南方恒指ETF联接(LOF)A(恒生联接)基金净值查询(501302)

今天最新净值 0.9917 0.0121 1.2400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9056 0.0000 0.0022%

累计净值：0.9917
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8434亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一季南方恒指ETF联接(LOF)A|恒生联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方恒指ETF联接(LOF)A(501302)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0099	1.0099	0.9917	0.9917	0.0182	1.84%
2025-02-07	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9917	0.9917	0.9796	0.9796	0.0121	1.24%
2025-02-06	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9796	0.9796	0.9669	0.9669	0.0127	1.31%
2025-02-05	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9669	0.9669	0.9466	0.9466	0.0203	2.14%
2025-01-27	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9466	0.9466	0.9405	0.9405	0.0061	0.65%
2025-01-22	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9281	0.9281	0.9426	0.9426	-0.0145	-1.54%
2025-01-14	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9074	0.9074	0.8914	0.8914	0.0160	1.79%
2025-01-13	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.8914	0.8914	0.9002	0.9002	-0.0088	-0.98%
2025-01-10	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9002	0.9002	0.9084	0.9084	-0.0082	-0.90%
2025-01-09	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9084	0.9084	0.9104	0.9104	-0.0020	-0.22%

2025-01-08	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9104	0.9104	0.9187	0.9187	-0.0083	-0.90%
2025-01-07	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9187	0.9187	0.9296	0.9296	-0.0109	-1.17%
2025-01-06	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9296	0.9296	0.9335	0.9335	-0.0039	-0.42%
2025-01-03	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9335	0.9335	0.9278	0.9278	0.0057	0.61%
2025-01-02	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9278	0.9278	0.9464	0.9464	-0.0186	-1.97%
2024-12-31	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9464	0.9464	0.9455	0.9455	0.0009	0.10%
2024-12-26	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9474	0.9474	0.9470	0.9470	0.0004	0.04%
2024-12-25	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9470	0.9470	0.9468	0.9468	0.0002	0.02%
2024-12-24	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9468	0.9468	0.9364	0.9364	0.0104	1.11%
2024-12-23	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9364	0.9364	0.9306	0.9306	0.0058	0.62%
2024-12-20	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9306	0.9306	0.9315	0.9315	-0.0009	-0.10%
2024-12-19	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9315	0.9315	0.9358	0.9358	-0.0043	-0.46%
2024-12-18	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9358	0.9358	0.9288	0.9288	0.0070	0.75%
2024-12-17	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9288	0.9288	0.9322	0.9322	-0.0034	-0.36%
2024-12-16	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9322	0.9322	0.9402	0.9402	-0.0080	-0.85%

2024-12-13	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9402	0.9402	0.9591	0.9591	-0.0189	-1.97%
2024-12-12	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9591	0.9591	0.9475	0.9475	0.0116	1.22%
2024-12-11	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9475	0.9475	0.9553	0.9553	-0.0078	-0.82%
2024-12-10	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9553	0.9553	0.9585	0.9585	-0.0032	-0.33%
2024-12-09	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9585	0.9585	0.9339	0.9339	0.0246	2.63%
2024-12-06	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9339	0.9339	0.9209	0.9209	0.0130	1.41%
2024-12-05	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9209	0.9209	0.9301	0.9301	-0.0092	-0.99%
2024-12-04	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9301	0.9301	0.9316	0.9316	-0.0015	-0.16%
2024-12-03	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9316	0.9316	0.9210	0.9210	0.0106	1.15%
2024-12-02	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9210	0.9210	0.9162	0.9162	0.0048	0.52%
2024-11-29	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9162	0.9162	0.9147	0.9147	0.0015	0.16%
2024-11-28	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9147	0.9147	0.9265	0.9265	-0.0118	-1.27%
2024-11-27	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9265	0.9265	0.9055	0.9055	0.0210	2.32%
2024-11-26	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9055	0.9055	0.9056	0.9056	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9056	0.9056	0.9088	0.9088	-0.0032	-0.35%
2024-11-22	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9088	0.9088	0.9256	0.9256	-0.0168	-1.82%
2024-11-21	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9256	0.9256	0.9311	0.9311	-0.0055	-0.59%
2024-11-20	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9311	0.9311	0.9286	0.9286	0.0025	0.27%
2024-11-19	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9286	0.9286	0.9246	0.9246	0.0040	0.43%
2024-11-18	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9246	0.9246	0.9196	0.9196	0.0050	0.54%
2024-11-15	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9196	0.9196	0.9209	0.9209	-0.0013	-0.14%
2024-11-14	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9209	0.9209	0.9383	0.9383	-0.0174	-1.85%
2024-11-13	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9383	0.9383	0.9385	0.9385	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9385	0.9385	0.9628	0.9628	-0.0243	-2.52%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%