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华安中证全指软件开发ETF发起式联接C基金净值查询(020730)

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今天最新净值 1.2493 0.0292 2.3900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2493
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1185亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：苏卿云

近一年华安中证全指软件开发ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华安中证全指软件开发ETF发起式联接C(020730)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2936	1.2936	1.2493	1.2493	0.0443	3.55%
2025-02-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2493	1.2493	1.2201	1.2201	0.0292	2.39%
2025-02-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2201	1.2201	1.1880	1.1880	0.0321	2.70%
2025-02-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1880	1.1880	1.1142	1.1142	0.0738	6.62%
2025-01-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1142	1.1142	1.1254	1.1254	-0.0112	-1.00%
2025-01-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0799	1.0799	1.0907	1.0907	-0.0108	-0.99%
2025-01-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0862	1.0862	1.0236	1.0236	0.0626	6.12%
2025-01-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0236	1.0236	1.0131	1.0131	0.0105	1.04%
2025-01-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0131	1.0131	1.0389	1.0389	-0.0258	-2.48%
2025-01-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0389	1.0389	1.0298	1.0298	0.0091	0.88%

2025-01-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0298	1.0298	1.0362	1.0362	-0.0064	-0.62%
2025-01-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0362	1.0362	1.0142	1.0142	0.0220	2.17%
2025-01-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0142	1.0142	1.0242	1.0242	-0.0100	-0.98%
2025-01-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0242	1.0242	1.0723	1.0723	-0.0481	-4.49%
2025-01-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0723	1.0723	1.1195	1.1195	-0.0472	-4.22%
2024-12-31	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1195	1.1195	1.1705	1.1705	-0.0510	-4.36%
2024-12-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1712	1.1712	1.1577	1.1577	0.0135	1.17%
2024-12-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1577	1.1577	1.1773	1.1773	-0.0196	-1.66%
2024-12-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1773	1.1773	1.1725	1.1725	0.0048	0.41%
2024-12-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1725	1.1725	1.2229	1.2229	-0.0504	-4.12%
2024-12-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2229	1.2229	1.2138	1.2138	0.0091	0.75%
2024-12-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2138	1.2138	1.2036	1.2036	0.0102	0.85%
2024-12-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2036	1.2036	1.1892	1.1892	0.0144	1.21%
2024-12-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1892	1.1892	1.2184	1.2184	-0.0292	-2.40%
2024-12-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2184	1.2184	1.2411	1.2411	-0.0227	-1.83%

2024-12-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2411	1.2411	1.2764	1.2764	-0.0353	-2.77%
2024-12-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2764	1.2764	1.2718	1.2718	0.0046	0.36%
2024-12-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2718	1.2718	1.2721	1.2721	-0.0003	-0.02%
2024-12-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2721	1.2721	1.2536	1.2536	0.0185	1.48%
2024-12-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2536	1.2536	1.2635	1.2635	-0.0099	-0.78%
2024-12-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2635	1.2635	1.2557	1.2557	0.0078	0.62%
2024-12-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2557	1.2557	1.2212	1.2212	0.0345	2.83%
2024-12-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2212	1.2212	1.2412	1.2412	-0.0200	-1.61%
2024-12-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2412	1.2412	1.2420	1.2420	-0.0008	-0.06%
2024-12-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2420	1.2420	1.2320	1.2320	0.0100	0.81%
2024-11-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2320	1.2320	1.1875	1.1875	0.0445	3.75%
2024-11-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1875	1.1875	1.2030	1.2030	-0.0155	-1.29%
2024-11-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2030	1.2030	1.1604	1.1604	0.0426	3.67%
2024-11-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1604	1.1604	1.1890	1.1890	-0.0286	-2.41%
2024-11-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1890	1.1890	1.1881	1.1881	0.0009	0.08%
2024-11-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1881	1.1881	1.2243	1.2243	-0.0362	-2.96%
2024-11-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2243	1.2243	1.2062	1.2062	0.0181	1.50%
2024-11-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2062	1.2062	1.1784	1.1784	0.0278	2.36%
2024-11-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1784	1.1784	1.1484	1.1484	0.0300	2.61%
2024-11-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1484	1.1484	1.2222	1.2222	-0.0738	-6.04%
2024-11-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2222	1.2222	1.2619	1.2619	-0.0397	-3.15%
2024-11-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2619	1.2619	1.2920	1.2920	-0.0301	-2.33%
2024-11-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2920	1.2920	1.2770	1.2770	0.0150	1.17%
