嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询(014110)
今天最新净值
0.5367
0.0016 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.5714
0.0000 -0.0083%
- 累计净值：0.5367
- 成立日期：2021-12-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.9040亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：田光远
今年以来嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金净值查询
今年以来,嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)基金累计收益率4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5383 |
0.5383 |
0.5367 |
0.5367 |
0.0016 |
0.30% |
| 2025-02-07 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5367 |
0.5367 |
0.5351 |
0.5351 |
0.0016 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5351 |
0.5351 |
0.5185 |
0.5185 |
0.0166 |
3.20% |
| 2025-02-05 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5185 |
0.5185 |
0.5156 |
0.5156 |
0.0029 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5156 |
0.5156 |
0.5211 |
0.5211 |
-0.0055 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5181 |
0.5181 |
0.5213 |
0.5213 |
-0.0032 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5267 |
0.5267 |
0.5126 |
0.5126 |
0.0141 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5126 |
0.5126 |
0.5038 |
0.5038 |
0.0088 |
1.75% |
| 2025-01-10 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5038 |
0.5038 |
0.5099 |
0.5099 |
-0.0061 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5099 |
0.5099 |
0.5058 |
0.5058 |
0.0041 |
0.81% |
|
|
| 2025-01-08 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5058 |
0.5058 |
0.5152 |
0.5152 |
-0.0094 |
-1.82% |
| 2025-01-07 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5152 |
0.5152 |
0.5057 |
0.5057 |
0.0095 |
1.88% |
| 2025-01-06 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5057 |
0.5057 |
0.4969 |
0.4969 |
0.0088 |
1.77% |
| 2025-01-03 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.4969 |
0.4969 |
0.5023 |
0.5023 |
-0.0054 |
-1.08% |
| 2025-01-02 |
014110 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A |
0.5023 |
0.5023 |
0.5129 |
0.5129 |
-0.0106 |
-2.07% |
