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南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF))基金净值查询(014865)

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今天最新净值 1.0290 -0.0003 -0.0300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0290
成立日期：2022-04-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.6863亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：南方基金
基金经理：鲁炳良汪轻舟

近一月南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(014865)基金累计收益率2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0290	1.0290	0.0067	0.65%
2025-02-05	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0290	1.0290	1.0293	1.0293	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0317	1.0317	-0.0024	-0.23%
2025-01-24	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0317	1.0317	1.0269	1.0269	0.0048	0.47%
2025-01-23	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0269	1.0269	1.0282	1.0282	-0.0013	-0.13%
2025-01-20	014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0242	1.0242	0.0022	0.21%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%