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南方恒指ETF联接(LOF)A(恒生联接)基金净值查询(501302)

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今天最新净值 0.9917 0.0121 1.2400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9056 0.0000 0.0022%

累计净值：0.9917
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8434亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰

近一月南方恒指ETF联接(LOF)A|恒生联接基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方恒指ETF联接(LOF)A(501302)基金累计收益率7.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	1.0099	1.0099	0.9917	0.9917	0.0182	1.84%
2025-02-07	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9917	0.9917	0.9796	0.9796	0.0121	1.24%
2025-02-06	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9796	0.9796	0.9669	0.9669	0.0127	1.31%
2025-02-05	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9669	0.9669	0.9466	0.9466	0.0203	2.14%
2025-01-27	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9466	0.9466	0.9405	0.9405	0.0061	0.65%
2025-01-22	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9281	0.9281	0.9426	0.9426	-0.0145	-1.54%
2025-01-14	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.9074	0.9074	0.8914	0.8914	0.0160	1.79%
2025-01-13	501302	南方恒指ETF联接(LOF)A	0.8914	0.8914	0.9002	0.9002	-0.0088	-0.98%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%