嘉实国证绿色电力ETF发起联接C基金净值查询(017057)
今天最新净值
1.0175
0.0020 0.2000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0440
-0.0002 -0.0193%
- 累计净值：1.0175
- 成立日期：2022-11-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0591亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
近一月嘉实国证绿色电力ETF发起联接C基金净值查询
近一月,嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-02-11 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-10 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0088 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0103 |
1.0103 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0105 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0087 |
1.0087 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0170 |
1.71% |
|
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