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2024年07月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004982 新华安享多裕定开混合 0.8339 0.8339 0.7746 0.7746 0.0593 7.66% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168601 汇安裕阳三年持有期混合 0.9605 1.5825 0.9069 1.5289 0.0536 5.91% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290011 泰信中小盘精选混合 2.1450 2.4050 2.0640 2.3240 0.0810 3.92% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6420 0.6420 0.6180 0.6180 0.0240 3.88% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6460 0.6460 0.6220 0.6220 0.0240 3.86% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008120 万家自主创新混合A 0.6676 0.6676 0.6450 0.6450 0.0226 3.50% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008121 万家自主创新混合C 0.6529 0.6529 0.6308 0.6308 0.0221 3.50% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9933 1.0433 0.9641 1.0141 0.0292 3.03% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 019199 华富国泰民安灵活配置混合C 0.9902 0.9902 0.9611 0.9611 0.0291 3.03% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.9295 0.9295 0.9023 0.9023 0.0272 3.01% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.1500 1.1500 1.1168 1.1168 0.0332 2.97% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4622 0.4622 0.4492 0.4492 0.0130 2.89% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4539 0.4539 0.4412 0.4412 0.0127 2.88% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001068 国新国证新锐灵活配置混合 0.9120 0.9120 0.8870 0.8870 0.0250 2.82% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.9267 0.9267 0.9013 0.9013 0.0254 2.82% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.9255 0.9255 0.9001 0.9001 0.0254 2.82% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011712 大摩万众创新混合C 0.5238 0.5238 0.5096 0.5096 0.0142 2.79% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014143 银河创新成长混合C 4.4083 4.4083 4.2890 4.2890 0.1193 2.78% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519674 银河创新成长混合A 4.4781 4.4781 4.3569 4.3569 0.1212 2.78% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002885 大摩万众创新混合A 0.5272 0.5272 0.5130 0.5130 0.0142 2.77% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7252 3.8829 0.7057 3.8483 0.0195 2.76% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.1453 1.1453 1.1159 1.1159 0.0294 2.63% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004997 广发高端制造股票A 1.3036 1.3036 1.2703 1.2703 0.0333 2.62% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010160 广发高端制造股票C 1.2842 1.2842 1.2514 1.2514 0.0328 2.62% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 0.9386 0.9386 0.9146 0.9146 0.0240 2.62% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 019597 银华惠享三年定期开放混合 0.9954 0.9954 0.9702 0.9702 0.0252 2.60% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5743 0.5743 0.5602 0.5602 0.0141 2.52% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.5693 0.5693 0.5553 0.5553 0.0140 2.52% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8989 0.8989 0.8769 0.8769 0.0220 2.51% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8953 0.8953 0.8734 0.8734 0.0219 2.51% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0130 1.0130 0.9884 0.9884 0.0246 2.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0123 1.0123 0.9877 0.9877 0.0246 2.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C 1.1129 1.1129 1.0859 1.0859 0.0270 2.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.6672 0.6760 0.6510 0.6598 0.0162 2.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018082 光大产业新动力混合C 0.9930 0.9930 0.9690 0.9690 0.0240 2.48% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A 1.1143 1.1143 1.0873 1.0873 0.0270 2.48% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.6422 1.6422 1.6031 1.6031 0.0391 2.44% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.6233 1.6233 1.5847 1.5847 0.0386 2.44% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 0.9595 0.9595 0.9367 0.9367 0.0228 2.43% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C 0.9566 0.9566 0.9339 0.9339 0.0227 2.43% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006009 国融融银灵活配置混合A 0.3558 0.4058 0.3474 0.3974 0.0084 2.42% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006010 国融融银灵活配置混合C 0.3509 0.4009 0.3426 0.3926 0.0083 2.42% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.0981 1.0981 1.0724 1.0724 0.0257 2.40% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.6327 0.6327 0.6179 0.6179 0.0148 2.40% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002772 光大产业新动力混合A 0.9840 1.0990 0.9610 1.0760 0.0230 2.39% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 0.8946 0.8946 0.8737 0.8737 0.0209 2.39% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005311 万家经济新动能混合A 1.0276 1.0276 1.0038 1.0038 0.0238 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005312 万家经济新动能混合C 0.9867 0.9867 0.9639 0.9639 0.0228 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.5655 1.5655 1.5293 1.5293 0.0362 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.5421 1.5421 1.5064 1.5064 0.0357 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 0.8903 0.8903 0.8697 0.8697 0.0206 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 0.8680 