2024-11-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2770	1.2770	1.3012	1.3012	-0.0242	-1.86%
2024-11-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.3012	1.3012	1.2540	1.2540	0.0472	3.76%
2024-11-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2540	1.2540	1.2493	1.2493	0.0047	0.38%
2024-11-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.2493	1.2493	1.1988	1.1988	0.0505	4.21%
2024-11-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1988	1.1988	1.1885	1.1885	0.0103	0.87%
2024-11-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1885	1.1885	1.1149	1.1149	0.0736	6.60%
2024-11-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1149	1.1149	1.0902	1.0902	0.0247	2.27%
2024-11-01	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0902	1.0902	1.1594	1.1594	-0.0692	-5.97%
2024-10-31	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1594	1.1594	1.1451	1.1451	0.0143	1.25%
2024-10-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1451	1.1451	1.1261	1.1261	0.0190	1.69%
2024-10-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1261	1.1261	1.1321	1.1321	-0.0060	-0.53%
2024-10-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1321	1.1321	1.1111	1.1111	0.0210	1.89%
2024-10-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1111	1.1111	1.1028	1.1028	0.0083	0.75%
2024-10-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1028	1.1028	1.1161	1.1161	-0.0133	-1.19%
2024-10-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1161	1.1161	1.1253	1.1253	-0.0092	-0.82%
2024-10-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1575	1.1575	1.1320	1.1320	0.0255	2.25%
2024-10-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1320	1.1320	1.0830	1.0830	0.0490	4.52%
2024-10-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0830	1.0830	1.0758	1.0758	0.0072	0.67%
2024-10-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0758	1.0758	1.0740	1.0740	0.0018	0.17%
2024-10-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0740	1.0740	1.0883	1.0883	-0.0143	-1.31%
2024-10-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0883	1.0883	1.0322	1.0322	0.0561	5.43%
2024-10-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0322	1.0322	1.0609	1.0609	-0.0287	-2.71%
2024-10-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0609	1.0609	1.1085	1.1085	-0.0476	-4.29%
2024-10-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1085	1.1085	1.1455	1.1455	-0.0370	-3.23%
2024-10-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1455	1.1455	1.0125	1.0125	0.1330	13.14%
2024-09-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0125	1.0125	0.8949	0.8949	0.1176	13.14%
2024-09-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8949	0.8949	0.8294	0.8294	0.0655	7.90%
2024-09-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8294	0.8294	0.7996	0.7996	0.0298	3.73%
2024-09-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7996	0.7996	0.7885	0.7885	0.0111	1.41%
2024-09-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7885	0.7885	0.7660	0.7660	0.0225	2.94%
2024-09-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7660	0.7660	0.7607	0.7607	0.0053	0.70%
2024-09-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7607	0.7607	0.7520	0.7520	0.0087	1.16%
2024-09-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7520	0.7520	0.7330	0.7330	0.0190	2.59%
2024-09-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7330	0.7330	0.7353	0.7353	-0.0023	-0.31%
2024-09-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7353	0.7353	0.7457	0.7457	-0.0104	-1.39%
2024-09-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7457	0.7457	0.7427	0.7427	0.0030	0.40%
2024-09-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7427	0.7427	0.7417	0.7417	0.0010	0.13%
2024-09-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7417	0.7417	0.7261	0.7261	0.0156	2.15%
2024-09-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7261	0.7261	0.7309	0.7309	-0.0048	-0.66%
2024-09-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7309	0.7309	0.7447	0.7447	-0.0138	-1.85%
2024-09-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7447	0.7447	0.7350	0.7350	0.0097	1.32%
2024-09-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7350	0.7350	0.7392	0.7392	-0.0042	-0.57%
2024-09-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7392	0.7392	0.7233	0.7233	0.0159	2.20%
2024-09-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7233	0.7233	0.7462	0.7462	-0.0229	-3.07%
2024-08-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7462	0.7462	0.7277	0.7277	0.0185	2.54%
2024-08-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7277	0.7277	0.7173	0.7173	0.0104	1.45%
2024-08-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7173	0.7173	0.7154	0.7154	0.0019	0.27%
2024-08-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7154	0.7154	0.7288	0.7288	-0.0134	-1.84%
2024-08-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7288	0.7288	0.7297	0.7297	-0.0009	-0.12%
2024-08-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7297	0.7297	0.7178	0.7178	0.0119	1.66%
2024-08-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7178	0.7178	0.7327	0.7327	-0.0149	-2.03%
2024-08-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7327	0.7327	0.7376	0.7376	-0.0049	-0.66%
