南方价值臻选混合C基金净值查询(012427)
今天最新净值
0.9022
0.0081 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8721
-0.0005 -0.0627%
- 累计净值：0.9022
- 成立日期：2021-06-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.9190亿
- 最近资产：3.58亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：卢玉珊
今年以来,南方价值臻选混合C(012427)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9022 |
0.9022 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.9022 |
0.9022 |
0.8941 |
0.8941 |
0.0081 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8941 |
0.8941 |
0.8841 |
0.8841 |
0.0100 |
1.13% |
| 2025-02-05 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8841 |
0.8841 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2025-01-27 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-22 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8819 |
0.8819 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0189 |
2.19% |
| 2025-01-13 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8630 |
0.8630 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2025-01-10 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8672 |
0.8672 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0092 |
-1.05% |
| 2025-01-09 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8752 |
0.8752 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8701 |
0.8701 |
0.0051 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8701 |
0.8701 |
0.8694 |
0.8694 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8694 |
0.8694 |
0.8780 |
0.8780 |
-0.0086 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
012427 |
南方价值臻选混合C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0149 |
-1.67% |
