新华安享多裕定开混合基金净值查询(004982)
今天最新净值
1.0283
-0.0001 -0.0100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9612
0.0118 1.2441%
- 累计净值：1.0283
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3036亿
- 最近资产：1.33亿元
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：刘彬 赵强 于航
近一季,新华安享多裕定开混合(004982)基金累计收益率5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-01-14 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0262 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0138 |
1.0138 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0178 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9655 |
0.9655 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0557 |
-5.45% |
| 2024-12-31 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0565 |
-5.24% |
| 2024-12-20 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0370 |
1.0370 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0451 |
4.55% |
|
|
| 2024-12-13 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9919 |
0.9919 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0109 |
-1.09% |
| 2024-12-06 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0028 |
1.0028 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0186 |
1.89% |
| 2024-11-29 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0348 |
3.67% |
| 2024-11-22 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9494 |
0.9494 |
0.9777 |
0.9777 |
-0.0283 |
-2.89% |
| 2024-11-15 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
0.9777 |
0.9777 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0652 |
-6.25% |
| 2024-11-08 |
004982 |
新华安享多裕定开混合 |
1.0429 |
1.0429 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0885 |
9.27% |
