中金恒远一年持有期混合(中金恒远一年持有期)基金净值查询(011293)

今天最新净值 0.9657 0.0021 0.2200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9433 0.0003 0.0368%

累计净值：0.9657
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6915亿
最近资产：0.66亿
基金公司：中金基金
基金经理：李亚寅董珊珊邱延冰

近一年中金恒远一年持有期混合|中金恒远一年持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中金恒远一年持有期混合(011293)基金累计收益率1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9654	0.9654	0.9657	0.9657	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9657	0.9657	0.9636	0.9636	0.0021	0.22%
2025-02-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9636	0.9636	0.9616	0.9616	0.0020	0.21%
2025-02-05	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9616	0.9616	0.9641	0.9641	-0.0025	-0.26%
2025-01-27	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9641	0.9641	0.9612	0.9612	0.0029	0.30%
2025-01-22	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9580	0.9580	0.9599	0.9599	-0.0019	-0.20%
2025-01-14	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9584	0.9584	0.9529	0.9529	0.0055	0.58%
2025-01-13	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9529	0.9529	0.9547	0.9547	-0.0018	-0.19%
2025-01-10	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9547	0.9547	0.9571	0.9571	-0.0024	-0.25%
2025-01-09	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9571	0.9571	0.9594	0.9594	-0.0023	-0.24%

2025-01-08	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9594	0.9594	0.9596	0.9596	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9596	0.9596	0.9603	0.9603	-0.0007	-0.07%
2025-01-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9603	0.9603	0.9599	0.9599	0.0004	0.04%
2025-01-03	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9599	0.9599	0.9618	0.9618	-0.0019	-0.20%
2025-01-02	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9618	0.9618	0.9660	0.9660	-0.0042	-0.43%
2024-12-31	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9660	0.9660	0.9676	0.9676	-0.0016	-0.17%
2024-12-26	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9647	0.9647	0.9638	0.9638	0.0009	0.09%
2024-12-25	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9638	0.9638	0.9643	0.9643	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9643	0.9643	0.9622	0.9622	0.0021	0.22%
2024-12-23	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9622	0.9622	0.9625	0.9625	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9625	0.9625	0.9623	0.9623	0.0002	0.02%
2024-12-19	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9623	0.9623	0.9621	0.9621	0.0002	0.02%
2024-12-18	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9621	0.9621	0.9619	0.9619	0.0002	0.02%
2024-12-17	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9619	0.9619	0.9636	0.9636	-0.0017	-0.18%
2024-12-16	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9636	0.9636	0.9621	0.9621	0.0015	0.16%

2024-12-13	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9621	0.9621	0.9648	0.9648	-0.0027	-0.28%
2024-12-12	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9648	0.9648	0.9621	0.9621	0.0027	0.28%
2024-12-11	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9621	0.9621	0.9606	0.9606	0.0015	0.16%
2024-12-10	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9606	0.9606	0.9580	0.9580	0.0026	0.27%
2024-12-09	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9580	0.9580	0.9559	0.9559	0.0021	0.22%
2024-12-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9559	0.9559	0.9531	0.9531	0.0028	0.29%
2024-12-05	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9531	0.9531	0.9521	0.9521	0.0010	0.11%
2024-12-04	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9521	0.9521	0.9519	0.9519	0.0002	0.02%
2024-12-03	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9519	0.9519	0.9507	0.9507	0.0012	0.13%
2024-12-02	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9507	0.9507	0.9486	0.9486	0.0021	0.22%
2024-11-29	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9486	0.9486	0.9473	0.9473	0.0013	0.14%
2024-11-28	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9473	0.9473	0.9474	0.9474	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9474	0.9474	0.9433	0.9433	0.0041	0.43%
2024-11-26	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9433	0.9433	0.9430	0.9430	0.0003	0.03%
2024-11-25	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9430	0.9430	0.9422	0.9422	0.0008	0.08%
2024-11-22	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9422	0.9422	0.9492	0.9492	-0.0070	-0.74%
2024-11-21	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9492	0.9492	0.9476	0.9476	0.0016	0.17%
2024-11-20	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9476	0.9476	0.9455	0.9455	0.0021	0.22%
2024-11-19	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9455	0.9455	0.9436	0.9436	0.0019	0.20%
