嘉实领航资产配置混合A(嘉实领航资产配置混合(FOF)A)基金净值查询(005156)

今天最新净值 1.1853 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1853
成立日期：2017-10-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：20.8946亿
最近资产：1.38亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静赵迁

近一年嘉实领航资产配置混合A|嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实领航资产配置混合A(005156)基金累计收益率1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1855	1.1855	1.1853	1.1853	0.0002	0.02%
2025-02-06	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1853	1.1853	1.1851	1.1851	0.0002	0.02%
2025-02-05	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1851	1.1851	1.1846	1.1846	0.0005	0.04%
2025-01-27	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1846	1.1846	1.1840	1.1840	0.0006	0.05%
2025-01-24	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1840	1.1840	1.1839	1.1839	0.0001	0.01%
2025-01-21	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1840	1.1840	1.1839	1.1839	0.0001	0.01%
2025-01-13	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1847	1.1847	1.1848	1.1848	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1848	1.1848	1.1848	1.1848	0.0000	0.00%
2025-01-09	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1848	1.1848	1.1850	1.1850	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1850	1.1850	1.1851	1.1851	-0.0001	-0.01%

2025-01-07	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1851	1.1851	1.1851	1.1851	0.0000	0.00%
2025-01-06	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1851	1.1851	1.1849	1.1849	0.0002	0.02%
2025-01-03	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1849	1.1849	1.1847	1.1847	0.0002	0.02%
2025-01-02	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1847	1.1847	1.1843	1.1843	0.0004	0.03%
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2024-12-25	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1835	1.1835	1.1837	1.1837	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1837	1.1837	1.1837	1.1837	0.0000	0.00%
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2024-12-18	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1831	1.1831	1.1832	1.1832	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1832	1.1832	1.1833	1.1833	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1833	1.1833	1.1829	1.1829	0.0004	0.03%
2024-12-13	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1829	1.1829	1.1826	1.1826	0.0003	0.03%

2024-12-12	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1826	1.1826	1.1824	1.1824	0.0002	0.02%
2024-12-11	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1824	1.1824	1.1824	1.1824	0.0000	0.00%
2024-12-10	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1824	1.1824	1.1819	1.1819	0.0005	0.04%
2024-12-09	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1819	1.1819	1.1817	1.1817	0.0002	0.02%
2024-12-06	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1817	1.1817	1.1817	1.1817	0.0000	0.00%
2024-12-05	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1817	1.1817	1.1815	1.1815	0.0002	0.02%
2024-12-04	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1815	1.1815	1.1813	1.1813	0.0002	0.02%
2024-12-03	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1813	1.1813	1.1811	1.1811	0.0002	0.02%
2024-12-02	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1811	1.1811	1.1804	1.1804	0.0007	0.06%
2024-11-29	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1804	1.1804	1.1801	1.1801	0.0003	0.03%
2024-11-28	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1801	1.1801	1.1800	1.1800	0.0001	0.01%
2024-11-27	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1800	1.1800	1.1799	1.1799	0.0001	0.01%
2024-11-26	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1799	1.1799	1.1798	1.1798	0.0001	0.01%
2024-11-25	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1798	1.1798	1.1795	1.1795	0.0003	0.03%
2024-11-22	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1795	1.1795	1.1794	1.1794	0.0001	0.01%
2024-11-21	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1794	1.1794	1.1794	1.1794	0.0000	0.00%
2024-11-20	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1794	1.1794	1.1793	1.1793	0.0001	0.01%
2024-11-19	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1793	1.1793	1.1793	1.1793	0.0000	0.00%
2024-11-18	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1793	1.1793	1.1792	1.1792	0.0001	0.01%
2024-11-15	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1792	1.1792	1.1790	1.1790	0.0002	0.02%
2024-11-14	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1790	1.1790	1.1789	1.1789	0.0001	0.01%
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2024-11-12	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1789	1.1789	1.1787	1.1787	0.0002	0.02%
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2024-11-07	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1783	1.1783	1.1781	1.1781	0.0002	0.02%
2024-11-06	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1781	1.1781	1.1781	1.1781	0.0000	0.00%
2024-11-05	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1781	1.1781	1.1779	1.1779	0.0002	0.02%
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2024-10-31	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1775	1.1775	1.1775	1.1775	0.0000	0.00%
2024-10-30	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1775	1.1775	1.1774	1.1774	0.0001	0.01%
2024-10-29	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1774	1.1774	1.1774	1.1774	0.0000	0.00%
2024-10-28	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1774	1.1774	1.1773	1.1773	0.0001	0.01%
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2024-10-24	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1773	1.1773	1.1773	1.1773	0.0000	0.00%
2024-10-23	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1773	1.1773	1.1775	1.1775	-0.0002	-0.02%
2024-10-22	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1775	1.1775	1.1775	1.1775	0.0000	0.00%
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2024-08-27	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1755	1.1755	1.1758	1.1758	-0.0003	-0.03%
2024-08-26	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1758	1.1758	1.1759	1.1759	-0.0001	-0.01%
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2024-08-02	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1763	1.1763	1.1761	1.1761	0.0002	0.02%
2024-08-01	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1761	1.1761	1.1759	1.1759	0.0002	0.02%
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2024-05-30	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1714	1.1714	1.1714	1.1714	0.0000	0.00%
2024-05-29	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1714	1.1714	1.1713	1.1713	0.0001	0.01%
2024-05-28	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1713	1.1713	1.1712	1.1712	0.0001	0.01%
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2024-05-24	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1711	1.1711	1.1710	1.1710	0.0001	0.01%
2024-05-23	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1710	1.1710	1.1709	1.1709	0.0001	0.01%
2024-05-22	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1709	1.1709	1.1708	1.1708	0.0001	0.01%
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2024-05-07	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1699	1.1699	1.1697	1.1697	0.0002	0.02%
2024-05-06	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1697	1.1697	1.1694	1.1694	0.0003	0.03%
2024-04-30	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1694	1.1694	1.1692	1.1692	0.0002	0.02%
2024-04-29	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1692	1.1692	1.1695	1.1695	-0.0003	-0.03%
2024-04-26	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1695	1.1695	1.1696	1.1696	-0.0001	-0.01%
2024-04-25	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1696	1.1696	1.1697	1.1697	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1697	1.1697	1.1698	1.1698	-0.0001	-0.01%
2024-04-23	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1698	1.1698	1.1696	1.1696	0.0002	0.02%
2024-04-22	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1696	1.1696	1.1693	1.1693	0.0003	0.03%
2024-04-19	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1693	1.1693	1.1691	1.1691	0.0002	0.02%
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2024-04-17	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1689	1.1689	1.1688	1.1688	0.0001	0.01%
2024-04-16	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1688	1.1688	1.1687	1.1687	0.0001	0.01%
2024-04-15	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1687	1.1687	1.1685	1.1685	0.0002	0.02%
2024-04-12	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1685	1.1685	1.1682	1.1682	0.0003	0.03%
2024-04-11	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1682	1.1682	1.1680	1.1680	0.0002	0.02%
2024-04-10	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1680	1.1680	1.1679	1.1679	0.0001	0.01%
2024-04-09	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1679	1.1679	1.1677	1.1677	0.0002	0.02%
2024-04-08	005156	嘉实领航资产配置混合A	1.1677	1.1677	1.1674	1.1674	0.0003	0.03%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%