0.8680 0.8479 0.8479 0.0201 2.37% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.3010 1.3010 1.2710 1.2710 0.0300 2.36% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.3500 1.3500 1.3190 1.3190 0.0310 2.35% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.6749 0.6749 0.6596 0.6596 0.0153 2.32% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.0524 1.2134 1.0287 1.1897 0.0237 2.30% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.0361 1.1971 1.0128 1.1738 0.0233 2.30% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013566 华夏军工安全混合C 1.2000 1.2000 1.1730 1.1730 0.0270 2.30% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.2856 1.2856 1.2569 1.2569 0.0287 2.28% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.2842 1.2842 1.2556 1.2556 0.0286 2.28% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021344 东财芯片E 0.6714 0.6714 0.6565 0.6565 0.0149 2.27% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006977 农银汇理海棠三年定开混合 0.9444 3.0319 0.9237 3.0112 0.0207 2.24% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.9076 0.9076 0.8877 0.8877 0.0199 2.24% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.9065 0.9065 0.8866 0.8866 0.0199 2.24% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320007 诺安成长混合 1.1420 1.5870 1.1170 1.5620 0.0250 2.24% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016981 银河核心优势混合C 0.6499 0.6499 0.6358 0.6358 0.0141 2.22% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 671030 西部利得事件驱动股票 1.8260 1.8260 1.7864 1.7864 0.0396 2.22% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A 0.9109 0.9109 0.8914 0.8914 0.0195 2.19% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002251 华夏军工安全混合A 1.2170 1.2170 1.1910 1.1910 0.0260 2.18% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C 0.9098 0.9098 0.8904 0.8904 0.0194 2.18% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020403 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A 1.0295 1.0295 1.0076 1.0076 0.0219 2.17% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020404 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C 1.0279 1.0279 1.0061 1.0061 0.0218 2.17% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.1110 1.2170 1.0880 1.1940 0.0230 2.11% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007484 信澳核心科技混合A 0.9061 1.5460 0.8874 1.5273 0.0187 2.11% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018203 信澳核心科技混合C 0.8975 0.8975 0.8790 0.8790 0.0185 2.10% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7571 0.7571 0.7415 0.7415 0.0156 2.10% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.7545 0.7545 0.7390 0.7390 0.0155 2.10% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 0.8953 0.8953 0.8769 0.8769 0.0184 2.10% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.5580 0.4727 0.5466 0.4682 0.0114 2.09% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.5517 0.5517 0.5405 0.5405 0.0112 2.07% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 168501 北信瑞丰产业升级 1.1510 1.1510 1.1277 1.1277 0.0233 2.07% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.2614 1.2614 1.2360 1.2360 0.0254 2.06% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 515400 富国中证大数据产业ETF 0.5985 0.5985 0.5864 0.5864 0.0121 2.06% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.1460 1.3490 1.1230 1.3260 0.0230 2.05% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.5054 1.5054 1.4751 1.4751 0.0303 2.05% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162717 广发成长新动能混合A 0.9720 0.9720 0.9527 0.9527 0.0193 2.03% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013711 广发成长新动能混合C 0.9633 0.9633 0.9442 0.9442 0.0191 2.02% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003300 华夏圆和混合A 0.7141 0.9226 0.7001 0.9086 0.0140 2.00% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015068 华夏圆和混合C 0.7040 0.7040 0.6902 0.6902 0.0138 2.00% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.6879 0.6879 0.6744 0.6744 0.0135 2.00% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007549 中泰开阳价值优选混合A 1.5545 1.5545 1.5241 1.5241 0.0304 1.99% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011437 中泰开阳价值优选混合C 1.5339 1.5339 1.5039 1.5039 0.0300 1.99% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.6863 0.6863 0.6729 0.6729 0.0134 1.99% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 0.9422 0.9422 0.9241 0.9241 0.0181 1.96% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.1589 1.3589 1.1367 1.3367 0.0222 1.95% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.0818 1.2818 1.0611 1.2611 0.0207 1.95% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 0.9409 0.9409 0.9229 0.9229 0.0180 1.95% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.8830 0.9280 0.8662 0.9112 0.0168 1.94% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.8775 0.9225 0.8608 0.9058 0.0167 1.94% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159586 南方中证全指计算机ETF 0.7673 0.7673 0.7527 0.7527 0.0146 1.94% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5439 0.5439 0.5336 0.5336 0.0103 1.93% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5336 0.5336 0.5235 0.5235 0.0101 1.93% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015989 