博时中证软件服务指数发起式C基金净值查询(019504)
今天最新净值
1.1676
0.0285 2.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0960
-0.0133 -1.1978%
- 累计净值：1.1676
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1972亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：尹浩
今年以来,博时中证软件服务指数发起式C(019504)基金累计收益率10.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0327 |
2.80% |
| 2025-02-07 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0285 |
2.50% |
| 2025-02-06 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1391 |
1.1391 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0252 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.1139 |
1.1139 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0798 |
7.72% |
| 2025-01-27 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0141 |
-1.35% |
| 2025-01-22 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
1.0170 |
1.0170 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0588 |
6.14% |
| 2025-01-13 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9582 |
0.9582 |
0.9495 |
0.9495 |
0.0087 |
0.92% |
| 2025-01-10 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0211 |
-2.17% |
| 2025-01-09 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9706 |
0.9706 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0087 |
0.90% |
|
|
| 2025-01-08 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9619 |
0.9619 |
0.9709 |
0.9709 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2025-01-07 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9709 |
0.9709 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0177 |
1.86% |
| 2025-01-06 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9532 |
0.9532 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0063 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0389 |
-3.90% |
| 2025-01-02 |
019504 |
博时中证软件服务指数发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.0540 |
-5.13% |
