嘉实国证绿色电力ETF发起联接C基金净值查询(017057)
今天最新净值
1.0172
0.0047 0.4600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0440
-0.0002 -0.0193%
- 累计净值：1.0172
- 成立日期：2022-11-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0591亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
今年以来嘉实国证绿色电力ETF发起联接C基金净值查询
今年以来,嘉实国证绿色电力ETF发起联接C(017057)基金累计收益率-4.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-02-06 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0088 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0103 |
1.0103 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0105 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0087 |
1.0087 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0170 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0172 |
-1.70% |
| 2025-01-09 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0135 |
-1.31% |
|
|
| 2025-01-08 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0064 |
0.63% |
| 2025-01-07 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-01-06 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2025-01-03 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0105 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
017057 |
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0277 |
-2.60% |
