金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询(019061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9400 -0.0126 -1.3200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9400
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1946亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：伍臣东

近一季易方达中证软件服务ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证软件服务ETF联接发起式A(019061)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9400	0.9400	0.9526	0.9526	-0.0126	-1.32%
2025-01-22	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9215	0.9215	0.9268	0.9268	-0.0053	-0.57%
2025-01-14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9242	0.9242	0.8717	0.8717	0.0525	6.02%
2025-01-13	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8717	0.8717	0.8640	0.8640	0.0077	0.89%
2025-01-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8640	0.8640	0.8827	0.8827	-0.0187	-2.12%
2025-01-09	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8827	0.8827	0.8751	0.8751	0.0076	0.87%
2025-01-08	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8751	0.8751	0.8830	0.8830	-0.0079	-0.89%
2025-01-07	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8830	0.8830	0.8670	0.8670	0.0160	1.85%
2025-01-06	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8670	0.8670	0.8728	0.8728	-0.0058	-0.66%
2025-01-03	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.8728	0.8728	0.9078	0.9078	-0.0350	-3.86%

2025-01-02	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9078	0.9078	0.9550	0.9550	-0.0472	-4.94%
2024-12-31	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9550	0.9550	0.9972	0.9972	-0.0422	-4.23%
2024-12-26	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0047	1.0047	0.9898	0.9898	0.0149	1.51%
2024-12-25	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9898	0.9898	0.9983	0.9983	-0.0085	-0.85%
2024-12-24	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9983	0.9983	0.9934	0.9934	0.0049	0.49%
2024-12-23	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9934	0.9934	1.0231	1.0231	-0.0297	-2.90%
2024-12-20	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0231	1.0231	1.0190	1.0190	0.0041	0.40%
2024-12-19	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0190	1.0190	1.0037	1.0037	0.0153	1.52%
2024-12-18	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0037	1.0037	0.9917	0.9917	0.0120	1.21%
2024-12-17	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9917	0.9917	1.0082	1.0082	-0.0165	-1.64%
2024-12-16	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0082	1.0082	1.0298	1.0298	-0.0216	-2.10%
2024-12-13	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0298	1.0298	1.0562	1.0562	-0.0264	-2.50%
2024-12-12	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0562	1.0562	1.0561	1.0561	0.0001	0.01%
2024-12-11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2024-12-10	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0566	1.0566	1.0388	1.0388	0.0178	1.71%

2024-12-09	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0388	1.0388	1.0412	1.0412	-0.0024	-0.23%
2024-12-06	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0412	1.0412	1.0395	1.0395	0.0017	0.16%
2024-12-05	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0395	1.0395	1.0175	1.0175	0.0220	2.16%
2024-12-04	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0175	1.0175	1.0316	1.0316	-0.0141	-1.37%
2024-12-03	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0316	1.0316	1.0404	1.0404	-0.0088	-0.85%
2024-12-02	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0404	1.0404	1.0349	1.0349	0.0055	0.53%
2024-11-29	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0349	1.0349	1.0026	1.0026	0.0323	3.22%
2024-11-28	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0026	1.0026	1.0172	1.0172	-0.0146	-1.44%
2024-11-27	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0172	1.0172	0.9841	0.9841	0.0331	3.36%
2024-11-26	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9841	0.9841	1.0066	1.0066	-0.0225	-2.24%
2024-11-25	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0066	1.0066	1.0074	1.0074	-0.0008	-0.08%
2024-11-22	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0074	1.0074	1.0368	1.0368	-0.0294	-2.84%
2024-11-21	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0368	1.0368	1.0149	1.0149	0.0219	2.16%
2024-11-20	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0149	1.0149	1.0000	1.0000	0.0149	1.49%
2024-11-19	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0000	1.0000	0.9815	0.9815	0.0185	1.88%
2024-11-18	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9815	0.9815	1.0302	1.0302	-0.0487	-4.73%
2024-11-15	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0302	1.0302	1.0701	1.0701	-0.0399	-3.73%
2024-11-14	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0701	1.0701	1.1026	1.1026	-0.0325	-2.95%
2024-11-13	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.1026	1.1026	1.0852	1.0852	0.0174	1.60%
2024-11-12	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0852	1.0852	1.0993	1.0993	-0.0141	-1.28%
2024-11-11	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0993	1.0993	1.0569	1.0569	0.0424	4.01%
2024-11-08	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0569	1.0569	1.0497	1.0497	0.0072	0.69%
2024-11-07	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0497	1.0497	1.0129	1.0129	0.0368	3.63%
2024-11-06	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0129	1.0129	1.0024	1.0024	0.0105	1.05%
2024-11-05	019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0024	1.0024	0.9392	0.9392	0.0632	6.73%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%