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南方价值臻选混合C基金盘中实时估值(012427)

今天最新净值 0.9086 0.0063 0.7000% 2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9086
  • 成立日期:2021-06-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9190亿
  • 最近资产:3.58亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:卢玉珊
南方价值臻选混合C基金012427重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000333 美的集团 0.0000 2.63% 0.18% 0.0047%
300750 宁德时代 0.0000 2.13% 2.45% 0.0522%
600519 贵州茅台 0.0000 1.82% -0.25% -0.0046%
601825 沪农商行 0.0000 1.26% -0.37% -0.0047%
002353 杰瑞股份 0.0000 1.05% -0.13% -0.0014%
601077 渝农商行 0.0000 1.05% -1.34% -0.0141%
689009 九号公司- 0.0000 0.92% 3.89% 0.0358%
600741 华域汽车 0.0000 0.90% 0.34% 0.0031%
000100 TCL科技 0.0000 0.84% 0.20% 0.0017%
600690 海尔智家 0.0000 0.77% 0.11% 0.0008%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
13.37% 0.0735% 79.69%
南方价值臻选混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-13 -0.83% -0.06%
2025-02-12 0.70% 0.58%
2025-02-11 -0.11% -0.34%
2025-02-10 0.12% -0.18%
2025-02-07 0.91% 0.91%
2025-02-06 1.13% 0.72%
2025-02-05 -1.09% -1.28%
2025-01-27 -0.42% 0.26%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方价值臻选混合C基金012427实时估值图
南方价值臻选混合C基金012427实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%