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2004年10月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长混合 1.0740 1.1140 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210001 金鹰成份优选混合 0.9466 1.0366 0.0000 0.0000 0.0074 0.79% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260101 景顺长城优选混合 1.1365 1.1565 0.0000 0.0000 0.0085 0.75% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233001 大摩基础行业混合 0.9645 0.9645 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 080001 长盛成长价值混合A 1.0000 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320001 诺安平衡混合 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0068 0.68% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070001 嘉实成长收益混合A 1.0365 1.1865 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100020 富国天益价值混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 270001 广发聚富混合 1.0440 1.1040 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519011 海富通精选混合 1.1003 1.1903 0.0000 0.0000 0.0061 0.56% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260103 景顺长城动力平衡混合 1.0893 1.1093 0.0000 0.0000 0.0055 0.51% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020001 国泰金鹰增长混合 1.0350 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070003 嘉实稳健混合 1.0460 1.1010 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290002 泰信先行策略混合 0.9502 0.9502 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110005 易方达积极成长混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 151001 银河稳健混合 0.9768 1.0418 0.0000 0.0000 0.0042 0.43% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110001 易方达平稳增长混合 1.1770 1.2870 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070006 嘉实服务增值行业混合 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202001 南方稳健成长混合 1.1011 1.2261 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 255010 国联安稳健混合A 0.9870 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110003 易方达上证50增强A 0.8982 0.8982 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 070002 嘉实增长混合 1.1210 1.2220 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240001 华宝宝康消费品 1.0938 1.1638 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162203 宏利稳定混合 1.0205 1.0905 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9677 0.9677 0.0000 0.0000 0.0034 0.35% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240005 华宝多策略增长A 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161606 融通行业景气混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002001 华夏回报混合A 0.9750 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162202 宏利周期混合 1.0183 1.1633 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162201 宏利成长混合 1.0671 1.1571 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270002 广发稳健增长混合A 1.0108 1.0108 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9524 0.9524 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 217001 招商安泰偏股混合 1.0537 1.1487 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040002 华安中国A股增强指数 0.9150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217005 招商先锋混合 1.0082 1.0082 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050002 博时沪深300指数A 0.9500 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040001 华安创新混合 0.9560 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162204 宏利行业精选混合A 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020003 国泰金龙行业混合 0.9890 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000001 华夏成长混合 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217002 招商安泰平衡混合 0.9963 1.1063 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9671 0.9671 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0285 1.0885 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 288001 华夏经典混合 0.9656 0.9656 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519180 万家180指数A 0.8989 0.9489 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090001 大成价值增长混合A 0.9923 1.2023 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180001 银华优势企业混合 1.0153 1.1853 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050004 博时精选混合A 1.0035 1.0035 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000011 华夏大盘精选混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040004 华安宝利配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519003 海富通收益增长混合 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020005 国泰金马稳健混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 375010 摩根中国优势混合A 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217003 招商安泰债券A 1.0109 1.0259 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206001 鹏华弘泰A 0.8943 0.9543 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 121001 国投瑞银融华债券 0.9716 1.0716 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202201 南方避险 1.0048 1.0448 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 180002 银华增值混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240002 华宝宝康配置混合 1.0578 1.1078 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240003 华宝宝康债券A 1.0368 1.0868 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 090002 大成债券A/B 1.0293 1.0693 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 151002 银河收益混合 0.9667 0.9967 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0166 1.0626 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 180003 银华-道琼斯88指数 0.9929 0.9929 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9795 0.9795 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 350001 天治财富增长混合 0.9861 0.9861 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001001 华夏债券A/B 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020002 国泰金龙债券A 0.9660 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000004 中海可转债债券C 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161902 万家增强收益债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161604 融通深证100指数A 0.8700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161603 融通债券A/B 1.0060 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 257010 国联安小盘精选混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 340001 兴全可转债混合 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202101 南方宝元债券A 1.0299 1.0919 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9245 1.0545 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 150103 银河银泰混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100018 富国天利增长债券A 0.9815 0.9915 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360001 光大保德信量化股票A 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160605 鹏华中国50混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070005 嘉实债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 398001 中海优质成长混合 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160603 鹏华普天收益混合 1.0420 1.1570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161601 融通新蓝筹混合 0.9800 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510081 长盛动态精选混合 1.0005 1.0005 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050001 博时价值增长混合 1.1160 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160602 鹏华普天债券A 0.9530 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2004-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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