| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证2000ETF | 1.0291 | 1.51% |
| 南方中证全指汽车指数发起C | 1.2981 | 1.37% |
| 南方中证全指汽车指数发起A | 1.2983 | 1.36% |
| 科创新材 | 0.6198 | 1.26% |
| 新能源 | 2.1561 | 1.21% |
| 南方中证新能源联接A | 0.5206 | 1.15% |
| 南方中证新能源联接C | 0.5156 | 1.14% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6905 | 1.04% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7912 | 0.96% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7878 | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信全球债券美元 | 0.1709 | 0.18% |
| 长信全球债券人民币 | 1.2292 | 0.15% |
| 鹏华全球(美元现汇) | 0.0839 | 0.12% |
| 鹏华全球 | 0.6034 | 0.08% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0625 | 0.08% |
| 工银全球美元债C | 1.0342 | 0.08% |
| 海富通美元债QDII(美元) | 0.1320 | 0.08% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | 0.1477 | 0.07% |
| 中银亚太精选债券(QDII)美元C | 0.1408 | 0.07% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1508 | 0.07% |
