南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币))基金净值查询(002401)
今天最新净值
0.9613
0.0013 0.1400%
2025-01-24
- 累计净值：0.9813
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：37.3087亿
- 最近资产：7.73亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
今年以来南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)|亚洲美元债C(人民币)基金净值查询
今年以来,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9613 |
0.9813 |
0.9600 |
0.9800 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-21 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9618 |
0.9818 |
0.9623 |
0.9823 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9555 |
0.9755 |
0.9574 |
0.9774 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9574 |
0.9774 |
0.9580 |
0.9780 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9580 |
0.9780 |
0.9580 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9580 |
0.9780 |
0.9594 |
0.9794 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9594 |
0.9794 |
0.9606 |
0.9806 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9606 |
0.9806 |
0.9617 |
0.9817 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9617 |
0.9817 |
0.9629 |
0.9829 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9629 |
0.9829 |
0.9624 |
0.9824 |
0.0005 |
0.05% |
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