615 |
1.4269 |
1.6581 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4269 |
1.6581 |
1.4239 |
1.6551 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4239 |
1.6551 |
1.4200 |
1.6512 |
0.0039 |
0.27% |
