招商中债1-5年进出口行C基金净值查询(006474)
今天最新净值
1.0548
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1638
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.1850亿
- 最近资产：12.57亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 周欣宇 夏里鹏 王闯
近一周,招商中债1-5年进出口行C(006474)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0536 |
1.1626 |
1.0548 |
1.1638 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0548 |
1.1638 |
1.0549 |
1.1639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0549 |
1.1639 |
1.0540 |
1.1630 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0540 |
1.1630 |
1.0534 |
1.1624 |
0.0006 |
0.06% |
