招商中债1-5年进出口行C基金净值查询(006474)
今天最新净值
1.0548
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1638
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.1850亿
- 最近资产：12.57亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 周欣宇 夏里鹏 王闯
今年以来,招商中债1-5年进出口行C(006474)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0536 |
1.1626 |
1.0548 |
1.1638 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0548 |
1.1638 |
1.0549 |
1.1639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0549 |
1.1639 |
1.0540 |
1.1630 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0540 |
1.1630 |
1.0534 |
1.1624 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0534 |
1.1624 |
1.0513 |
1.1603 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0522 |
1.1612 |
1.0524 |
1.1614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0523 |
1.1613 |
1.0512 |
1.1602 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0512 |
1.1602 |
1.0520 |
1.1610 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0520 |
1.1610 |
1.0521 |
1.1611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0521 |
1.1611 |
1.0531 |
1.1621 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0531 |
1.1621 |
1.0535 |
1.1625 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0535 |
1.1625 |
1.0544 |
1.1634 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0544 |
1.1634 |
1.0544 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0544 |
1.1634 |
1.0541 |
1.1631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0541 |
1.1631 |
1.0537 |
1.1627 |
0.0004 |
0.04% |
