南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币))基金净值查询(002401)
今天最新净值
0.9613
0.0013 0.1400%
2025-01-24
- 累计净值：0.9813
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：37.3087亿
- 最近资产：7.73亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
近一年南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)|亚洲美元债C(人民币)基金净值查询
近一年,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9613 |
0.9813 |
0.9600 |
0.9800 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-21 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9618 |
0.9818 |
0.9623 |
0.9823 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9555 |
0.9755 |
0.9574 |
0.9774 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9574 |
0.9774 |
0.9580 |
0.9780 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9580 |
0.9780 |
0.9580 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9580 |
0.9780 |
0.9594 |
0.9794 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9594 |
0.9794 |
0.9606 |
0.9806 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9606 |
0.9806 |
0.9617 |
0.9817 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9617 |
0.9817 |
0.9629 |
0.9829 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9629 |
0.9829 |
0.9624 |
0.9824 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-12-31 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9624 |
0.9824 |
0.9622 |
0.9822 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-30 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9622 |
0.9822 |
0.9607 |
0.9807 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9610 |
0.9810 |
0.9610 |
0.9810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9610 |
0.9810 |
0.9617 |
0.9817 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-23 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9617 |
0.9817 |
0.9629 |
0.9829 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9629 |
0.9829 |
0.9624 |
0.9824 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9624 |
0.9824 |
0.9660 |
0.9860 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2024-12-18 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9660 |
0.9860 |
0.9676 |
0.9876 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-12-17 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9676 |
0.9876 |
0.9685 |
0.9885 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9685 |
0.9885 |
0.9689 |
0.9889 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9689 |
0.9889 |
0.9711 |
0.9911 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9711 |
0.9911 |
0.9726 |
0.9926 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-11 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9726 |
0.9926 |
0.9750 |
0.9950 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-12-10 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9750 |
0.9950 |
0.9760 |
0.9960 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-12-09 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9760 |
0.9960 |
0.9759 |
0.9959 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-06 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9759 |
0.9959 |
0.9753 |
0.9953 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9753 |
0.9953 |
0.9745 |
0.9945 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9745 |
0.9945 |
0.9746 |
0.9946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9746 |
0.9946 |
0.9738 |
0.9938 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9738 |
0.9938 |
0.9751 |
0.9951 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-29 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9751 |
0.9951 |
0.9725 |
0.9925 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9725 |
0.9925 |
0.9736 |
0.9936 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9736 |
0.9936 |
0.9713 |
0.9913 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-11-26 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9713 |
0.9913 |
0.9708 |
0.9908 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9708 |
0.9908 |
0.9678 |
0.9878 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-11-22 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9678 |
0.9878 |
0.9680 |
0.9880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9680 |
0.9880 |
0.9678 |
0.9878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9678 |
0.9878 |
0.9688 |
0.9888 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-19 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9688 |
0.9888 |
0.9668 |
0.9868 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9668 |
0.9868 |
0.9685 |
0.9885 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-11-15 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9685 |
0.9885 |
0.9674 |
0.9874 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-14 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9674 |
0.9874 |
0.9693 |
0.9893 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-11-13 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9693 |
0.9893 |
0.9689 |
0.9889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9689 |
0.9889 |
0.9716 |
0.9916 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-11-11 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9716 |
0.9916 |
0.9691 |
0.9891 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-11-08 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9691 |
0.9891 |
0.9685 |
0.9885 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9685 |
0.9885 |
0.9579 |
0.9779 |
0.0106 |
1.11% |
| 2024-11-06 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9579 |
0.9779 |
0.9651 |
0.9851 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2024-11-05 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9651 |
0.9851 |
0.9677 |
0.9877 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2024-11-04 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9677 |
0.9877 |
0.9638 |
0.9838 |
0.0039 |
0.40% |
| 2024-11-01 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9638 |
0.9838 |
0.9669 |
0.9869 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-10-31 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9669 |
0.9869 |
0.9694 |
0.9894 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2024-10-30 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9694 |
0.9894 |
0.9665 |
0.9865 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-10-29 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9665 |
0.9865 |
0.9674 |
0.9874 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-28 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9674 |
0.9874 |
0.9669 |
0.9869 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9669 |
0.9869 |
0.9698 |
0.9898 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-10-24 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9698 |
0.9898 |
0.9675 |
0.9875 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-10-23 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9675 |
0.9875 |
0.9684 |
0.9884 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9684 |
0.9884 |
0.9678 |
