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南方恒指ETF联接(LOF)A(恒生联接)基金净值查询(501302)

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今天最新净值 0.9917 0.0121 1.2400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9056 0.0000 0.0022%
  • 累计净值：0.9917
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.8434亿
  • 最近资产：2.04亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：罗文杰
近半年南方恒指ETF联接(LOF)A|恒生联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方恒指ETF联接(LOF)A(501302)基金累计收益率24.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-07 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9917 0.9917 0.9796 0.9796 0.0121 1.24%
2025-02-06 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9796 0.9796 0.9669 0.9669 0.0127 1.31%
2025-02-05 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9669 0.9669 0.9466 0.9466 0.0203 2.14%
2025-01-27 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9466 0.9466 0.9405 0.9405 0.0061 0.65%
2025-01-22 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9281 0.9281 0.9426 0.9426 -0.0145 -1.54%
2025-01-14 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9074 0.9074 0.8914 0.8914 0.0160 1.79%
2025-01-13 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8914 0.8914 0.9002 0.9002 -0.0088 -0.98%
2025-01-10 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9002 0.9002 0.9084 0.9084 -0.0082 -0.90%
2025-01-09 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9084 0.9084 0.9104 0.9104 -0.0020 -0.22%
2025-01-08 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9104 0.9104 0.9187 0.9187 -0.0083 -0.90%
2025-01-07 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9187 0.9187 0.9296 0.9296 -0.0109 -1.17%
2025-01-06 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9296 0.9296 0.9335 0.9335 -0.0039 -0.42%
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2025-01-02 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9278 0.9278 0.9464 0.9464 -0.0186 -1.97%
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2024-12-25 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9470 0.9470 0.9468 0.9468 0.0002 0.02%
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2024-12-23 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9364 0.9364 0.9306 0.9306 0.0058 0.62%
2024-12-20 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9306 0.9306 0.9315 0.9315 -0.0009 -0.10%
2024-12-19 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9315 0.9315 0.9358 0.9358 -0.0043 -0.46%
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2024-12-16 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9322 0.9322 0.9402 0.9402 -0.0080 -0.85%
2024-12-13 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9402 0.9402 0.9591 0.9591 -0.0189 -1.97%
2024-12-12 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9591 0.9591 0.9475 0.9475 0.0116 1.22%
2024-12-11 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9475 0.9475 0.9553 0.9553 -0.0078 -0.82%
2024-12-10 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9553 0.9553 0.9585 0.9585 -0.0032 -0.33%
2024-12-09 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9585 0.9585 0.9339 0.9339 0.0246 2.63%
2024-12-06 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9339 0.9339 0.9209 0.9209 0.0130 1.41%
2024-12-05 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9209 0.9209 0.9301 0.9301 -0.0092 -0.99%
2024-12-04 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9301 0.9301 0.9316 0.9316 -0.0015 -0.16%
2024-12-03 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9316 0.9316 0.9210 0.9210 0.0106 1.15%
2024-12-02 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9210 0.9210 0.9162 0.9162 0.0048 0.52%
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2024-11-28 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9147 0.9147 0.9265 0.9265 -0.0118 -1.27%
2024-11-27 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9265 0.9265 0.9055 0.9055 0.0210 2.32%
2024-11-26 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9055 0.9055 0.9056 0.9056 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9056 0.9056 0.9088 0.9088 -0.0032 -0.35%
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2024-11-21 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9256 0.9256 0.9311 0.9311 -0.0055 -0.59%
2024-11-20 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9311 0.9311 0.9286 0.9286 0.0025 0.27%
2024-11-19 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9286 0.9286 0.9246 0.9246 0.0040 0.43%
2024-11-18 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9246 0.9246 0.9196 0.9196 0.0050 0.54%
2024-11-15 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9196 0.9196 0.9209 0.9209 -0.0013 -0.14%
2024-11-14 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9209 0.9209 0.9383 0.9383 -0.0174 -1.85%
2024-11-13 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9383 0.9383 0.9385 0.9385 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9385 0.9385 0.9628 0.9628 -0.0243 -2.52%
2024-11-11 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9628 0.9628 0.9722 0.9722 -0.0094 -0.97%
2024-11-08 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9722 0.9722 0.9854 0.9854 -0.0132 -1.34%
2024-11-07 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9854 0.9854 0.9566 0.9566 0.0288 3.01%
2024-11-06 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9566 0.9566 0.9780 0.9780 -0.0214 -2.19%