2024-08-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7376	0.7376	0.7531	0.7531	-0.0155	-2.06%
2024-08-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7531	0.7531	0.7451	0.7451	0.0080	1.07%
2024-08-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7451	0.7451	0.7496	0.7496	-0.0045	-0.60%
2024-08-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7496	0.7496	0.7399	0.7399	0.0097	1.31%
2024-08-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7399	0.7399	0.7439	0.7439	-0.0040	-0.54%
2024-08-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7439	0.7439	0.7409	0.7409	0.0030	0.40%
2024-08-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7409	0.7409	0.7515	0.7515	-0.0106	-1.41%
2024-08-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7515	0.7515	0.7583	0.7583	-0.0068	-0.90%
2024-08-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7583	0.7583	0.7650	0.7650	-0.0067	-0.88%
2024-08-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7650	0.7650	0.7676	0.7676	-0.0026	-0.34%
2024-08-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7676	0.7676	0.7606	0.7606	0.0070	0.92%
2024-08-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7606	0.7606	0.7815	0.7815	-0.0209	-2.67%
2024-08-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7815	0.7815	0.7939	0.7939	-0.0124	-1.56%
2024-07-31	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7991	0.7991	0.7672	0.7672	0.0319	4.16%
2024-07-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7672	0.7672	0.7632	0.7632	0.0040	0.52%
2024-07-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7632	0.7632	0.7631	0.7631	0.0001	0.01%
2024-07-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7631	0.7631	0.7571	0.7571	0.0060	0.79%
2024-07-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7571	0.7571	0.7553	0.7553	0.0018	0.24%
2024-07-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7553	0.7553	0.7688	0.7688	-0.0135	-1.76%
2024-07-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7688	0.7688	0.7839	0.7839	-0.0151	-1.93%
2024-07-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7839	0.7839	0.7726	0.7726	0.0113	1.46%
2024-07-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7726	0.7726	0.7602	0.7602	0.0124	1.63%
2024-07-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7602	0.7602	0.7618	0.7618	-0.0016	-0.21%
2024-07-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7618	0.7618	0.7683	0.7683	-0.0065	-0.85%
2024-07-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7683	0.7683	0.7582	0.7582	0.0101	1.33%
2024-07-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7582	0.7582	0.7711	0.7711	-0.0129	-1.67%
2024-07-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7711	0.7711	0.7781	0.7781	-0.0070	-0.90%
2024-07-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7781	0.7781	0.7600	0.7600	0.0181	2.38%
2024-07-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7600	0.7600	0.7628	0.7628	-0.0028	-0.37%
2024-07-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7628	0.7628	0.7526	0.7526	0.0102	1.36%
2024-07-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7526	0.7526	0.7784	0.7784	-0.0258	-3.31%
2024-07-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7784	0.7784	0.7677	0.7677	0.0107	1.39%
2024-07-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7677	0.7677	0.7888	0.7888	-0.0211	-2.67%
2024-07-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7888	0.7888	0.8049	0.8049	-0.0161	-2.00%
2024-07-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8049	0.8049	0.7969	0.7969	0.0080	1.00%
2024-07-01	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7969	0.7969	0.8021	0.8021	-0.0052	-0.65%
2024-06-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8021	0.8021	0.8131	0.8131	-0.0110	-1.35%
2024-06-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8131	0.8131	0.8289	0.8289	-0.0158	-1.91%
2024-06-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8289	0.8289	0.7918	0.7918	0.0371	4.69%
2024-06-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.7918	0.7918	0.8052	0.8052	-0.0134	-1.66%
2024-06-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8052	0.8052	0.8302	0.8302	-0.0250	-3.01%
2024-06-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8302	0.8302	0.8295	0.8295	0.0007	0.08%
2024-06-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8295	0.8295	0.8500	0.8500	-0.0205	-2.41%
2024-06-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8500	0.8500	0.8597	0.8597	-0.0097	-1.13%
2024-06-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8597	0.8597	0.8473	0.8473	0.0124	1.46%
2024-06-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8473	0.8473	0.8527	0.8527	-0.0054	-0.63%
2024-06-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8527	0.8527	0.8465	0.8465	0.0062	0.73%
2024-06-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8465	0.8465	0.8453	0.8453	0.0012	0.14%
2024-06-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8453	0.8453	0.8401	0.8401	0.0052	0.62%
2024-06-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8401	0.8401	0.8251	0.8251	0.0150	1.82%
2024-06-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8251	0.8251	0.8263	0.8263	-0.0012	-0.15%
2024-06-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8263	0.8263	0.8508	0.8508	-0.0245	-2.88%
