南方中证国新央企科技引领ETF联接C基金净值查询(019530)
今天最新净值
1.0534
-0.0193 -1.8000%
2025-01-27
- 累计净值：1.0534
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4571亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
近一季南方中证国新央企科技引领ETF联接C基金净值查询
近一季,南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530)基金累计收益率-7.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0193 |
-1.80% |
| 2025-01-22 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0353 |
3.42% |
| 2025-01-13 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0125 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0162 |
1.57% |
| 2025-01-08 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0114 |
-1.09% |
| 2025-01-07 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0186 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2025-01-03 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0298 |
-2.80% |
|
|
| 2025-01-02 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0646 |
1.0646 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0469 |
-4.22% |
| 2024-12-31 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1115 |
1.1115 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0260 |
-2.29% |
| 2024-12-26 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0203 |
1.81% |
| 2024-12-25 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1210 |
1.1210 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0067 |
0.60% |
| 2024-12-23 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1175 |
1.1175 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0181 |
-1.59% |
| 2024-12-20 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0174 |
1.56% |
| 2024-12-19 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0125 |
1.13% |
| 2024-12-18 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1057 |
1.1057 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0116 |
1.06% |
| 2024-12-17 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0941 |
1.0941 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-12-16 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0138 |
-1.24% |
| 2024-12-13 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0266 |
-2.34% |
| 2024-12-12 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0111 |
0.99% |
| 2024-12-11 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-12-10 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0153 |
1.38% |
|
|
| 2024-12-09 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2024-12-06 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0109 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-12-04 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1189 |
1.1189 |
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-0.82% |
| 2024-12-03 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0107 |
-0.95% |
| 2024-12-02 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0093 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1203 |
1.1203 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0186 |
1.69% |
| 2024-11-28 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1017 |
1.1017 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2024-11-27 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1108 |
1.1108 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0289 |
2.67% |
| 2024-11-26 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-11-25 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0841 |
1.0841 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0159 |
-1.45% |
| 2024-11-22 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0388 |
-3.41% |
| 2024-11-21 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1324 |
1.1324 |
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0.87% |
| 2024-11-19 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0165 |
1.48% |
| 2024-11-18 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0229 |
-2.01% |
| 2024-11-15 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0321 |
-2.74% |
| 2024-11-14 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1709 |
1.1709 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0429 |
-3.53% |
| 2024-11-13 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-11-12 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.2165 |
1.2165 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0406 |
-3.23% |
| 2024-11-11 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0394 |
3.24% |
| 2024-11-08 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.2177 |
1.2177 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0305 |
2.57% |
| 2024-11-07 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0102 |
-0.85% |
| 2024-11-06 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0110 |
0.93% |
| 2024-11-05 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0571 |
5.06% |
