嘉实领航资产配置混合A(嘉实领航资产配置混合(FOF)A)基金净值查询(005156)
今天最新净值
1.1853
0.0002 0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1853
- 成立日期：2017-10-26
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：20.8946亿
- 最近资产：1.38亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张静 赵迁
今年以来嘉实领航资产配置混合A|嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,嘉实领航资产配置混合A(005156)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1853 |
1.1853 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-24 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-21 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1848 |
1.1848 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1848 |
1.1848 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1851 |
1.1851 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
005156 |
嘉实领航资产配置混合A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0004 |
0.03% |