0.9878 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-21 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9678 |
0.9878 |
0.9733 |
0.9933 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-10-18 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9733 |
0.9933 |
0.9729 |
0.9929 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-17 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9729 |
0.9929 |
0.9747 |
0.9947 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-10-16 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9747 |
0.9947 |
0.9687 |
0.9887 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-10-15 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9687 |
0.9887 |
0.9668 |
0.9868 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-10-14 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9668 |
0.9868 |
0.9672 |
0.9872 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-11 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9672 |
0.9872 |
0.9671 |
0.9871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-10 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9671 |
0.9871 |
0.9664 |
0.9864 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9664 |
0.9864 |
0.9693 |
0.9893 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-10-08 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9693 |
0.9893 |
0.9707 |
0.9907 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-30 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9707 |
0.9907 |
0.9704 |
0.9904 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9704 |
0.9904 |
0.9723 |
0.9923 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-09-26 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9723 |
0.9923 |
0.9705 |
0.9905 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-09-24 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9738 |
0.9938 |
0.9733 |
0.9933 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-23 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9733 |
0.9933 |
0.9751 |
0.9951 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-20 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9751 |
0.9951 |
0.9790 |
0.9990 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-09-19 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9790 |
0.9990 |
0.9773 |
0.9973 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-18 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9773 |
0.9973 |
0.9786 |
0.9986 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-13 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9786 |
0.9986 |
0.9788 |
0.9988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-12 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9788 |
0.9988 |
0.9798 |
0.9998 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-11 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9798 |
0.9998 |
0.9774 |
0.9974 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-09-10 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9774 |
0.9974 |
0.9746 |
0.9946 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-09-09 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9746 |
0.9946 |
0.9757 |
0.9957 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-09-06 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9757 |
0.9957 |
0.9744 |
0.9944 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-05 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9744 |
0.9944 |
0.9742 |
0.9942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9742 |
0.9942 |
0.9713 |
0.9913 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-09-03 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9713 |
0.9913 |
0.9710 |
0.9910 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9710 |
0.9910 |
0.9730 |
0.9930 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-08-30 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9730 |
0.9930 |
0.9753 |
0.9953 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-08-29 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9753 |
0.9953 |
0.9738 |
0.9938 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-28 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9738 |
0.9938 |
0.9735 |
0.9935 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-27 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9735 |
0.9935 |
0.9733 |
0.9933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-26 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9733 |
0.9933 |
0.9739 |
0.9939 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-23 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9739 |
0.9939 |
0.9724 |
0.9924 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-22 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9724 |
0.9924 |
0.9738 |
0.9938 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-21 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9738 |
0.9938 |
0.9728 |
0.9928 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-20 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9728 |
0.9928 |
0.9731 |
0.9931 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-19 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9731 |
0.9931 |
0.9720 |
0.9920 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9720 |
0.9920 |
0.9714 |
0.9914 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-15 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9714 |
0.9914 |
0.9725 |
0.9925 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-14 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9725 |
0.9925 |
0.9706 |
0.9906 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-08-13 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9706 |
0.9906 |
0.9682 |
0.9882 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-08-12 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9682 |
0.9882 |
0.9676 |
0.9876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-09 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9676 |
0.9876 |
0.9675 |
0.9875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-08 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9675 |
0.9875 |
0.9667 |
0.9867 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-07 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9667 |
0.9867 |
0.9689 |
0.9889 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-08-06 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9689 |
0.9889 |
0.9736 |
0.9936 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2024-08-05 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9736 |
0.9936 |
0.9692 |
0.9892 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-08-02 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9692 |
0.9892 |
0.9629 |
0.9829 |
0.0063 |
0.65% |
| 2024-08-01 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9629 |
0.9829 |
0.9613 |
0.9813 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-07-30 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9581 |
0.9781 |
0.9571 |
0.9771 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-29 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9571 |