华安碳中和混合A 0.6371 0.6371 0.6251 0.6251 0.0120 1.92% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 588150 南方上证科创板50ETF 0.5251 0.5251 0.5152 0.5152 0.0099 1.92% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015990 华安碳中和混合C 0.6315 0.6315 0.6197 0.6197 0.0118 1.90% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 610001 信澳领先增长混合A 0.9384 1.4905 0.9209 1.4730 0.0175 1.90% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.5700 0.5700 0.5594 0.5594 0.0106 1.89% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015456 信澳领先增长混合C 0.9260 0.9260 0.9088 0.9088 0.0172 1.89% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.5660 0.5660 0.5555 0.5555 0.0105 1.89% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.5762 0.7929 0.5655 0.7858 0.0107 1.89% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006257 信澳先进智造股票型 1.2977 1.9180 1.2739 1.8942 0.0238 1.87% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020383 华富成长趋势混合C 1.2548 1.2548 1.2318 1.2318 0.0230 1.87% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 410003 华富成长趋势混合A 1.2585 1.6785 1.2354 1.6554 0.0231 1.87% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 0.9759 0.9759 0.9582 0.9582 0.0177 1.85% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 0.9743 0.9743 0.9566 0.9566 0.0177 1.85% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002563 泓德泓汇混合 1.7847 1.7847 1.7525 1.7525 0.0322 1.84% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011592 博时军工主题股票C 1.1650 1.1650 1.1440 1.1440 0.0210 1.84% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019493 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A 0.9566 0.9566 0.9393 0.9393 0.0173 1.84% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.2451 1.2451 1.2227 1.2227 0.0224 1.83% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019494 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C 0.9555 0.9555 0.9383 0.9383 0.0172 1.83% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 1.0126 1.0126 0.9944 0.9944 0.0182 1.83% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013893 国联安上证科创50ETF联接A 0.6876 0.6876 0.6753 0.6753 0.0123 1.82% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018236 光大保德信景气先锋混合C 1.2419 1.2419 1.2197 1.2197 0.0222 1.82% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020487 华富成长企业精选股票C 0.7421 0.7421 0.7288 0.7288 0.0133 1.82% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020873 天弘上证科创板50成份指数发起A 0.9355 0.9355 0.9188 0.9188 0.0167 1.82% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000690 前海开源大海洋混合 1.4030 1.4030 1.3780 1.3780 0.0250 1.81% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013894 国联安上证科创50ETF联接C 0.6814 0.6814 0.6693 0.6693 0.0121 1.81% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015945 易方达国防军工混合C 1.1820 1.1820 1.1610 1.1610 0.0210 1.81% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 019386 东财科创50C 0.8495 0.8495 0.8344 0.8344 0.0151 1.81% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 1.0113 1.0113 0.9933 0.9933 0.0180 1.81% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020750 工银科创ETF联接E 0.6141 0.6141 0.6032 0.6032 0.0109 1.81% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020874 天弘上证科创板50成份指数发起C 0.9347 0.9347 0.9181 0.9181 0.0166 1.81% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004698 博时军工主题股票A 1.1880 1.1880 1.1670 1.1670 0.0210 1.80% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 019385 东财科创50A 0.8518 0.8518 0.8367 0.8367 0.0151 1.80% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001475 易方达国防军工混合A 1.1940 1.1940 1.1730 1.1730 0.0210 1.79% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 0.9222 0.9222 0.9060 0.9060 0.0162 1.79% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.7534 1.7534 1.7228 1.7228 0.0306 1.78% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002939 广发创新升级混合 1.4991 1.5441 1.4729 1.5179 0.0262 1.78% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.7667 0.7667 0.7533 0.7533 0.0134 1.78% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.7660 0.7660 0.7526 0.7526 0.0134 1.78% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 0.9213 0.9213 0.9052 0.9052 0.0161 1.78% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020384 金信转型创新成长混合发起式C 1.7474 1.7474 1.7170 1.7170 0.0304 1.77% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8306 0.9156 0.8164 0.9014 0.0142 1.74% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017966 华富竞争力优选混合C 0.8018 0.8018 0.7881 0.7881 0.0137 1.74% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 410001 华富竞争力优选混合A 0.8070 2.9152 0.7932 2.8900 0.0138 1.74% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.6779 0.6779 0.6663 0.6663 0.0116 1.74% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8331 2.5492 0.8189 2.5350 0.0142 1.73% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.4567 1.4567 1.4322 1.4322 0.0245 1.71% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019213 华富物联世界灵活配置混合C 1.4517 1.4517 1.4273 1.4273 0.0244 1.71% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519087 新华优选分红混合 0.5101 3.9522 0.5015 3.9383 0.0086 1.71% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001040 新华策略精选股票 1.0596 1.4976 1.0420 1.4800 0.0176 