中金恒远一年持有期混合(中金恒远一年持有期)基金净值查询(011293)

今天最新净值 0.9657 0.0021 0.2200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9433 0.0003 0.0368%

累计净值：0.9657
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6915亿
最近资产：0.66亿
基金公司：中金基金
基金经理：李亚寅董珊珊邱延冰

近一季中金恒远一年持有期混合|中金恒远一年持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中金恒远一年持有期混合(011293)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9654	0.9654	0.9657	0.9657	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9657	0.9657	0.9636	0.9636	0.0021	0.22%
2025-02-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9636	0.9636	0.9616	0.9616	0.0020	0.21%
2025-02-05	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9616	0.9616	0.9641	0.9641	-0.0025	-0.26%
2025-01-27	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9641	0.9641	0.9612	0.9612	0.0029	0.30%
2025-01-22	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9580	0.9580	0.9599	0.9599	-0.0019	-0.20%
2025-01-14	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9584	0.9584	0.9529	0.9529	0.0055	0.58%
2025-01-13	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9529	0.9529	0.9547	0.9547	-0.0018	-0.19%
2025-01-10	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9547	0.9547	0.9571	0.9571	-0.0024	-0.25%
2025-01-09	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9571	0.9571	0.9594	0.9594	-0.0023	-0.24%

2025-01-08	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9594	0.9594	0.9596	0.9596	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9596	0.9596	0.9603	0.9603	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9603	0.9603	0.9599	0.9599	0.0004	0.04%
2025-01-03	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9599	0.9599	0.9618	0.9618	-0.0019	-0.20%
2025-01-02	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9618	0.9618	0.9660	0.9660	-0.0042	-0.43%
2024-12-31	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9660	0.9660	0.9676	0.9676	-0.0016	-0.17%
2024-12-26	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9647	0.9647	0.9638	0.9638	0.0009	0.09%
2024-12-25	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9638	0.9638	0.9643	0.9643	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9643	0.9643	0.9622	0.9622	0.0021	0.22%
2024-12-23	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9622	0.9622	0.9625	0.9625	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9625	0.9625	0.9623	0.9623	0.0002	0.02%
2024-12-19	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9623	0.9623	0.9621	0.9621	0.0002	0.02%
2024-12-18	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9621	0.9621	0.9619	0.9619	0.0002	0.02%
2024-12-17	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9619	0.9619	0.9636	0.9636	-0.0017	-0.18%
2024-12-16	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9636	0.9636	0.9621	0.9621	0.0015	0.16%

2024-12-13	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9621	0.9621	0.9648	0.9648	-0.0027	-0.28%
2024-12-12	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9648	0.9648	0.9621	0.9621	0.0027	0.28%
2024-12-11	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9621	0.9621	0.9606	0.9606	0.0015	0.16%
2024-12-10	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9606	0.9606	0.9580	0.9580	0.0026	0.27%
2024-12-09	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9580	0.9580	0.9559	0.9559	0.0021	0.22%
2024-12-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9559	0.9559	0.9531	0.9531	0.0028	0.29%
2024-12-05	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9531	0.9531	0.9521	0.9521	0.0010	0.11%
2024-12-04	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9521	0.9521	0.9519	0.9519	0.0002	0.02%
2024-12-03	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9519	0.9519	0.9507	0.9507	0.0012	0.13%
2024-12-02	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9507	0.9507	0.9486	0.9486	0.0021	0.22%
2024-11-29	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9486	0.9486	0.9473	0.9473	0.0013	0.14%
2024-11-28	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9473	0.9473	0.9474	0.9474	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9474	0.9474	0.9433	0.9433	0.0041	0.43%
2024-11-26	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9433	0.9433	0.9430	0.9430	0.0003	0.03%
2024-11-25	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9430	0.9430	0.9422	0.9422	0.0008	0.08%
2024-11-22	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9422	0.9422	0.9492	0.9492	-0.0070	-0.74%
2024-11-21	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9492	0.9492	0.9476	0.9476	0.0016	0.17%
2024-11-20	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9476	0.9476	0.9455	0.9455	0.0021	0.22%
2024-11-19	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9455	0.9455	0.9436	0.9436	0.0019	0.20%
2024-11-18	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9436	0.9436	0.9465	0.9465	-0.0029	-0.31%
2024-11-15	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9465	0.9465	0.9491	0.9491	-0.0026	-0.27%
2024-11-14	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9491	0.9491	0.9555	0.9555	-0.0064	-0.67%
2024-11-13	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9555	0.9555	0.9529	0.9529	0.0026	0.27%
2024-11-12	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9529	0.9529	0.9569	0.9569	-0.0040	-0.42%
2024-11-11	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9569	0.9569	0.9537	0.9537	0.0032	0.34%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%