南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)基金净值查询(011696)

今天最新净值 0.7206 0.0022 0.3100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7206
成立日期：2021-04-20
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：5.2207亿
最近资产：3.33亿元
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一季南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A|南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(011696)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7246	0.7246	0.7206	0.7206	0.0040	0.56%
2025-02-05	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7206	0.7206	0.7184	0.7184	0.0022	0.31%
2025-01-27	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7184	0.7184	0.7212	0.7212	-0.0028	-0.39%
2025-01-24	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7212	0.7212	0.7166	0.7166	0.0046	0.64%
2025-01-23	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7166	0.7166	0.7155	0.7155	0.0011	0.15%
2025-01-20	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7165	0.7165	0.7151	0.7151	0.0014	0.20%
2025-01-10	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7064	0.7064	0.7109	0.7109	-0.0045	-0.63%
2025-01-09	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7109	0.7109	0.7129	0.7129	-0.0020	-0.28%
2025-01-08	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7129	0.7129	0.7132	0.7132	-0.0003	-0.04%
2025-01-07	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7132	0.7132	0.7138	0.7138	-0.0006	-0.08%

2025-01-06	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7138	0.7138	0.7104	0.7104	0.0034	0.48%
2025-01-03	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7104	0.7104	0.7141	0.7141	-0.0037	-0.52%
2025-01-02	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7141	0.7141	0.7209	0.7209	-0.0068	-0.94%
2024-12-31	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7209	0.7209	0.7258	0.7258	-0.0049	-0.68%
2024-12-30	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7258	0.7258	0.7269	0.7269	-0.0011	-0.15%
2024-12-27	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7269	0.7269	0.7292	0.7292	-0.0023	-0.32%
2024-12-24	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7258	0.7258	0.7223	0.7223	0.0035	0.48%
2024-12-23	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7223	0.7223	0.7159	0.7159	0.0064	0.89%
2024-12-20	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7159	0.7159	0.7197	0.7197	-0.0038	-0.53%
2024-12-19	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7197	0.7197	0.7266	0.7266	-0.0069	-0.95%
2024-12-18	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7266	0.7266	0.7230	0.7230	0.0036	0.50%
2024-12-17	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7230	0.7230	0.7228	0.7228	0.0002	0.03%
2024-12-16	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7228	0.7228	0.7235	0.7235	-0.0007	-0.10%
2024-12-13	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7235	0.7235	0.7313	0.7313	-0.0078	-1.07%
2024-12-12	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7313	0.7313	0.7252	0.7252	0.0061	0.84%

2024-12-11	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7252	0.7252	0.7236	0.7236	0.0016	0.22%
2024-12-10	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7236	0.7236	0.7229	0.7229	0.0007	0.10%
2024-12-09	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7229	0.7229	0.7206	0.7206	0.0023	0.32%
2024-12-06	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7206	0.7206	0.7162	0.7162	0.0044	0.61%
2024-12-05	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7162	0.7162	0.7154	0.7154	0.0008	0.11%
2024-12-04	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7154	0.7154	0.7163	0.7163	-0.0009	-0.13%
2024-12-03	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7163	0.7163	0.7126	0.7126	0.0037	0.52%
2024-12-02	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7126	0.7126	0.7097	0.7097	0.0029	0.41%
2024-11-29	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7097	0.7097	0.7041	0.7041	0.0056	0.80%
2024-11-28	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7041	0.7041	0.7087	0.7087	-0.0046	-0.65%
2024-11-27	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7087	0.7087	0.7003	0.7003	0.0084	1.20%
2024-11-26	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7003	0.7003	0.7030	0.7030	-0.0027	-0.38%
2024-11-25	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7030	0.7030	0.7025	0.7025	0.0005	0.07%
2024-11-22	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7025	0.7025	0.7126	0.7126	-0.0101	-1.42%
2024-11-21	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7126	0.7126	0.7124	0.7124	0.0002	0.03%
2024-11-20	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7124	0.7124	0.7092	0.7092	0.0032	0.45%
2024-11-19	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7092	0.7092	0.7041	0.7041	0.0051	0.72%
2024-11-18	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7041	0.7041	0.7053	0.7053	-0.0012	-0.17%
2024-11-15	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7053	0.7053	0.7127	0.7127	-0.0074	-1.04%
2024-11-14	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7127	0.7127	0.7223	0.7223	-0.0096	-1.33%
2024-11-13	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7223	0.7223	0.7214	0.7214	0.0009	0.12%
2024-11-12	011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	0.7214	0.7214	0.7258	0.7258	-0.0044	-0.61%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%