南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)基金净值查询(011696)
今天最新净值
0.7206
0.0022 0.3100%
2025-02-06
- 累计净值：0.7206
- 成立日期：2021-04-20
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：5.2207亿
- 最近资产：3.33亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏莹莹
今年以来南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询
今年以来,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7246 |
0.7246 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0040 |
0.56% |
| 2025-02-05 |
011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7206 |
0.7206 |
0.7184 |
0.7184 |
0.0022 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7184 |
0.7184 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0028 |
-0.39% |
| 2025-01-24 |
011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7212 |
0.7212 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0046 |
0.64% |
| 2025-01-23 |
011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7166 |
0.7166 |
0.7155 |
0.7155 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-01-20 |
011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7165 |
0.7165 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0014 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7064 |
0.7064 |
0.7109 |
0.7109 |
-0.0045 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7109 |
0.7109 |
0.7129 |
0.7129 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7129 |
0.7129 |
0.7132 |
0.7132 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7132 |
0.7132 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0006 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-06 |
011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7104 |
0.7104 |
0.0034 |
0.48% |
| 2025-01-03 |
011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7104 |
0.7104 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0037 |
-0.52% |
| 2025-01-02 |
011696 |
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0068 |
-0.94% |