2024-11-18	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9436	0.9436	0.9465	0.9465	-0.0029	-0.31%
2024-11-15	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9465	0.9465	0.9491	0.9491	-0.0026	-0.27%
2024-11-14	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9491	0.9491	0.9555	0.9555	-0.0064	-0.67%
2024-11-13	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9555	0.9555	0.9529	0.9529	0.0026	0.27%
2024-11-12	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9529	0.9529	0.9569	0.9569	-0.0040	-0.42%
2024-11-11	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9569	0.9569	0.9537	0.9537	0.0032	0.34%
2024-11-08	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9537	0.9537	0.9554	0.9554	-0.0017	-0.18%
2024-11-07	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9554	0.9554	0.9492	0.9492	0.0062	0.65%
2024-11-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9492	0.9492	0.9510	0.9510	-0.0018	-0.19%
2024-11-05	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9510	0.9510	0.9446	0.9446	0.0064	0.68%
2024-11-04	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9446	0.9446	0.9408	0.9408	0.0038	0.40%
2024-11-01	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9408	0.9408	0.9417	0.9417	-0.0009	-0.10%
2024-10-31	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9417	0.9417	0.9419	0.9419	-0.0002	-0.02%
2024-10-30	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9419	0.9419	0.9432	0.9432	-0.0013	-0.14%
2024-10-29	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9432	0.9432	0.9463	0.9463	-0.0031	-0.33%
2024-10-28	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9463	0.9463	0.9452	0.9452	0.0011	0.12%
2024-10-25	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9452	0.9452	0.9433	0.9433	0.0019	0.20%
2024-10-24	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9433	0.9433	0.9472	0.9472	-0.0039	-0.41%
2024-10-23	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9472	0.9472	0.9486	0.9486	-0.0014	-0.15%
2024-10-22	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9486	0.9486	0.9499	0.9499	-0.0013	-0.14%
2024-10-21	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9499	0.9499	0.9501	0.9501	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9501	0.9501	0.9455	0.9455	0.0046	0.49%
2024-10-17	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9455	0.9455	0.9467	0.9467	-0.0012	-0.13%
2024-10-16	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9467	0.9467	0.9474	0.9474	-0.0007	-0.07%
2024-10-15	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9474	0.9474	0.9493	0.9493	-0.0019	-0.20%
2024-10-14	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9493	0.9493	0.9451	0.9451	0.0042	0.44%
2024-10-11	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9451	0.9451	0.9489	0.9489	-0.0038	-0.40%
2024-10-10	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9489	0.9489	0.9472	0.9472	0.0017	0.18%
2024-10-09	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9472	0.9472	0.9645	0.9645	-0.0173	-1.79%
2024-10-08	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9645	0.9645	0.9544	0.9544	0.0101	1.06%
2024-09-30	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9544	0.9544	0.9403	0.9403	0.0141	1.50%
2024-09-27	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9403	0.9403	0.9375	0.9375	0.0028	0.30%
2024-09-26	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9375	0.9375	0.9337	0.9337	0.0038	0.41%
2024-09-25	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9337	0.9337	0.9319	0.9319	0.0018	0.19%
2024-09-24	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9319	0.9319	0.9267	0.9267	0.0052	0.56%
2024-09-23	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9267	0.9267	0.9264	0.9264	0.0003	0.03%
2024-09-20	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9264	0.9264	0.9264	0.9264	0.0000	0.00%
2024-09-19	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9264	0.9264	0.9260	0.9260	0.0004	0.04%
2024-09-18	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9260	0.9260	0.9261	0.9261	-0.0001	-0.01%
2024-09-13	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9261	0.9261	0.9261	0.9261	0.0000	0.00%
2024-09-12	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9261	0.9261	0.9276	0.9276	-0.0015	-0.16%
2024-09-11	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9276	0.9276	0.9282	0.9282	-0.0006	-0.06%
2024-09-10	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9282	0.9282	0.9292	0.9292	-0.0010	-0.11%
2024-09-09	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9292	0.9292	0.9316	0.9316	-0.0024	-0.26%
2024-09-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9316	0.9316	0.9344	0.9344	-0.0028	-0.30%
2024-09-05	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9344	0.9344	0.9336	0.9336	0.0008	0.09%