2024-11-05 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9780 0.9780 0.9599 0.9599 0.0181 1.89%
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2024-11-01 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9562 0.9562 0.9491 0.9491 0.0071 0.75%
2024-10-31 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9491 0.9491 0.9542 0.9542 -0.0051 -0.53%
2024-10-30 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9542 0.9542 0.9668 0.9668 -0.0126 -1.30%
2024-10-29 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9668 0.9668 0.9630 0.9630 0.0038 0.39%
2024-10-28 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9630 0.9630 0.9604 0.9604 0.0026 0.27%
2024-10-25 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9604 0.9604 0.9588 0.9588 0.0016 0.17%
2024-10-24 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9588 0.9588 0.9701 0.9701 -0.0113 -1.16%
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2024-10-22 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9579 0.9579 0.9539 0.9539 0.0040 0.42%
2024-10-18 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9715 0.9715 0.9393 0.9393 0.0322 3.43%
2024-10-17 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9393 0.9393 0.9485 0.9485 -0.0092 -0.97%
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2024-10-15 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9451 0.9451 0.9774 0.9774 -0.0323 -3.30%
2024-10-14 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9774 0.9774 0.9855 0.9855 -0.0081 -0.82%
2024-10-11 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9855 0.9855 0.9853 0.9853 0.0002 0.02%
2024-10-10 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9853 0.9853 0.9554 0.9554 0.0299 3.13%
2024-10-09 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9554 0.9554 0.9707 0.9707 -0.0153 -1.58%
2024-10-08 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9707 0.9707 0.9731 0.9731 -0.0024 -0.25%
2024-09-30 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9731 0.9731 0.9525 0.9525 0.0206 2.16%
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2024-09-26 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.9263 0.9263 0.8889 0.8889 0.0374 4.21%
2024-09-25 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8889 0.8889 0.8866 0.8866 0.0023 0.26%
2024-09-24 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8866 0.8866 0.8533 0.8533 0.0333 3.90%
2024-09-23 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8533 0.8533 0.8552 0.8552 -0.0019 -0.22%
2024-09-20 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8552 0.8552 0.8478 0.8478 0.0074 0.87%
2024-09-19 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8478 0.8478 0.8312 0.8312 0.0166 2.00%
2024-09-18 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8312 0.8312 0.8192 0.8192 0.0120 1.46%
2024-09-13 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8192 0.8192 0.8157 0.8157 0.0035 0.43%
2024-09-12 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8157 0.8157 0.8089 0.8089 0.0068 0.84%
2024-09-11 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8089 0.8089 0.8138 0.8138 -0.0049 -0.60%
2024-09-10 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8138 0.8138 0.8141 0.8141 -0.0003 -0.04%
2024-09-09 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8141 0.8141 0.8234 0.8234 -0.0093 -1.13%
2024-09-06 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8234 0.8234 0.8241 0.8241 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8241 0.8241 0.8255 0.8255 -0.0014 -0.17%
2024-09-04 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8255 0.8255 0.8342 0.8342 -0.0087 -1.04%
2024-09-03 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8342 0.8342 0.8341 0.8341 0.0001 0.01%
2024-09-02 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8341 0.8341 0.8470 0.8470 -0.0129 -1.52%
2024-08-30 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8470 0.8470 0.8409 0.8409 0.0061 0.73%
2024-08-29 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8409 0.8409 0.8317 0.8317 0.0092 1.11%
2024-08-28 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8317 0.8317 0.8415 0.8415 -0.0098 -1.16%
2024-08-27 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8415 0.8415 0.8351 0.8351 0.0064 0.77%
2024-08-26 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8351 0.8351 0.8285 0.8285 0.0066 0.80%
2024-08-23 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8285 0.8285 0.8291 0.8291 -0.0006 -0.07%
2024-08-22 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8291 0.8291 0.8201 0.8201 0.0090 1.10%
2024-08-21 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8201 0.8201 0.8242 0.8242 -0.0041 -0.50%
2024-08-20 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8242 0.8242 0.8267 0.8267 -0.0025 -0.30%
2024-08-19 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8267 0.8267 0.8220 0.8220 0.0047 0.57%
2024-08-16 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8220 0.8220 0.8094 0.8094 0.0126 1.56%
2024-08-15 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8094 0.8094 0.8084 0.8084 0.0010 0.12%
2024-08-14 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8084 0.8084 0.8119 0.8119 -0.0035 -0.43%
2024-08-13 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8119 0.8119 0.8079 0.8079 0.0040 0.50%
2024-08-12 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8079 0.8079 0.8077 0.8077 0.0002 0.02%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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