1.69% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.2844 1.5844 1.2630 1.5630 0.0214 1.69% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017969 华富产业升级灵活配置混合C 1.2742 1.2742 1.2530 1.2530 0.0212 1.69% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020380 华富价值增长混合C 1.8870 1.8870 1.8557 1.8557 0.0313 1.69% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410007 华富价值增长混合A 1.8906 2.6906 1.8592 2.6592 0.0314 1.69% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004943 格林伯元灵活配置C 0.9553 0.9553 0.9395 0.9395 0.0158 1.68% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 0.6650 0.6650 0.6540 0.6540 0.0110 1.68% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.6660 2.4640 0.6550 2.4530 0.0110 1.68% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519158 新华趋势领航混合 1.6571 2.9125 1.6297 2.8851 0.0274 1.68% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004942 格林伯元灵活配置A 0.9653 0.9653 0.9494 0.9494 0.0159 1.67% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF 0.9740 0.9740 0.9580 0.9580 0.0160 1.67% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000596 前海开源中证军工指数A 1.4690 1.4690 1.4450 1.4450 0.0240 1.66% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164402 前海开源中航军工指数A 0.8393 0.8393 0.8256 0.8256 0.0137 1.66% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002199 前海开源中证军工指数C 0.7410 1.7010 0.7290 1.6890 0.0120 1.65% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015046 前海开源中航军工指数C 0.8312 0.8312 0.8177 0.8177 0.0135 1.65% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019767 景顺长城科创50指数增强A 1.0129 1.0129 0.9965 0.9965 0.0164 1.65% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019768 景顺长城科创50指数增强C 1.0125 1.0125 0.9962 0.9962 0.0163 1.64% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.7733 0.7733 0.7608 0.7608 0.0125 1.64% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.7726 0.7726 0.7602 0.7602 0.0124 1.63% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002163 东方惠新灵活配置混合C 0.7470 1.9909 0.7351 1.9790 0.0119 1.62% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006926 长城量化精选股票A 0.9935 0.9935 0.9777 0.9777 0.0158 1.62% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001198 东方惠新灵活配置混合A 0.7494 0.9796 0.7375 0.9677 0.0119 1.61% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012793 长城科创两年定开混合C 0.5544 0.5544 0.5456 0.5456 0.0088 1.61% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 506008 长城科创两年定开混合A 0.5624 0.5624 0.5535 0.5535 0.0089 1.61% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012043 鹏华酒C 0.6224 0.7024 0.6126 0.6926 0.0098 1.60% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160632 鹏华酒A 0.3770 2.2213 0.3711 2.2174 0.0059 1.59% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.7359 1.7359 1.7089 1.7089 0.0270 1.58% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.6628 1.6628 1.6369 1.6369 0.0259 1.58% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2792 1.2792 1.2593 1.2593 0.0199 1.58% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233001 大摩基础行业混合 0.5297 2.3944 0.5216 2.3863 0.0081 1.55% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.0443 1.0443 1.0284 1.0284 0.0159 1.55% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004848 中欧睿泓定开混合 1.7156 1.7156 1.6895 1.6895 0.0261 1.54% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005358 东方阿尔法精选混合A 0.6924 0.6924 0.6819 0.6819 0.0105 1.54% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0242 1.0242 0.0158 1.54% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005359 东方阿尔法精选混合C 0.6704 0.6704 0.6603 0.6603 0.0101 1.53% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 516860 博时金融科技ETF 0.6372 0.6372 0.6276 0.6276 0.0096 1.53% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 233008 大摩消费领航混合 0.7664 0.7664 0.7549 0.7549 0.0115 1.52% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001760 嘉实创新成长混合 0.8080 0.8080 0.7960 0.7960 0.0120 1.51% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.0558 1.0558 1.0401 1.0401 0.0157 1.51% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.0462 1.0462 1.0306 1.0306 0.0156 1.51% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.4260 3.6890 2.3900 3.6530 0.0360 1.51% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.8740 1.2180 0.8610 1.2000 0.0130 1.51% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014085 浙商聚潮新思维混合C 2.3700 2.3700 2.3350 2.3350 0.0350 1.50% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.7916 0.7916 0.7800 0.7800 0.0116 1.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009132 广发小盘成长混合(LOF)C 1.1868 2.1950 1.1694 2.1776 0.0174 1.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016234 财通景气行业混合C 0.5931 0.5931 0.5844 0.5844 0.0087 1.49% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.7870 0.7870 0.7755 0.7755 0.0115 1.48% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1977 4.5688 1.1802 4.5513 0.0175 1.48% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000535 长盛航天海工混合A 1.2931 1.8371 1.2744 1.8184 0.0187 1.47% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0096 1.1556 0.9950 1.1410 0.0146 1.47% 2024-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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