2024-09-04	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9336	0.9336	0.9347	0.9347	-0.0011	-0.12%
2024-09-03	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9347	0.9347	0.9341	0.9341	0.0006	0.06%
2024-09-02	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9341	0.9341	0.9354	0.9354	-0.0013	-0.14%
2024-08-30	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9354	0.9354	0.9329	0.9329	0.0025	0.27%
2024-08-29	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9329	0.9329	0.9328	0.9328	0.0001	0.01%
2024-08-28	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9328	0.9328	0.9327	0.9327	0.0001	0.01%
2024-08-27	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9327	0.9327	0.9350	0.9350	-0.0023	-0.25%
2024-08-26	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9350	0.9350	0.9357	0.9357	-0.0007	-0.07%
2024-08-23	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9357	0.9357	0.9362	0.9362	-0.0005	-0.05%
2024-08-22	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9362	0.9362	0.9366	0.9366	-0.0004	-0.04%
2024-08-21	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9366	0.9366	0.9386	0.9386	-0.0020	-0.21%
2024-08-20	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9386	0.9386	0.9413	0.9413	-0.0027	-0.29%
2024-08-19	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9413	0.9413	0.9402	0.9402	0.0011	0.12%
2024-08-16	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9402	0.9402	0.9410	0.9410	-0.0008	-0.09%
2024-08-15	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9410	0.9410	0.9421	0.9421	-0.0011	-0.12%
2024-08-14	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9421	0.9421	0.9430	0.9430	-0.0009	-0.10%
2024-08-13	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9430	0.9430	0.9424	0.9424	0.0006	0.06%
2024-08-12	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9424	0.9424	0.9452	0.9452	-0.0028	-0.30%
2024-08-09	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9452	0.9452	0.9469	0.9469	-0.0017	-0.18%
2024-08-08	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9469	0.9469	0.9483	0.9483	-0.0014	-0.15%
2024-08-07	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9483	0.9483	0.9476	0.9476	0.0007	0.07%
2024-08-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9476	0.9476	0.9478	0.9478	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9478	0.9478	0.9531	0.9531	-0.0053	-0.56%
2024-08-02	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9531	0.9531	0.9562	0.9562	-0.0031	-0.32%
2024-07-31	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9565	0.9565	0.9522	0.9522	0.0043	0.45%
2024-07-30	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9522	0.9522	0.9524	0.9524	-0.0002	-0.02%
2024-07-29	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9524	0.9524	0.9529	0.9529	-0.0005	-0.05%
2024-07-26	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9529	0.9529	0.9515	0.9515	0.0014	0.15%
2024-07-25	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9515	0.9515	0.9526	0.9526	-0.0011	-0.12%
2024-07-24	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9526	0.9526	0.9550	0.9550	-0.0024	-0.25%
2024-07-23	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9550	0.9550	0.9604	0.9604	-0.0054	-0.56%
2024-07-22	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9604	0.9604	0.9621	0.9621	-0.0017	-0.18%
2024-07-19	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9621	0.9621	0.9614	0.9614	0.0007	0.07%
2024-07-18	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9614	0.9614	0.9607	0.9607	0.0007	0.07%
2024-07-17	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9607	0.9607	0.9639	0.9639	-0.0032	-0.33%
2024-07-16	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9639	0.9639	0.9623	0.9623	0.0016	0.17%
2024-07-15	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9623	0.9623	0.9626	0.9626	-0.0003	-0.03%
2024-07-12	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9626	0.9626	0.9634	0.9634	-0.0008	-0.08%
2024-07-11	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9634	0.9634	0.9612	0.9612	0.0022	0.23%
2024-07-10	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9612	0.9612	0.9627	0.9627	-0.0015	-0.16%
2024-07-09	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9627	0.9627	0.9591	0.9591	0.0036	0.38%
2024-07-08	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9591	0.9591	0.9615	0.9615	-0.0024	-0.25%
2024-07-05	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9615	0.9615	0.9632	0.9632	-0.0017	-0.18%
2024-07-04	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9632	0.9632	0.9655	0.9655	-0.0023	-0.24%
2024-07-03	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9655	0.9655	0.9659	0.9659	-0.0004	-0.04%
2024-07-02	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9659	0.9659	0.9683	0.9683	-0.0024	-0.25%
