嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询(014110)
今天最新净值
0.5367
0.0016 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5714
0.0000 -0.0083%
- 累计净值：0.5367
- 成立日期：2021-12-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9040亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
近一周嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询
近一周,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金累计收益率4.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5383 |
0.5383 |
0.5367 |
0.5367 |
0.0016 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5367 |
0.5367 |
0.5351 |
0.5351 |
0.0016 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5351 |
0.5351 |
0.5185 |
0.5185 |
0.0166 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5185 |
0.5185 |
0.5156 |
0.5156 |
0.0029 |
0.56% |
