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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C基金净值查询(020730)

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今天最新净值 1.2493 0.0292 2.3900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2493
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1185亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：苏卿云

近一季华安中证全指软件开发ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730)基金累计收益率1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2493	1.2493	1.2201	1.2201	0.0292	2.39%
2025-02-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2201	1.2201	1.1880	1.1880	0.0321	2.70%
2025-02-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1880	1.1880	1.1142	1.1142	0.0738	6.62%
2025-01-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1142	1.1142	1.1254	1.1254	-0.0112	-1.00%
2025-01-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0799	1.0799	1.0907	1.0907	-0.0108	-0.99%
2025-01-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0862	1.0862	1.0236	1.0236	0.0626	6.12%
2025-01-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0236	1.0236	1.0131	1.0131	0.0105	1.04%
2025-01-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0131	1.0131	1.0389	1.0389	-0.0258	-2.48%
2025-01-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0389	1.0389	1.0298	1.0298	0.0091	0.88%
2025-01-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0298	1.0298	1.0362	1.0362	-0.0064	-0.62%

2025-01-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0362	1.0362	1.0142	1.0142	0.0220	2.17%
2025-01-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0142	1.0142	1.0242	1.0242	-0.0100	-0.98%
2025-01-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0242	1.0242	1.0723	1.0723	-0.0481	-4.49%
2025-01-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0723	1.0723	1.1195	1.1195	-0.0472	-4.22%
2024-12-31	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1195	1.1195	1.1705	1.1705	-0.0510	-4.36%
2024-12-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1712	1.1712	1.1577	1.1577	0.0135	1.17%
2024-12-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1577	1.1577	1.1773	1.1773	-0.0196	-1.66%
2024-12-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1773	1.1773	1.1725	1.1725	0.0048	0.41%
2024-12-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1725	1.1725	1.2229	1.2229	-0.0504	-4.12%
2024-12-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2229	1.2229	1.2138	1.2138	0.0091	0.75%
2024-12-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2138	1.2138	1.2036	1.2036	0.0102	0.85%
2024-12-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2036	1.2036	1.1892	1.1892	0.0144	1.21%
2024-12-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1892	1.1892	1.2184	1.2184	-0.0292	-2.40%
2024-12-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2184	1.2184	1.2411	1.2411	-0.0227	-1.83%
2024-12-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2411	1.2411	1.2764	1.2764	-0.0353	-2.77%

2024-12-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2764	1.2764	1.2718	1.2718	0.0046	0.36%
2024-12-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2718	1.2718	1.2721	1.2721	-0.0003	-0.02%
2024-12-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2721	1.2721	1.2536	1.2536	0.0185	1.48%
2024-12-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2536	1.2536	1.2635	1.2635	-0.0099	-0.78%
2024-12-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2635	1.2635	1.2557	1.2557	0.0078	0.62%
2024-12-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2557	1.2557	1.2212	1.2212	0.0345	2.83%
2024-12-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2212	1.2212	1.2412	1.2412	-0.0200	-1.61%
2024-12-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2412	1.2412	1.2420	1.2420	-0.0008	-0.06%
2024-12-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2420	1.2420	1.2320	1.2320	0.0100	0.81%
2024-11-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2320	1.2320	1.1875	1.1875	0.0445	3.75%
2024-11-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1875	1.1875	1.2030	1.2030	-0.0155	-1.29%
2024-11-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2030	1.2030	1.1604	1.1604	0.0426	3.67%
2024-11-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1604	1.1604	1.1890	1.1890	-0.0286	-2.41%
2024-11-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1890	1.1890	1.1881	1.1881	0.0009	0.08%
2024-11-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1881	1.1881	1.2243	1.2243	-0.0362	-2.96%
2024-11-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2243	1.2243	1.2062	1.2062	0.0181	1.50%
2024-11-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2062	1.2062	1.1784	1.1784	0.0278	2.36%
2024-11-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1784	1.1784	1.1484	1.1484	0.0300	2.61%
2024-11-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1484	1.1484	1.2222	1.2222	-0.0738	-6.04%
2024-11-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2222	1.2222	1.2619	1.2619	-0.0397	-3.15%
2024-11-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2619	1.2619	1.2920	1.2920	-0.0301	-2.33%
2024-11-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2920	1.2920	1.2770	1.2770	0.0150	1.17%
2024-11-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2770	1.2770	1.3012	1.3012	-0.0242	-1.86%
2024-11-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3012	1.3012	1.2540	1.2540	0.0472	3.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%