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博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询(019503)

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今天最新净值 1.0391 -0.0141 -1.3400% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1008 -0.0133 -1.1978%
  • 累计净值：1.0391
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1964亿
  • 最近资产：0.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：尹浩
近一年博时中证软件服务指数发起式A基金净值查询
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近一年,博时中证软件服务指数发起式A(019503)基金累计收益率17.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0391 1.0391 1.0532 1.0532 -0.0141 -1.34%
2025-01-22 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0184 1.0184 1.0243 1.0243 -0.0059 -0.58%
2025-01-14 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0218 1.0218 0.9627 0.9627 0.0591 6.14%
2025-01-13 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9627 0.9627 0.9540 0.9540 0.0087 0.91%
2025-01-10 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9540 0.9540 0.9751 0.9751 -0.0211 -2.16%
2025-01-09 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9751 0.9751 0.9664 0.9664 0.0087 0.90%
2025-01-08 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9664 0.9664 0.9754 0.9754 -0.0090 -0.92%
2025-01-07 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9754 0.9754 0.9576 0.9576 0.0178 1.86%
2025-01-06 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9576 0.9576 0.9640 0.9640 -0.0064 -0.66%
2025-01-03 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9640 0.9640 1.0030 1.0030 -0.0390 -3.89%
2025-01-02 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0030 1.0030 1.0573 1.0573 -0.0543 -5.14%
2024-12-31 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0573 1.0573 1.1048 1.1048 -0.0475 -4.30%
2024-12-26 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1130 1.1130 1.0960 1.0960 0.0170 1.55%
2024-12-25 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0960 1.0960 1.1056 1.1056 -0.0096 -0.87%
2024-12-24 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1056 1.1056 1.0998 1.0998 0.0058 0.53%
2024-12-23 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0998 1.0998 1.1331 1.1331 -0.0333 -2.94%
2024-12-20 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1331 1.1331 1.1284 1.1284 0.0047 0.42%
2024-12-19 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1284 1.1284 1.1109 1.1109 0.0175 1.58%
2024-12-18 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1109 1.1109 1.0973 1.0973 0.0136 1.24%
2024-12-17 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0973 1.0973 1.1159 1.1159 -0.0186 -1.67%
2024-12-16 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1159 1.1159 1.1396 1.1396 -0.0237 -2.08%
2024-12-13 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1396 1.1396 1.1692 1.1692 -0.0296 -2.53%
2024-12-12 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1692 1.1692 1.1693 1.1693 -0.0001 -0.01%
2024-12-11 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1693 1.1693 1.1704 1.1704 -0.0011 -0.09%
2024-12-10 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1704 1.1704 1.1498 1.1498 0.0206 1.79%
2024-12-09 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1498 1.1498 1.1525 1.1525 -0.0027 -0.23%
2024-12-06 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1525 1.1525 1.1506 1.1506 0.0019 0.17%
2024-12-05 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1506 1.1506 1.1257 1.1257 0.0249 2.21%
2024-12-04 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1257 1.1257 1.1416 1.1416 -0.0159 -1.39%
2024-12-03 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1416 1.1416 1.1517 1.1517 -0.0101 -0.88%
2024-12-02 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1517 1.1517 1.1456 1.1456 0.0061 0.53%
2024-11-29 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1456 1.1456 1.1096 1.1096 0.0360 3.24%
2024-11-28 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1096 1.1096 1.1260 1.1260 -0.0164 -1.46%
2024-11-27 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1260 1.1260 1.0889 1.0889 0.0371 3.41%
2024-11-26 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0889 1.0889 1.1141 1.1141 -0.0252 -2.26%
2024-11-25 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1141 1.1141 1.1150 1.1150 -0.0009 -0.08%
2024-11-22 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1150 1.1150 1.1492 1.1492 -0.0342 -2.98%
2024-11-21 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1492 1.1492 1.1232 1.1232 0.0260 2.31%
2024-11-20 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1232 1.1232 1.1049 1.1049 0.0183 1.66%
2024-11-19 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1049 1.1049 1.0857 1.0857 0.0192 1.77%
2024-11-18 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0857 1.0857 1.1414 1.1414 -0.0557 -4.88%
2024-11-15 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1414 1.1414 1.1865 1.1865 -0.0451 -3.80%
2024-11-14 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1865 1.1865 1.2225 1.2225 -0.0360 -2.94%
2024-11-13 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.2225 1.2225 1.2040 1.2040 0.0185 1.54%
2024-11-12 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.2040 1.2040 1.2202 1.2202 -0.0162 -1.33%
2024-11-11 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.2202 1.2202 1.1711 1.1711 0.0491 4.19%
2024-11-08 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1711 1.1711 1.1641 1.1641 0.0070 0.60%
2024-11-07 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1641 1.1641 1.1178 1.1178 0.0463 4.14%
2024-11-06 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1178 1.1178 1.1058 1.1058 0.0120 1.09%
2024-11-05 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.1058 1.1058 1.0342 1.0342 0.0716 6.92%
