招商中债1-5年进出口行C基金净值查询(006474)
今天最新净值
1.0548
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1638
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：12.1850亿
- 最近资产：12.57亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：向霈 周欣宇 夏里鹏 王闯
近一季,招商中债1-5年进出口行C(006474)基金累计收益率2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0536 |
1.1626 |
1.0548 |
1.1638 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0548 |
1.1638 |
1.0549 |
1.1639 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0549 |
1.1639 |
1.0540 |
1.1630 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0540 |
1.1630 |
1.0534 |
1.1624 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0534 |
1.1624 |
1.0513 |
1.1603 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0522 |
1.1612 |
1.0524 |
1.1614 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0523 |
1.1613 |
1.0512 |
1.1602 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0512 |
1.1602 |
1.0520 |
1.1610 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0520 |
1.1610 |
1.0521 |
1.1611 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0521 |
1.1611 |
1.0531 |
1.1621 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-08 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0531 |
1.1621 |
1.0535 |
1.1625 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0535 |
1.1625 |
1.0544 |
1.1634 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0544 |
1.1634 |
1.0544 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0544 |
1.1634 |
1.0541 |
1.1631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0541 |
1.1631 |
1.0537 |
1.1627 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0537 |
1.1627 |
1.0536 |
1.1626 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0528 |
1.1618 |
1.0524 |
1.1614 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0524 |
1.1614 |
1.0533 |
1.1623 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0533 |
1.1623 |
1.0537 |
1.1627 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0537 |
1.1627 |
1.0568 |
1.1621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0568 |
1.1621 |
1.0551 |
1.1604 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0551 |
1.1604 |
1.0542 |
1.1595 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-18 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0542 |
1.1595 |
1.0544 |
1.1597 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0544 |
1.1597 |
1.0549 |
1.1602 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0549 |
1.1602 |
1.0537 |
1.1590 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0537 |
1.1590 |
1.0513 |
1.1566 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-12 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0513 |
1.1566 |
1.0504 |
1.1557 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0504 |
1.1557 |
1.0500 |
1.1553 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0500 |
1.1553 |
1.0470 |
1.1523 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-09 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0470 |
1.1523 |
1.0457 |
1.1510 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-06 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0457 |
1.1510 |
1.0461 |
1.1514 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0461 |
1.1514 |
1.0459 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0459 |
1.1512 |
1.0448 |
1.1501 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0448 |
1.1501 |
1.0451 |
1.1504 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0451 |
1.1504 |
1.0416 |
1.1469 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0416 |
1.1469 |
1.0402 |
1.1455 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0402 |
1.1455 |
1.0393 |
1.1446 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0393 |
1.1446 |
1.0392 |
1.1445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0392 |
1.1445 |
1.0389 |
1.1442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0389 |
1.1442 |
1.0382 |
1.1435 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0382 |
1.1435 |
1.0382 |
1.1435 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0382 |
1.1435 |
1.0376 |
1.1429 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0376 |
1.1429 |
1.0375 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0375 |
1.1428 |
1.0371 |
1.1424 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0371 |
1.1424 |
1.0376 |
1.1429 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0376 |
1.1429 |
1.0377 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0377 |
1.1430 |
1.0374 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0374 |
1.1427 |
1.0378 |
1.1431 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-12 |
006474 |
招商中债1-5年进出口行C |
1.0378 |
1.1431 |
1.0374 |
1.1427 |
0.0004 |
0.04% |