2024-07-01	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9683	0.9683	0.9681	0.9681	0.0002	0.02%
2024-06-30	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9681	0.9681	0.9681	0.9681	0.0000	0.00%
2024-06-28	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9681	0.9681	0.9653	0.9653	0.0028	0.29%
2024-06-27	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9653	0.9653	0.9671	0.9671	-0.0018	-0.19%
2024-06-26	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9671	0.9671	0.9636	0.9636	0.0035	0.36%
2024-06-25	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9636	0.9636	0.9650	0.9650	-0.0014	-0.15%
2024-06-24	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9650	0.9650	0.9702	0.9702	-0.0052	-0.54%
2024-06-21	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9702	0.9702	0.9709	0.9709	-0.0007	-0.07%
2024-06-20	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9709	0.9709	0.9737	0.9737	-0.0028	-0.29%
2024-06-19	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9737	0.9737	0.9757	0.9757	-0.0020	-0.20%
2024-06-18	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9757	0.9757	0.9742	0.9742	0.0015	0.15%
2024-06-17	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9742	0.9742	0.9750	0.9750	-0.0008	-0.08%
2024-06-14	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9750	0.9750	0.9748	0.9748	0.0002	0.02%
2024-06-13	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9748	0.9748	0.9761	0.9761	-0.0013	-0.13%
2024-06-12	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9761	0.9761	0.9761	0.9761	0.0000	0.00%
2024-06-11	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9761	0.9761	0.9752	0.9752	0.0009	0.09%
2024-06-07	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9752	0.9752	0.9754	0.9754	-0.0002	-0.02%
2024-06-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9754	0.9754	0.9764	0.9764	-0.0010	-0.10%
2024-06-05	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9764	0.9764	0.9784	0.9784	-0.0020	-0.20%
2024-06-04	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9784	0.9784	0.9757	0.9757	0.0027	0.28%
2024-06-03	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9757	0.9757	0.9754	0.9754	0.0003	0.03%
2024-05-31	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9754	0.9754	0.9758	0.9758	-0.0004	-0.04%
2024-05-30	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9758	0.9758	0.9758	0.9758	0.0000	0.00%
2024-05-29	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9758	0.9758	0.9761	0.9761	-0.0003	-0.03%
2024-05-28	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9761	0.9761	0.9785	0.9785	-0.0024	-0.25%
2024-05-27	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9785	0.9785	0.9765	0.9765	0.0020	0.20%
2024-05-24	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9765	0.9765	0.9787	0.9787	-0.0022	-0.22%
2024-05-23	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9787	0.9787	0.9823	0.9823	-0.0036	-0.37%
2024-05-22	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9823	0.9823	0.9822	0.9822	0.0001	0.01%
2024-05-21	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9822	0.9822	0.9833	0.9833	-0.0011	-0.11%
2024-05-20	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9833	0.9833	0.9811	0.9811	0.0022	0.22%
2024-05-17	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9811	0.9811	0.9772	0.9772	0.0039	0.40%
2024-05-16	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9772	0.9772	0.9763	0.9763	0.0009	0.09%
2024-05-15	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9763	0.9763	0.9782	0.9782	-0.0019	-0.19%
2024-05-14	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9782	0.9782	0.9782	0.9782	0.0000	0.00%
2024-05-13	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9782	0.9782	0.9787	0.9787	-0.0005	-0.05%
2024-05-10	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9787	0.9787	0.9788	0.9788	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9788	0.9788	0.9744	0.9744	0.0044	0.45%
2024-05-08	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9744	0.9744	0.9766	0.9766	-0.0022	-0.23%
2024-05-07	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9766	0.9766	0.9764	0.9764	0.0002	0.02%
2024-05-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9764	0.9764	0.9708	0.9708	0.0056	0.58%
2024-04-30	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9708	0.9708	0.9715	0.9715	-0.0007	-0.07%
2024-04-29	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9715	0.9715	0.9692	0.9692	0.0023	0.24%
2024-04-26	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9692	0.9692	0.9663	0.9663	0.0029	0.30%
2024-04-25	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9663	0.9663	0.9662	0.9662	0.0001	0.01%
2024-04-24	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9662	0.9662	0.9645	0.9645	0.0017	0.18%