2024-11-04 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0342 1.0342 1.0137 1.0137 0.0205 2.02%
2024-11-01 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0137 1.0137 1.0660 1.0660 -0.0523 -4.91%
2024-10-31 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0660 1.0660 1.0617 1.0617 0.0043 0.41%
2024-10-30 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0617 1.0617 1.0385 1.0385 0.0232 2.23%
2024-10-29 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0385 1.0385 1.0433 1.0433 -0.0048 -0.46%
2024-10-28 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0433 1.0433 1.0300 1.0300 0.0133 1.29%
2024-10-25 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0300 1.0300 1.0276 1.0276 0.0024 0.23%
2024-10-24 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0276 1.0276 1.0354 1.0354 -0.0078 -0.75%
2024-10-23 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0354 1.0354 1.0447 1.0447 -0.0093 -0.89%
2024-10-21 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0680 1.0680 1.0485 1.0485 0.0195 1.86%
2024-10-18 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0485 1.0485 0.9979 0.9979 0.0506 5.07%
2024-10-17 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9979 0.9979 0.9768 0.9768 0.0211 2.16%
2024-10-16 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9768 0.9768 0.9777 0.9777 -0.0009 -0.09%
2024-10-15 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9777 0.9777 0.9968 0.9968 -0.0191 -1.92%
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2024-10-11 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9430 0.9430 0.9740 0.9740 -0.0310 -3.18%
2024-10-10 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9740 0.9740 1.0331 1.0331 -0.0591 -5.72%
2024-10-09 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0331 1.0331 1.0601 1.0601 -0.0270 -2.55%
2024-10-08 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0601 1.0601 0.9675 0.9675 0.0926 9.57%
2024-09-30 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9675 0.9675 0.8649 0.8649 0.1026 11.86%
2024-09-27 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8649 0.8649 0.7970 0.7970 0.0679 8.52%
2024-09-26 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7970 0.7970 0.7608 0.7608 0.0362 4.76%
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2024-09-24 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7512 0.7512 0.7304 0.7304 0.0208 2.85%
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2024-09-20 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7251 0.7251 0.7176 0.7176 0.0075 1.05%
2024-09-19 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7176 0.7176 0.7017 0.7017 0.0159 2.27%
2024-09-18 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7017 0.7017 0.6991 0.6991 0.0026 0.37%
2024-09-13 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.6991 0.6991 0.7072 0.7072 -0.0081 -1.15%
2024-09-12 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7072 0.7072 0.7089 0.7089 -0.0017 -0.24%
2024-09-11 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7089 0.7089 0.7058 0.7058 0.0031 0.44%
2024-09-10 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7058 0.7058 0.6902 0.6902 0.0156 2.26%
2024-09-09 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.6902 0.6902 0.6958 0.6958 -0.0056 -0.80%
2024-09-06 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.6958 0.6958 0.7073 0.7073 -0.0115 -1.63%
2024-09-05 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7073 0.7073 0.7021 0.7021 0.0052 0.74%
2024-09-04 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7021 0.7021 0.7047 0.7047 -0.0026 -0.37%
2024-09-03 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7047 0.7047 0.6910 0.6910 0.0137 1.98%
2024-09-02 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.6910 0.6910 0.7160 0.7160 -0.0250 -3.49%
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2024-08-29 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.6969 0.6969 0.6856 0.6856 0.0113 1.65%
2024-08-28 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.6856 0.6856 0.6860 0.6860 -0.0004 -0.06%
2024-08-27 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.6860 0.6860 0.6989 0.6989 -0.0129 -1.85%
2024-08-26 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.6989 0.6989 0.6988 0.6988 0.0001 0.01%
2024-08-23 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.6988 0.6988 0.6870 0.6870 0.0118 1.72%
2024-08-22 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.6870 0.6870 0.6993 0.6993 -0.0123 -1.76%
2024-08-21 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.6993 0.6993 0.7045 0.7045 -0.0052 -0.74%
2024-08-20 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7045 0.7045 0.7207 0.7207 -0.0162 -2.25%
2024-08-19 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7207 0.7207 0.7163 0.7163 0.0044 0.61%
2024-08-16 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7163 0.7163 0.7226 0.7226 -0.0063 -0.87%
2024-08-15 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7226 0.7226 0.7149 0.7149 0.0077 1.08%
2024-08-14 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7149 0.7149 0.7194 0.7194 -0.0045 -0.63%
2024-08-13 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7194 0.7194 0.7168 0.7168 0.0026 0.36%
2024-08-12 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7168 0.7168 0.7270 0.7270 -0.0102 -1.40%
2024-08-09 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7270 0.7270 0.7322 0.7322 -0.0052 -0.71%
2024-08-08 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7322 0.7322 0.7373 0.7373 -0.0051 -0.69%
2024-08-07 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7373 0.7373 0.7414 0.7414 -0.0041 -0.55%
2024-08-06 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7414 0.7414 0.7380 0.7380 0.0034 0.46%
