南方价值臻选混合C基金净值查询(012427)
今天最新净值
0.9022
0.0081 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8721
-0.0005 -0.0627%
- 累计净值：0.9022
- 成立日期：2021-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.9190亿
- 最近资产：3.58亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
近一季,南方价值臻选混合C(012427)基金累计收益率-1.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.9022 |
0.9022 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0081 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0100 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2025-01-27 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0189 |
2.19% |
| 2025-01-13 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0092 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0051 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0086 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0149 |
-1.67% |
| 2024-12-31 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8929 |
0.8929 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0082 |
-0.91% |
| 2024-12-26 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0035 |
0.39% |
| 2024-12-25 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2024-12-24 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.9013 |
0.9013 |
0.8915 |
0.8915 |
0.0098 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8915 |
0.8915 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0046 |
-0.51% |
| 2024-12-20 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8961 |
0.8961 |
0.8968 |
0.8968 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8968 |
0.8968 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0026 |
0.29% |
| 2024-12-17 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8927 |
0.8927 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-12-16 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0057 |
-0.63% |
|
|
| 2024-12-13 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.9011 |
0.9011 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0114 |
-1.25% |
| 2024-12-12 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.9125 |
0.9125 |
0.9053 |
0.9053 |
0.0072 |
0.80% |
| 2024-12-11 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.9053 |
0.9053 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-12-10 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.9012 |
0.9012 |
0.8982 |
0.8982 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8982 |
0.8982 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8974 |
0.8974 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0077 |
0.87% |
| 2024-12-05 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8897 |
0.8897 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0031 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8928 |
0.8928 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-12-02 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0053 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8881 |
0.8881 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0114 |
1.30% |
| 2024-11-28 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2024-11-27 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8829 |
0.8829 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0142 |
1.63% |
| 2024-11-26 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8726 |
0.8726 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-11-25 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8726 |
0.8726 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0192 |
-2.15% |
| 2024-11-21 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8926 |
0.8926 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8945 |
0.8945 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0055 |
0.62% |
| 2024-11-19 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0106 |
1.21% |
| 2024-11-18 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8784 |
0.8784 |
0.8861 |
0.8861 |
-0.0077 |
-0.87% |
| 2024-11-15 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8861 |
0.8861 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0108 |
-1.20% |
| 2024-11-14 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8969 |
0.8969 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0163 |
-1.78% |
| 2024-11-13 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.9132 |
0.9132 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0045 |
0.50% |
| 2024-11-12 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0078 |
-0.85% |
| 2024-11-11 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0061 |
0.67% |
