华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金净值查询(009639)

今天最新净值 1.0204 -0.0001 -0.0100% 2024-08-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0204
成立日期：2020-06-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1995亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨陈利刘振超曹渝

近一年华泰紫金周周购12个月滚动债发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2024-08-23	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%
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2024-08-20	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0200	1.0200	1.0201	1.0201	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0201	1.0201	1.0199	1.0199	0.0002	0.02%
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2024-08-09	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%
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2024-06-07	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%
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2024-06-05	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0179	1.0179	1.0177	1.0177	0.0002	0.02%
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2024-05-23	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0185	1.0185	1.0192	1.0192	-0.0007	-0.07%
2024-05-22	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0192	1.0192	1.0178	1.0178	0.0014	0.14%
2024-05-21	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0178	1.0178	1.0183	1.0183	-0.0005	-0.05%
2024-05-20	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0183	1.0183	1.0173	1.0173	0.0010	0.10%
2024-05-17	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0173	1.0173	1.0167	1.0167	0.0006	0.06%
2024-05-16	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%
2024-05-15	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0166	1.0166	1.0168	1.0168	-0.0002	-0.02%
2024-05-14	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0168	1.0168	1.0162	1.0162	0.0006	0.06%
2024-05-13	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2024-05-10	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2024-05-09	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0162	1.0162	1.0147	1.0147	0.0015	0.15%
2024-05-08	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2024-05-07	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0146	1.0146	1.0107	1.0107	0.0039	0.39%
2024-05-06	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0107	1.0107	1.0083	1.0083	0.0024	0.24%
2024-04-30	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0083	1.0083	1.0071	1.0071	0.0012	0.12%
2024-04-29	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0071	1.0071	1.0079	1.0079	-0.0008	-0.08%
2024-04-26	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2024-04-25	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0078	1.0078	1.0071	1.0071	0.0007	0.07%
2024-04-24	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0071	1.0071	1.0072	1.0072	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0072	1.0072	1.0068	1.0068	0.0004	0.04%
2024-04-22	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2024-04-19	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2024-04-18	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%
2024-04-17	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0066	1.0066	1.0054	1.0054	0.0012	0.12%
2024-04-16	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0054	1.0054	1.0064	1.0064	-0.0010	-0.10%
2024-04-15	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0064	1.0064	1.0072	1.0072	-0.0008	-0.08%
2024-04-12	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0072	1.0072	1.0063	1.0063	0.0009	0.09%
2024-04-11	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0063	1.0063	1.0053	1.0053	0.0010	0.10%
2024-04-10	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2024-04-09	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0053	1.0053	1.0046	1.0046	0.0007	0.07%
2024-04-08	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0046	1.0046	1.0048	1.0048	-0.0002	-0.02%
2024-04-03	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0048	1.0048	1.0041	1.0041	0.0007	0.07%
2024-04-02	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0041	1.0041	1.0038	1.0038	0.0003	0.03%
2024-04-01	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0038	1.0038	1.0029	1.0029	0.0009	0.09%
2024-03-29	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0029	1.0029	1.0019	1.0019	0.0010	0.10%
2024-03-28	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0019	1.0019	1.0012	1.0012	0.0007	0.07%
2024-03-27	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0012	1.0012	1.0017	1.0017	-0.0005	-0.05%
2024-03-26	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0017	1.0017	1.0022	1.0022	-0.0005	-0.05%
2024-03-25	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0022	1.0022	1.0027	1.0027	-0.0005	-0.05%
2024-03-22	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0027	1.0027	1.0030	1.0030	-0.0003	-0.03%
2024-03-21	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2024-03-20	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%
2024-03-19	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2024-03-18	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0024	1.0024	1.0013	1.0013	0.0011	0.11%
2024-03-15	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0013	1.0013	1.0006	1.0006	0.0007	0.07%
2024-03-14	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0006	1.0006	1.0010	1.0010	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%
2024-03-12	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%
2024-03-11	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0011	1.0011	1.0002	1.0002	0.0009	0.09%
2024-03-08	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2024-03-07	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0000	1.0000	1.0002	1.0002	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2024-03-05	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0000	1.0000	1.0007	1.0007	-0.0007	-0.07%
2024-03-04	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0007	1.0007	1.0009	1.0009	-0.0002	-0.02%
2024-03-01	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2024-02-29	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0009	1.0009	0.9997	0.9997	0.0012	0.12%
2024-02-28	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.9997	0.9997	1.0012	1.0012	-0.0015	-0.15%
2024-02-27	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0012	1.0012	1.0006	1.0006	0.0006	0.06%
2024-02-26	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0006	1.0006	1.0003	1.0003	0.0003	0.03%
2024-02-23	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	1.0003	1.0003	0.9995	0.9995	0.0008	0.08%
2024-02-22	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.9995	0.9995	0.9989	0.9989	0.0006	0.06%
2024-02-21	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.9989	0.9989	0.9971	0.9971	0.0018	0.18%
2024-02-20	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.9971	0.9971	0.9959	0.9959	0.0012	0.12%
2024-02-19	009639	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.9959	0.9959	0.9948	0.9948	0.0011	0.11%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.8437	0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8198	0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0920	0.08%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0786	0.06%
华泰紫金智盈债券A	1.1324	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.1031	0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1250	0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0496	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%