2024-08-05 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7380 0.7380 0.7560 0.7560 -0.0180 -2.38%
2024-08-02 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7560 0.7560 0.7677 0.7677 -0.0117 -1.52%
2024-07-31 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7760 0.7760 0.7442 0.7442 0.0318 4.27%
2024-07-30 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7442 0.7442 0.7416 0.7416 0.0026 0.35%
2024-07-29 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7416 0.7416 0.7434 0.7434 -0.0018 -0.24%
2024-07-26 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7434 0.7434 0.7386 0.7386 0.0048 0.65%
2024-07-25 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7386 0.7386 0.7355 0.7355 0.0031 0.42%
2024-07-24 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7355 0.7355 0.7474 0.7474 -0.0119 -1.59%
2024-07-23 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7474 0.7474 0.7689 0.7689 -0.0215 -2.80%
2024-07-22 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7689 0.7689 0.7571 0.7571 0.0118 1.56%
2024-07-19 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7571 0.7571 0.7415 0.7415 0.0156 2.10%
2024-07-18 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7415 0.7415 0.7424 0.7424 -0.0009 -0.12%
2024-07-17 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7424 0.7424 0.7463 0.7463 -0.0039 -0.52%
2024-07-16 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7463 0.7463 0.7309 0.7309 0.0154 2.11%
2024-07-15 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7309 0.7309 0.7436 0.7436 -0.0127 -1.71%
2024-07-12 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7436 0.7436 0.7512 0.7512 -0.0076 -1.01%
2024-07-11 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7512 0.7512 0.7353 0.7353 0.0159 2.16%
2024-07-10 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7353 0.7353 0.7365 0.7365 -0.0012 -0.16%
2024-07-09 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7365 0.7365 0.7264 0.7264 0.0101 1.39%
2024-07-08 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7264 0.7264 0.7523 0.7523 -0.0259 -3.44%
2024-07-05 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7523 0.7523 0.7451 0.7451 0.0072 0.97%
2024-07-04 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7451 0.7451 0.7633 0.7633 -0.0182 -2.38%
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2024-07-01 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7805 0.7805 0.7879 0.7879 -0.0074 -0.94%
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2024-06-19 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8399 0.8399 0.8525 0.8525 -0.0126 -1.48%
2024-06-18 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8525 0.8525 0.8406 0.8406 0.0119 1.42%
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2024-06-13 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8403 0.8403 0.8397 0.8397 0.0006 0.07%
2024-06-12 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8397 0.8397 0.8355 0.8355 0.0042 0.50%
2024-06-11 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8355 0.8355 0.8213 0.8213 0.0142 1.73%
2024-06-07 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8213 0.8213 0.8281 0.8281 -0.0068 -0.82%
2024-06-06 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8281 0.8281 0.8462 0.8462 -0.0181 -2.14%
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2024-05-30 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8398 0.8398 0.8380 0.8380 0.0018 0.21%
2024-05-29 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8380 0.8380 0.8389 0.8389 -0.0009 -0.11%
2024-05-28 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8389 0.8389 0.8509 0.8509 -0.0120 -1.41%
2024-05-27 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8509 0.8509 0.8458 0.8458 0.0051 0.60%
2024-05-24 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8458 0.8458 0.8646 0.8646 -0.0188 -2.17%
2024-05-22 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8871 0.8871 0.8818 0.8818 0.0053 0.60%
2024-05-21 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8818 0.8818 0.8879 0.8879 -0.0061 -0.69%
2024-05-20 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8879 0.8879 0.8781 0.8781 0.0098 1.12%
2024-05-17 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8781 0.8781 0.8628 0.8628 0.0153 1.77%
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2024-05-10 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8850 0.8850 0.8964 0.8964 -0.0114 -1.27%
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2024-03-21 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0175 1.0175 1.0207 1.0207 -0.0032 -0.31%
2024-03-20 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0207 1.0207 0.9978 0.9978 0.0229 2.30%
2024-03-19 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9978 0.9978 1.0037 1.0037 -0.0059 -0.59%
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2024-03-12 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10%
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2024-03-08 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9664 0.9664 0.9575 0.9575 0.0089 0.93%
2024-03-07 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.9575 0.9575 0.9889 0.9889 -0.0314 -3.18%
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2024-03-04 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0024 1.0024 1.0007 1.0007 0.0017 0.17%
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2024-02-06 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.8215 0.8215 0.7738 0.7738 0.0477 6.16%
2024-02-05 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7738 0.7738 0.8006 0.8006 -0.0268 -3.35%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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