2024-06-05	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8508	0.8508	0.8543	0.8543	-0.0035	-0.41%
2024-06-04	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8543	0.8543	0.8568	0.8568	-0.0025	-0.29%
2024-06-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8568	0.8568	0.8666	0.8666	-0.0098	-1.13%
2024-05-31	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8666	0.8666	0.8550	0.8550	0.0116	1.36%
2024-05-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8550	0.8550	0.8536	0.8536	0.0014	0.16%
2024-05-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8536	0.8536	0.8545	0.8545	-0.0009	-0.11%
2024-05-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8545	0.8545	0.8642	0.8642	-0.0097	-1.12%
2024-05-27	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8642	0.8642	0.8596	0.8596	0.0046	0.54%
2024-05-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8596	0.8596	0.8764	0.8764	-0.0168	-1.92%
2024-05-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8979	0.8979	0.8924	0.8924	0.0055	0.62%
2024-05-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8924	0.8924	0.9002	0.9002	-0.0078	-0.87%
2024-05-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9002	0.9002	0.8919	0.8919	0.0083	0.93%
2024-05-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8919	0.8919	0.8773	0.8773	0.0146	1.66%
2024-05-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8773	0.8773	0.8721	0.8721	0.0052	0.60%
2024-05-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8721	0.8721	0.8853	0.8853	-0.0132	-1.49%
2024-05-14	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8853	0.8853	0.8832	0.8832	0.0021	0.24%
2024-05-13	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8832	0.8832	0.8964	0.8964	-0.0132	-1.47%
2024-05-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8964	0.8964	0.9081	0.9081	-0.0117	-1.29%
2024-05-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9081	0.9081	0.8993	0.8993	0.0088	0.98%
2024-05-07	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9243	0.9243	0.9255	0.9255	-0.0012	-0.13%
2024-05-06	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9255	0.9255	0.9190	0.9190	0.0065	0.71%
2024-04-30	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9190	0.9190	0.9307	0.9307	-0.0117	-1.26%
2024-04-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9307	0.9307	0.9077	0.9077	0.0230	2.53%
2024-04-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9077	0.9077	0.8771	0.8771	0.0306	3.49%
2024-04-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8771	0.8771	0.8873	0.8873	-0.0102	-1.15%
2024-04-24	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8873	0.8873	0.8594	0.8594	0.0279	3.25%
2024-04-23	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8594	0.8594	0.8565	0.8565	0.0029	0.34%
2024-04-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8565	0.8565	0.8570	0.8570	-0.0005	-0.06%
2024-04-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8570	0.8570	0.8732	0.8732	-0.0162	-1.86%
2024-04-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8732	0.8732	0.8790	0.8790	-0.0058	-0.66%
2024-04-17	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8790	0.8790	0.8436	0.8436	0.0354	4.20%
2024-04-16	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8436	0.8436	0.8820	0.8820	-0.0384	-4.35%
2024-04-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8820	0.8820	0.8916	0.8916	-0.0096	-1.08%
2024-04-12	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8916	0.8916	0.9029	0.9029	-0.0113	-1.25%
2024-04-11	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9029	0.9029	0.8994	0.8994	0.0035	0.39%
2024-04-10	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.8994	0.8994	0.9213	0.9213	-0.0219	-2.38%
2024-04-09	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9213	0.9213	0.9139	0.9139	0.0074	0.81%
2024-04-08	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9139	0.9139	0.9284	0.9284	-0.0145	-1.56%
2024-04-03	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9284	0.9284	0.9529	0.9529	-0.0245	-2.57%
2024-04-02	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9529	0.9529	0.9719	0.9719	-0.0190	-1.95%
2024-04-01	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9719	0.9719	0.9521	0.9521	0.0198	2.08%
2024-03-29	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9521	0.9521	0.9580	0.9580	-0.0059	-0.62%
2024-03-28	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9580	0.9580	0.9216	0.9216	0.0364	3.95%
2024-03-26	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9682	0.9682	0.9929	0.9929	-0.0247	-2.49%
2024-03-25	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	0.9929	0.9929	1.0247	1.0247	-0.0318	-3.10%
2024-03-22	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0247	1.0247	1.0352	1.0352	-0.0105	-1.01%
2024-03-21	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0352	1.0352	1.0348	1.0348	0.0004	0.04%
2024-03-20	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0348	1.0348	1.0093	1.0093	0.0255	2.53%
2024-03-19	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0093	1.0093	1.0140	1.0140	-0.0047	-0.46%
2024-03-18	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0140	1.0140	1.0003	1.0003	0.0137	1.37%
2024-03-15	020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.0003	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%