博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询(019504)
今天最新净值
1.1676
0.0285 2.5000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0960
-0.0133 -1.1978%
- 累计净值：1.1676
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1972亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：尹浩
近一季,博时中证软件服务指数发起式C(019504)基金累计收益率0.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0285 |
2.50% |
| 2025-02-06 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0252 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1139 |
1.1139 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0798 |
7.72% |
| 2025-01-27 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0170 |
1.0170 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0588 |
6.14% |
| 2025-01-13 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0087 |
0.92% |
| 2025-01-10 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0211 |
-2.17% |
| 2025-01-09 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-01-08 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0090 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-07 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0177 |
1.86% |
| 2025-01-06 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0389 |
-3.90% |
| 2025-01-02 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0540 |
-5.13% |
| 2024-12-31 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0474 |
-4.31% |
| 2024-12-26 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1080 |
1.1080 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0169 |
1.55% |
| 2024-12-25 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0911 |
1.0911 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2024-12-24 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1006 |
1.1006 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-12-23 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0332 |
-2.94% |
| 2024-12-20 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0047 |
0.42% |
| 2024-12-19 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0174 |
1.57% |
| 2024-12-18 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1059 |
1.1059 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0135 |
1.24% |
| 2024-12-17 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0924 |
1.0924 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0186 |
-1.67% |
| 2024-12-16 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1110 |
1.1110 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0236 |
-2.08% |
| 2024-12-13 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0295 |
-2.53% |
|
|
| 2024-12-12 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-11 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1642 |
1.1642 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-10 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1652 |
1.1652 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0204 |
1.78% |
| 2024-12-09 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-12-06 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0247 |
2.20% |
| 2024-12-04 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0159 |
-1.40% |
| 2024-12-03 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2024-12-02 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-11-29 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0359 |
3.25% |
| 2024-11-28 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2024-11-27 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1212 |
1.1212 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0370 |
3.41% |
| 2024-11-26 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0842 |
1.0842 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0251 |
-2.26% |
| 2024-11-25 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1093 |
1.1093 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1103 |
1.1103 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0340 |
-2.97% |
| 2024-11-21 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0259 |
2.32% |
| 2024-11-20 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0182 |
1.65% |
| 2024-11-19 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1002 |
1.1002 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0191 |
1.77% |
| 2024-11-18 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0811 |
1.0811 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0555 |
-4.88% |
| 2024-11-15 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0449 |
-3.80% |
| 2024-11-14 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1815 |
1.1815 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0359 |
-2.95% |
| 2024-11-13 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2174 |
1.2174 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0184 |
1.53% |
| 2024-11-12 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1990 |
1.1990 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2024-11-11 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2150 |
1.2150 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0488 |
4.18% |
