南方中证国新央企科技引领ETF联接C基金净值查询(019530)
今天最新净值
1.0534
-0.0193 -1.8000%
2025-01-27
- 累计净值：1.0534
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4571亿
- 最近资产：0.49亿
- 基金公司：
- 基金经理：李佳亮
今年以来南方中证国新央企科技引领ETF联接C基金净值查询
今年以来,南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530)基金累计收益率-5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0193 |
-1.80% |
| 2025-01-22 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0353 |
3.42% |
| 2025-01-13 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0125 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0162 |
1.57% |
| 2025-01-08 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0114 |
-1.09% |
| 2025-01-07 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0186 |
1.82% |
| 2025-01-06 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0118 |
-1.14% |
| 2025-01-03 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0646 |
1.0646 |
-0.0298 |
-2.80% |
|
|
| 2025-01-02 |
019530 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C |
1.0646 |
1.0646 |
1.1115 |
1.1115 |
-0.0469 |
-4.22% |