0.9771 |
0.9547 |
0.9747 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-07-26 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9547 |
0.9747 |
0.9555 |
0.9755 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-25 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9555 |
0.9755 |
0.9541 |
0.9741 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-07-24 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9541 |
0.9741 |
0.9543 |
0.9743 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9543 |
0.9743 |
0.9542 |
0.9742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-22 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9542 |
0.9742 |
0.9544 |
0.9744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-19 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9544 |
0.9744 |
0.9552 |
0.9752 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-18 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9552 |
0.9752 |
0.9567 |
0.9767 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-07-17 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9567 |
0.9767 |
0.9564 |
0.9764 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-16 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9564 |
0.9764 |
0.9545 |
0.9745 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-07-15 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9545 |
0.9745 |
0.9548 |
0.9748 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-12 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9548 |
0.9748 |
0.9531 |
0.9731 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-07-11 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9531 |
0.9731 |
0.9515 |
0.9715 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-07-10 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9515 |
0.9715 |
0.9505 |
0.9705 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-07-09 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9505 |
0.9705 |
0.9503 |
0.9703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-08 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9503 |
0.9703 |
0.9493 |
0.9693 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-07-05 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9493 |
0.9693 |
0.9459 |
0.9659 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-07-04 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9459 |
0.9659 |
0.9458 |
0.9658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9458 |
0.9658 |
0.9433 |
0.9633 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-07-02 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9433 |
0.9633 |
0.9429 |
0.9629 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-01 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9429 |
0.9629 |
0.9461 |
0.9661 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2024-06-30 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9461 |
0.9661 |
0.9467 |
0.9667 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-06-27 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9467 |
0.9667 |
0.9467 |
0.9667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-26 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9467 |
0.9667 |
0.9485 |
0.9685 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-06-25 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9485 |
0.9685 |
0.9484 |
0.9684 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9484 |
0.9684 |
0.9484 |
0.9684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-21 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9484 |
0.9684 |
0.9481 |
0.9681 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-20 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9481 |
0.9681 |
0.9477 |
0.9677 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-19 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9477 |
0.9677 |
0.9475 |
0.9675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-18 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9475 |
0.9675 |
0.9475 |
0.9675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-17 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9475 |
0.9675 |
0.9492 |
0.9692 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-06-14 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9492 |
0.9692 |
0.9471 |
0.9671 |
0.0021 |
0.22% |
| 2024-06-13 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9471 |
0.9671 |
0.9446 |
0.9646 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-06-12 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9446 |
0.9646 |
0.9417 |
0.9617 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-06-11 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9417 |
0.9617 |
0.9436 |
0.9636 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-06-07 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9436 |
0.9636 |
0.9457 |
0.9657 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-06-06 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9457 |
0.9657 |
0.9453 |
0.9653 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9453 |
0.9653 |
0.9438 |
0.9638 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-06-04 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9438 |
0.9638 |
0.9411 |
0.9611 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-06-03 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9411 |
0.9611 |
0.9373 |
0.9573 |
0.0038 |
0.41% |
| 2024-05-31 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9373 |
0.9573 |
0.9362 |
0.9562 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-05-30 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9362 |
0.9562 |
0.9350 |
0.9550 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-05-29 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9350 |
0.9550 |
0.9379 |
0.9579 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2024-05-28 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9379 |
0.9579 |
0.9387 |
0.9587 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-05-27 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9387 |
0.9587 |
0.9386 |
0.9586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9386 |
0.9586 |
0.9391 |
0.9591 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-23 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9391 |
0.9591 |
0.9396 |
0.9596 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-05-22 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9396 |
0.9596 |
0.9399 |
0.9599 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-21 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9399 |
0.9599 |
0.9390 |
0.9590 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-05-20 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9390 |
0.9590 |
0.9399 |
0.9599 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-05-17 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9399 |
0.9599 |
0.9412 |
0.9612 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-05-16 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9412 |
