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南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A(南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A)基金盘中实时估值(011696)

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今天最新净值 0.7206 0.0022 0.3100% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.7206
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2207亿
  • 最近资产：3.33亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：夏莹莹
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-06 0.56% 0.00%
2025-02-05 0.31% 0.00%
2025-01-27 -0.39% 0.00%
2025-01-24 0.64% 0.00%
2025-01-23 0.15% 0.00%
2025-01-20 0.20% 0.00%
2025-01-10 -0.63% 0.00%
2025-01-09 -0.28% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A基金011696实时估值图
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A基金011696实时估值图
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南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
FOF-进取型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)Y 1.0067 -0.0064%
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