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中金恒远一年持有期混合(中金恒远一年持有期)基金净值查询(011293)

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今天最新净值 0.9657 0.0021 0.2200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9433 0.0003 0.0368%

累计净值：0.9657
成立日期：2021-04-07
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6915亿
最近资产：0.66亿
基金公司：中金基金
基金经理：李亚寅董珊珊邱延冰

近一周中金恒远一年持有期混合|中金恒远一年持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中金恒远一年持有期混合(011293)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9654	0.9654	0.9657	0.9657	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9657	0.9657	0.9636	0.9636	0.0021	0.22%
2025-02-06	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9636	0.9636	0.9616	0.9616	0.0020	0.21%
2025-02-05	011293	中金恒远一年持有期混合	0.9616	0.9616	0.9641	0.9641	-0.0025	-0.26%

标签云

中金基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金景气驱动混合发起A	1.0001	0.58%
中金景气驱动混合发起C	0.9798	0.57%
中金中证1000指数增强发起C	0.9365	0.26%
中金中证1000指数增强发起A	0.9428	0.24%
中金成长领航混合发起A	0.9857	0.20%
中金成长领航混合发起C	0.9850	0.19%
中金华证清洁能源指数发起A	0.5351	0.15%
中金华证清洁能源指数发起C	0.5323	0.15%
中金新盛1年定开债	1.0223	0.13%
中金金辰债券	1.0166	0.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%