南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(亚洲美元债C(人民币))基金净值查询(002401)
今天最新净值
0.9613
0.0013 0.1400%
2025-01-24
- 累计净值：0.9813
- 成立日期：2016-03-03
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：37.3087亿
- 最近资产：7.73亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：苏炫纲 王子赟
近一季南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)|亚洲美元债C(人民币)基金净值查询
近一季,南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-24 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9613 |
0.9813 |
0.9600 |
0.9800 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-21 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9618 |
0.9818 |
0.9623 |
0.9823 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-13 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9555 |
0.9755 |
0.9574 |
0.9774 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9574 |
0.9774 |
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0.9780 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9580 |
0.9780 |
0.9580 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9580 |
0.9780 |
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0.9794 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9594 |
0.9794 |
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0.9806 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9606 |
0.9806 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9617 |
0.9817 |
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0.9829 |
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-0.12% |
| 2025-01-02 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9629 |
0.9829 |
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0.9824 |
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0.05% |
|
|
| 2024-12-31 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
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0.9824 |
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| 2024-12-30 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
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0.9822 |
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0.16% |
| 2024-12-25 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
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| 2024-12-24 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
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-0.07% |
| 2024-12-23 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
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-0.12% |
| 2024-12-20 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
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0.9829 |
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0.05% |
| 2024-12-19 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
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0.9824 |
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-0.37% |
| 2024-12-18 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9660 |
0.9860 |
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0.9876 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-12-17 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
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0.9876 |
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-0.09% |
| 2024-12-16 |
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南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
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0.9885 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-13 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
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0.9889 |
0.9711 |
0.9911 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-12-12 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
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0.9911 |
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0.9926 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-11 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9726 |
0.9926 |
0.9750 |
0.9950 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-12-10 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9750 |
0.9950 |
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0.9960 |
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-0.10% |
| 2024-12-09 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9760 |
0.9960 |
0.9759 |
0.9959 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-12-06 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9759 |
0.9959 |
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0.9953 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-05 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9753 |
0.9953 |
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0.9945 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-04 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9745 |
0.9945 |
0.9746 |
0.9946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9746 |
0.9946 |
0.9738 |
0.9938 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9738 |
0.9938 |
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0.9951 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-29 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9751 |
0.9951 |
0.9725 |
0.9925 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-11-28 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9725 |
0.9925 |
0.9736 |
0.9936 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-27 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9736 |
0.9936 |
0.9713 |
0.9913 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-11-26 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9713 |
0.9913 |
0.9708 |
0.9908 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9708 |
0.9908 |
0.9678 |
0.9878 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-11-22 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9678 |
0.9878 |
0.9680 |
0.9880 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9680 |
0.9880 |
0.9678 |
0.9878 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9678 |
0.9878 |
0.9688 |
0.9888 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-19 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9688 |
0.9888 |
0.9668 |
0.9868 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-11-18 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9668 |
0.9868 |
0.9685 |
0.9885 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-11-15 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9685 |
0.9885 |
0.9674 |
0.9874 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-14 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9674 |
0.9874 |
0.9693 |
0.9893 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-11-13 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9693 |
0.9893 |
0.9689 |
0.9889 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-12 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9689 |
0.9889 |
0.9716 |
0.9916 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2024-11-11 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9716 |
0.9916 |
0.9691 |
0.9891 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-11-08 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9691 |
0.9891 |
0.9685 |
0.9885 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-07 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9685 |
0.9885 |
0.9579 |
0.9779 |
0.0106 |
1.11% |
| 2024-11-06 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9579 |
0.9779 |
0.9651 |
0.9851 |
-0.0072 |
-0.75% |
| 2024-11-05 |
002401 |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) |
0.9651 |
0.9851 |
0.9677 |
0.9877 |
-0.0026 |
-0.27% |
