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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币))基金净值查询(002401)

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今天最新净值 0.9613 0.0013 0.1400% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9813
成立日期：2016-03-03
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：37.3087亿
最近资产：7.73亿元
基金公司：南方基金
基金经理：苏炫纲王子赟

近一月南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)|亚洲美元债C(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9613	0.9813	0.9600	0.9800	0.0013	0.14%
2025-01-21	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9618	0.9818	0.9623	0.9823	-0.0005	-0.05%
2025-01-13	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9555	0.9755	0.9574	0.9774	-0.0019	-0.20%
2025-01-10	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9574	0.9774	0.9580	0.9780	-0.0006	-0.06%
2025-01-09	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9580	0.9780	0.9580	0.9780	0.0000	0.00%
2025-01-08	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9580	0.9780	0.9594	0.9794	-0.0014	-0.15%
2025-01-07	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9594	0.9794	0.9606	0.9806	-0.0012	-0.12%
2025-01-06	002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	0.9606	0.9806	0.9617	0.9817	-0.0011	-0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%