南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(014865)
今天最新净值
1.0290
-0.0003 -0.0300%
2025-02-06
- 累计净值：1.0290
- 成立日期：2022-04-07
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.6863亿
- 最近资产：0.39亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：鲁炳良 汪轻舟
今年以来南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询
今年以来,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-01-23 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-20 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-08 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0169 |
1.0169 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2025-01-06 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0161 |
1.0161 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
014865 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0073 |
-0.71% |
