博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询(019503)
今天最新净值
1.0391
-0.0141 -1.3400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1008
-0.0133 -1.1978%
- 累计净值：1.0391
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1964亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：尹浩
近一季,博时中证软件服务指数发起式A(019503)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0141 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.0218 |
1.0218 |
0.9627 |
0.9627 |
0.0591 |
6.14% |
| 2025-01-13 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
0.9627 |
0.9627 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0087 |
0.91% |
| 2025-01-10 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
0.9540 |
0.9540 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0211 |
-2.16% |
| 2025-01-09 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
0.9751 |
0.9751 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-01-08 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0090 |
-0.92% |
| 2025-01-07 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0178 |
1.86% |
| 2025-01-06 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
0.9576 |
0.9576 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0064 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
0.9640 |
0.9640 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0390 |
-3.89% |
|
|
| 2025-01-02 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0543 |
-5.14% |
| 2024-12-31 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.0573 |
1.0573 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0475 |
-4.30% |
| 2024-12-26 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1130 |
1.1130 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0170 |
1.55% |
| 2024-12-25 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.0960 |
1.0960 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2024-12-24 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1056 |
1.1056 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-12-23 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0333 |
-2.94% |
| 2024-12-20 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1284 |
1.1284 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0175 |
1.58% |
| 2024-12-18 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1109 |
1.1109 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0136 |
1.24% |
| 2024-12-17 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.0973 |
1.0973 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0186 |
-1.67% |
| 2024-12-16 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1159 |
1.1159 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0237 |
-2.08% |
| 2024-12-13 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0296 |
-2.53% |
| 2024-12-12 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-11 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1693 |
1.1693 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-12-10 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0206 |
1.79% |
|
|
| 2024-12-09 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-12-06 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0249 |
2.21% |
| 2024-12-04 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0159 |
-1.39% |
| 2024-12-03 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0101 |
-0.88% |
| 2024-12-02 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1517 |
1.1517 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0061 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0360 |
3.24% |
| 2024-11-28 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2024-11-27 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1260 |
1.1260 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0371 |
3.41% |
| 2024-11-26 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.0889 |
1.0889 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0252 |
-2.26% |
| 2024-11-25 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0342 |
-2.98% |
| 2024-11-21 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0260 |
2.31% |
| 2024-11-20 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0183 |
1.66% |
| 2024-11-19 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1049 |
1.1049 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0192 |
1.77% |
| 2024-11-18 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.0857 |
1.0857 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0557 |
-4.88% |
| 2024-11-15 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0451 |
-3.80% |
| 2024-11-14 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1865 |
1.1865 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0360 |
-2.94% |
| 2024-11-13 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0185 |
1.54% |
| 2024-11-12 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0162 |
-1.33% |
| 2024-11-11 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.2202 |
1.2202 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0491 |
4.19% |
| 2024-11-08 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0070 |
0.60% |
| 2024-11-07 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0463 |
4.14% |
| 2024-11-06 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0120 |
1.09% |
| 2024-11-05 |
019503 |
博时中证软件服务指数发起式A |
1.1058 |
1.1058 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0716 |
6.92% |
