南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(014865)

今天最新净值 1.0290 -0.0003 -0.0300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0290
成立日期：2022-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6863亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良汪轻舟

近一季南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0290	1.0290	0.0067	0.65%
2025-02-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0293	1.0293	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0317	1.0317	-0.0024	-0.23%
2025-01-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0269	1.0269	0.0048	0.47%
2025-01-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0282	1.0282	-0.0013	-0.13%
2025-01-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0242	1.0242	0.0022	0.21%
2025-01-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0132	1.0132	1.0178	1.0178	-0.0046	-0.45%
2025-01-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0169	1.0169	0.0009	0.09%
2025-01-08	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0169	1.0169	1.0183	1.0183	-0.0014	-0.14%
2025-01-07	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0153	1.0153	0.0030	0.30%

2025-01-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0161	1.0161	-0.0008	-0.08%
2025-01-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0161	1.0161	1.0204	1.0204	-0.0043	-0.42%
2025-01-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0277	1.0277	-0.0073	-0.71%
2024-12-31	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0319	1.0319	-0.0042	-0.41%
2024-12-30	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0310	1.0310	0.0009	0.09%
2024-12-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0313	1.0313	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0261	1.0261	0.0039	0.38%
2024-12-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0285	1.0285	-0.0024	-0.23%
2024-12-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0266	1.0266	0.0019	0.19%
2024-12-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2024-12-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0251	1.0251	0.0013	0.13%
2024-12-17	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0262	1.0262	-0.0011	-0.11%
2024-12-16	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0262	1.0262	1.0297	1.0297	-0.0035	-0.34%
2024-12-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0362	1.0362	-0.0065	-0.63%
2024-12-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0326	1.0326	0.0036	0.35%

2024-12-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0326	1.0326	1.0309	1.0309	0.0017	0.16%
2024-12-10	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0279	1.0279	0.0030	0.29%
2024-12-09	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0279	1.0279	1.0256	1.0256	0.0023	0.22%
2024-12-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0211	1.0211	0.0045	0.44%
2024-12-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0204	1.0204	0.0007	0.07%
2024-12-04	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0228	1.0228	-0.0024	-0.23%
2024-12-03	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0227	1.0227	0.0001	0.01%
2024-12-02	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0185	1.0185	0.0042	0.41%
2024-11-29	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0185	1.0185	1.0140	1.0140	0.0045	0.44%
2024-11-28	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0162	1.0162	-0.0022	-0.22%
2024-11-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0095	1.0095	0.0067	0.66%
2024-11-26	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0111	1.0111	-0.0016	-0.16%
2024-11-25	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0117	1.0117	-0.0006	-0.06%
2024-11-22	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0117	1.0117	1.0204	1.0204	-0.0087	-0.85%
2024-11-21	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0209	1.0209	-0.0005	-0.05%
2024-11-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0193	1.0193	0.0016	0.16%
2024-11-19	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0193	1.0193	1.0146	1.0146	0.0047	0.46%
2024-11-18	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0175	1.0175	-0.0029	-0.29%
2024-11-15	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0223	1.0223	-0.0048	-0.47%
2024-11-14	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0298	1.0298	-0.0075	-0.73%
2024-11-13	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0298	1.0298	1.0301	1.0301	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0356	1.0356	-0.0055	-0.53%
2024-11-11	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0356	1.0356	1.0317	1.0317	0.0039	0.38%

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基金名称	单位净值	日增长率
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南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
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富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
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