南方恒指ETF联接(LOF)A(恒生联接)基金净值查询(501302)
今天最新净值
0.9917
0.0121 1.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9056
0.0000 0.0022%
- 累计净值：0.9917
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.8434亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
今年以来南方恒指ETF联接(LOF)A|恒生联接基金净值查询
今年以来,南方恒指ETF联接(LOF)A(501302)基金累计收益率4.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
1.0099 |
1.0099 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0182 |
1.84% |
| 2025-02-07 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0121 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.9796 |
0.9796 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0127 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0203 |
2.14% |
| 2025-01-27 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0061 |
0.65% |
| 2025-01-22 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9426 |
0.9426 |
-0.0145 |
-1.54% |
| 2025-01-14 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.9074 |
0.9074 |
0.8914 |
0.8914 |
0.0160 |
1.79% |
| 2025-01-13 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.8914 |
0.8914 |
0.9002 |
0.9002 |
-0.0088 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.9002 |
0.9002 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0082 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.9084 |
0.9084 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0020 |
-0.22% |
|
|
| 2025-01-08 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0083 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.9187 |
0.9187 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0109 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.9296 |
0.9296 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0039 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.9335 |
0.9335 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0057 |
0.61% |
| 2025-01-02 |
501302 |
南方恒指ETF联接(LOF)A |
0.9278 |
0.9278 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0186 |
-1.97% |