2024-04-23	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9645	0.9645	0.9656	0.9656	-0.0011	-0.11%
2024-04-22	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9656	0.9656	0.9669	0.9669	-0.0013	-0.13%
2024-04-19	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9669	0.9669	0.9683	0.9683	-0.0014	-0.14%
2024-04-18	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9683	0.9683	0.9678	0.9678	0.0005	0.05%
2024-04-17	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9678	0.9678	0.9623	0.9623	0.0055	0.57%
2024-04-16	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9623	0.9623	0.9672	0.9672	-0.0049	-0.51%
2024-04-15	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9672	0.9672	0.9643	0.9643	0.0029	0.30%
2024-04-12	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9643	0.9643	0.9650	0.9650	-0.0007	-0.07%
2024-04-11	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9650	0.9650	0.9643	0.9643	0.0007	0.07%
2024-04-10	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9643	0.9643	0.9652	0.9652	-0.0009	-0.09%
2024-04-09	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9652	0.9652	0.9642	0.9642	0.0010	0.10%
2024-04-08	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9642	0.9642	0.9658	0.9658	-0.0016	-0.17%
2024-04-03	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9658	0.9658	0.9650	0.9650	0.0008	0.08%
2024-04-02	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9650	0.9650	0.9646	0.9646	0.0004	0.04%
2024-04-01	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9646	0.9646	0.9629	0.9629	0.0017	0.18%
2024-03-29	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9629	0.9629	0.9612	0.9612	0.0017	0.18%
2024-03-28	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9612	0.9612	0.9600	0.9600	0.0012	0.12%
2024-03-27	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9600	0.9600	0.9620	0.9620	-0.0020	-0.21%
2024-03-26	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9620	0.9620	0.9622	0.9622	-0.0002	-0.02%
2024-03-25	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9622	0.9622	0.9653	0.9653	-0.0031	-0.32%
2024-03-22	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9653	0.9653	0.9653	0.9653	0.0000	0.00%
2024-03-21	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9653	0.9653	0.9637	0.9637	0.0016	0.17%
2024-03-20	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9637	0.9637	0.9622	0.9622	0.0015	0.16%
2024-03-19	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9622	0.9622	0.9618	0.9618	0.0004	0.04%
2024-03-18	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9618	0.9618	0.9599	0.9599	0.0019	0.20%
2024-03-15	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9599	0.9599	0.9591	0.9591	0.0008	0.08%
2024-03-14	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9591	0.9591	0.9607	0.9607	-0.0016	-0.17%
2024-03-13	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9607	0.9607	0.9616	0.9616	-0.0009	-0.09%
2024-03-12	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9616	0.9616	0.9627	0.9627	-0.0011	-0.11%
2024-03-11	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9627	0.9627	0.9611	0.9611	0.0016	0.17%
2024-03-08	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9611	0.9611	0.9599	0.9599	0.0012	0.13%
2024-03-07	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9599	0.9599	0.9603	0.9603	-0.0004	-0.04%
2024-03-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9603	0.9603	0.9600	0.9600	0.0003	0.03%
2024-03-05	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9600	0.9600	0.9604	0.9604	-0.0004	-0.04%
2024-03-04	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9604	0.9604	0.9596	0.9596	0.0008	0.08%
2024-03-01	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9596	0.9596	0.9593	0.9593	0.0003	0.03%
2024-02-29	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9593	0.9593	0.9561	0.9561	0.0032	0.33%
2024-02-28	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9561	0.9561	0.9597	0.9597	-0.0036	-0.38%
2024-02-27	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9597	0.9597	0.9581	0.9581	0.0016	0.17%
2024-02-26	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9581	0.9581	0.9587	0.9587	-0.0006	-0.06%
2024-02-23	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9587	0.9587	0.9580	0.9580	0.0007	0.07%
2024-02-22	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9580	0.9580	0.9568	0.9568	0.0012	0.13%
2024-02-21	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9568	0.9568	0.9556	0.9556	0.0012	0.13%
2024-02-20	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9556	0.9556	0.9540	0.9540	0.0016	0.17%
2024-02-19	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9540	0.9540	0.9519	0.9519	0.0021	0.22%

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中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%