| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2012-08-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.763174份 | ||
| 2010-12-30 | 2010-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0100元 | |
| 2010-12-29 | 2010-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 | |
| 2008-04-28 | 2008-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0130元 | |
| 2007-12-26 | 2007-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 541.3000 | 6.62% | -0.71% |
| 002142 | 宁波银行 | 2240.4300 | 5.97% | -0.36% |
| 600519 | 贵州茅台 | 86.5600 | 5.93% | -1.01% |
| 600066 | 宇通客车 | 954.2100 | 5.72% | 0.15% |
| 600036 | 招商银行 | 2170.0000 | 5.69% | 0.67% |
| 000651 | 格力电器 | 965.6800 | 5.60% | -0.62% |
| 000001 | 平安银行 | 1327.0500 | 5.32% | -0.35% |
| 600690 | 海尔智家 | 1585.7600 | 4.72% | -0.15% |
| 600518 | 康美药业 | 1029.9700 | 4.31% | -2.12% |
| 000063 | 中兴通讯 | 1219.9900 | 3.78% | -0.88% |
| 基金代码 | 150002 | 基金简称 | 基金全称 | ||
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | |||
| 最近资产 | 最近份额 | 46.7391亿 | 成立份额 | ||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4709 | 2.24% |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4608 | 2.24% |
| 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2561 | 2.23% |