0.9612 |
0.9407 |
0.9607 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-15 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9407 |
0.9607 |
0.9373 |
0.9573 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-05-14 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9373 |
0.9573 |
0.9360 |
0.9560 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-05-13 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9360 |
0.9560 |
0.9360 |
0.9560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-10 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9360 |
0.9560 |
0.9357 |
0.9557 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9357 |
0.9557 |
0.9357 |
0.9557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9357 |
0.9557 |
0.9365 |
0.9565 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-05-07 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9365 |
0.9565 |
0.9353 |
0.9553 |
0.0012 |
0.13% |
| 2024-05-06 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9353 |
0.9553 |
0.9297 |
0.9497 |
0.0056 |
0.60% |
| 2024-04-30 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9297 |
0.9497 |
0.9306 |
0.9506 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-29 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9306 |
0.9506 |
0.9286 |
0.9486 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-04-26 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9286 |
0.9486 |
0.9285 |
0.9485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9285 |
0.9485 |
0.9296 |
0.9496 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9296 |
0.9496 |
0.9305 |
0.9505 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9305 |
0.9505 |
0.9294 |
0.9494 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9294 |
0.9494 |
0.9298 |
0.9498 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9298 |
0.9498 |
0.9296 |
0.9496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9296 |
0.9496 |
0.9291 |
0.9491 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9291 |
0.9491 |
0.9282 |
0.9482 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9282 |
0.9482 |
0.9302 |
0.9502 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-04-15 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9302 |
0.9502 |
0.9318 |
0.9518 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-04-12 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9318 |
0.9518 |
0.9305 |
0.9505 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9305 |
0.9505 |
0.9341 |
0.9541 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2024-04-10 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9341 |
0.9541 |
0.9362 |
0.9562 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9362 |
0.9562 |
0.9342 |
0.9542 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-04-08 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9342 |
0.9542 |
0.9361 |
0.9561 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9361 |
0.9561 |
0.9364 |
0.9564 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9364 |
0.9564 |
0.9389 |
0.9589 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9389 |
0.9589 |
0.9406 |
0.9606 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-03-29 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9406 |
0.9606 |
0.9405 |
0.9605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9405 |
0.9605 |
0.9407 |
0.9607 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9407 |
0.9607 |
0.9396 |
0.9596 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9396 |
0.9596 |
0.9401 |
0.9601 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9401 |
0.9601 |
0.9408 |
0.9608 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9408 |
0.9608 |
0.9391 |
0.9591 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-21 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9391 |
0.9591 |
0.9385 |
0.9585 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9385 |
0.9585 |
0.9372 |
0.9572 |
0.0013 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9372 |
0.9572 |
0.9361 |
0.9561 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-18 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9361 |
0.9561 |
0.9372 |
0.9572 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-03-15 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9372 |
0.9572 |
0.9390 |
0.9590 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9390 |
0.9590 |
0.9415 |
0.9615 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-03-13 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9415 |
0.9615 |
0.9438 |
0.9638 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9438 |
0.9638 |
0.9458 |
0.9658 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-03-11 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9458 |
0.9658 |
0.9465 |
0.9665 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9465 |
0.9665 |
0.9457 |
0.9657 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-07 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9457 |
0.9657 |
0.9447 |
0.9647 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-06 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9447 |
0.9647 |
0.9436 |
0.9636 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9436 |
0.9636 |
0.9419 |
0.9619 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9419 |
0.9619 |
0.9428 |
0.9628 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-01 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9428 |
0.9628 |
0.9402 |
0.9602 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9402 |
0.9602 |
0.9404 |
0.9604 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-28 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9404 |
0.9604 |
0.9398 |
0.9598 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9398 |
0.9598 |
0.9407 |
0.9607 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-26 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9407 |
0.9607 |
0.9408 |
0.9608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9408 |
0.9608 |
0.9400 |
0.9600 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9400 |
0.9600 |
0.9409 |
0.9609 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-02-21 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9409 |
0.9609 |
0.9421 |
0.9621 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2024-02-20 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9421 |
0.9621 |
0.9411 |
0.9611 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9411 |
0.9611 |
0.9447 |
0.9647 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-02-08 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9447 |
0.9647 |
0.9460 |
0.9660 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-02-07 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9460 |
0.9660 |
0.9463 |
0.9663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-06 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9463 |
0.9663 |
0.9447 |
0.9647 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-02-05 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9447 |
0.9647 |
0.9489 |
0.9689 |
-0.0042 |
-0.44% |
