| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派现金0.0101元 |
| 202003 | 南方绩优成长混合A | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派现金0.1067元 |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派现金0.0136元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派现金0.0221元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派现金0.0303元 |
| 217009 | 招商核心价值混合 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派现金0.1800元 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派现金0.0320元 |
| 510080 | 长盛全债指数增强债券A | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 510081 | 长盛动态精选混合 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 610005 | 信澳红利回报混合 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 660003 | 农银平衡双利混合 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 217001 | 招商安泰偏股混合 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 每份派现金0.1300元 |
| 217002 | 招商安泰平衡混合 | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 每份派现金0.2700元 |
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| 217003 | 招商安泰债券A | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 2011-01-06 | 2011-01-06 | 2011-01-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 002001 | 华夏回报混合A | 2011-01-05 | 2011-01-05 | 2011-01-06 | 每份派现金0.0275元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2011-01-04 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 每份派现金0.0550元 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2011-01-05 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 590005 | 中邮核心主题混合 | 2011-01-05 | 2011-01-05 | 2011-01-07 | 每份派现金0.0650元 |
| 550001 | 中信保诚四季红混合A | 2011-01-04 | 2011-01-04 | 2011-01-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 150002 | 2010-12-30 | 2010-12-31 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0100元 | |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2011-01-05 | 每份派现金0.0040元 |
| 150002 | 2010-12-29 | 2010-12-30 | 0000-00-00 | 每份派现金0.0100元 | |
| 253020 | 国联安增利债券A | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 2010-12-31 | 每份派现金0.0650元 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 2010-12-30 | 2010-12-30 | 2010-12-31 | 每份派现金0.0550元 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 290005 | 泰信优势增长混合 | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 每份派现金0.0600元 |
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| 290007 | 泰信债券增强收益A | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 450005 | 国富强化收益债券A | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 每份派现金0.0430元 |
| 450006 | 国富强化收益债券C | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 每份派现金0.0430元 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2010-12-28 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 每份派现金0.2000元 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2010-12-27 | 2010-12-27 | 2010-12-29 | 每份派现金0.3500元 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 每份派现金0.0700元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 100018 | 富国天利增长债券A | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 2010-12-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 2010-12-23 | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 2010-12-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 每份派现金0.0115元 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 每份派现金0.1450元 |
| 420005 | 天弘周期策略混合A | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 每份派现金0.0420元 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 2010-12-24 | 2010-12-24 | 2010-12-27 | 每份派现金0.0127元 |
